セクター別内訳

04
Technology 33.1%
Communication Services 11.0%
Industrials 9.7%
Healthcare 6.2%
Retail 5.9%
Financials 5.7%
Consumer products 3.3%
Energy 2.1%
Utilities 1.4%
Consumer Staples 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Materials 0.4%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 19.8%

ポートフォリオ全体 359 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,665,204 8.61% 45,964 $-797,946 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,857,565 7.27% 28,841 $2,442,890 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,634,893 6.37% 49,512 $-211,921 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $7,925,068 5.85% 14,069 $1,344,702 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,203,138 5.32% 19,459 $-2,076,563 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,290,241 3.90% 18,397 $-419,192 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,888,851 3.61% 8,545 $-628,841 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,657,178 2.70% 12,749 $-343,458
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,403,729 2.51% 23,565 $71,485 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,100,662 2.29% 24,949 $377,022 上昇 ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2,888,385 2.13% 9,665 $144,273 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,869,162 2.12% 4,971 $2,364,813 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,609,445 1.93% 11,998 $-99,532 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,564,672 1.89% 23,216 $2,551,313 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,515,902 1.86% 12,080 $-173,382 上昇 ×1
GARP iShares Trust $2,327,229 1.72% 36,380 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,819,190 1.34% 2,785 $-88,368
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,813,729 1.34% 5,860 $-68,017 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,672,408 1.23% 3,490 $41,309 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,642,165 1.21% 7,937 $508,539 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,485,770 1.10% 28,567 $37,580 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,379,035 1.02% 17,884 $-41,576 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,276,605 0.94% 13,376 $-15,785 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,240,862 0.92% 15,028 $-590,371 下落 ×2
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $1,219,418 0.90% 16,132 $-13,615 下落 ×4
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,184,571 0.87% 7,534 $-190,415 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,157,593 0.85% 6,001 $140,640 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,099,864 0.81% 3,739 $-19,206 上昇 ×2
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1,081,886 0.80% 12,630 $44,299 上昇 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,043,969 0.77% 10,074 $81,950 上昇 ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $949,495 0.70% 6,803 $13,444 下落 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $934,553 0.69% 7,032 $-115,996 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $930,082 0.69% 4,572 $11,121 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $889,109 0.66% 3,096 $-155,103 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $867,008 0.64% 4,419 $15,002 下落 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $797,001 0.59% 8,242 $-56,541
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $794,466 0.59% 2,845 $-50,203 上昇 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $731,019 0.54% 2,791 $84,338 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $673,745 0.50% 951 $128,946
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $653,011 0.48% 2,606 $310,198 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $647,522 0.48% 2,649 $71,166 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $620,854 0.46% 1,039 $-991,497 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $549,307 0.41% 1,407 $-110,238
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $533,273 0.39% 23,420 $190,521 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $532,094 0.39% 534 $71,604
IOO iShares Trust $508,558 0.38% 4,204 $-23,963
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $490,574 0.36% 5,090 $-88,515
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $459,125 0.34% 1,359 $158,874 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $446,010 0.33% 2,782 $-66,434
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $420,480 0.31% 8,000 $411,173 上昇 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $413,733 0.31% 7,625 $124,042 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $407,557 0.30% 4,388 $55,288
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $363,629 0.27% 13,310 $-105,855 下落 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $358,672 0.26% 3,180 $-7,155
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $354,145 0.26% 2,750 $-116,243
INTC Intel Corporation - Common Stock $336,580 0.25% 7,627 $45,919 下落 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $334,043 0.25% 2,415 $-6,617
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $329,683 0.24% 937 $22,994
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $329,296 0.24% 5,820 $-1,338
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $326,385 0.24% 1,646 $-465,100 下落 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $325,307 0.24% 11,585 $36,840
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $322,239 0.24% 1,238 $17,320
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $321,204 0.24% 1,300 $125,856 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $293,322 0.22% 305 $-33,132
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $288,898 0.21% 805 $-24,303
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $282,605 0.21% 3,376 $56,312
WAT Waters Corporation Common Stock $281,421 0.21% 945 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $278,698 0.21% 567 $-49,850
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276,841 0.20% 3,568 $9,701 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $272,580 0.20% 451 $54,445
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $263,974 0.19% 287 $-44,459
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $257,375 0.19% 5,000 $-96,825
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $249,064 0.18% 1,020 $83,181
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $238,560 0.18% 2,240 $-3,033,075 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $233,344 0.17% 800 $1,296
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $229,263 0.17% 271 $-8,946
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $228,250 0.17% 694 $61,706 上昇 ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $221,725 0.16% 905 上昇 ×1
V Visa Inc. $220,937 0.16% 731 $-35,432
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $195,070 0.14% 1,045 $-104,278 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $192,404 0.14% 1,239 $10,708 下落 ×5
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $190,515 0.14% 2,107 $1,054
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $189,673 0.14% 1,599 $-67,718
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $189,457 0.14% 1,575 $23,672
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $187,686 0.14% 4,960 $28,668
PM Philip Morris International Inc Common Stock $187,661 0.14% 1,135 $5,607
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $184,760 0.14% 1,089 $53,710
GE GE Aerospace Common Stock $181,897 0.13% 641 $-24,791 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $180,656 0.13% 1,235 $-38,865
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $171,076 0.13% 2,968 $11,309
ABT Abbott Laboratories Common Stock $167,660 0.12% 1,633 $-36,939
WM Waste Management, Inc. Common Stock $160,853 0.12% 700 $7,056
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $159,459 0.12% 2,301 $-100,784
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $157,644 0.12% 13,590 $-9,120 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $157,632 0.12% 792 $-14,327
EMR Emerson Electric Company Common Stock $151,066 0.11% 1,153 $-1,960
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $149,555 0.11% 617 $-33,207
TGT Target Corporation Common Stock $148,955 0.11% 1,229 $21,489 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $144,028 0.11% 165 $36,189
AXP American Express Company Common Stock $143,678 0.11% 475 $-32,048

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
WMT $3,100,662 2.29% 4倍増
VV $2,888,385 2.13% 5倍増
RTX $1,157,593 0.85% 3倍増
VB $731,019 0.54% 4倍増
HD $228,250 0.17% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GARP $2,327,229 36,380 1.72%
WAT $281,421 945 0.21%
FTAI $221,725 905 0.16%
PL $115,014 4,115 0.08%
RCAT $105,047 8,025 0.08%
VST $53,668 357 0.04%
MBB $31,998 337 0.02%
VGIT $26,678 448 0.02%
VCIT $23,418 283 0.02%
PAYR $21,984 410 0.02%
SCHO $21,066 868 0.02%
VMBS $19,250 410 0.01%
SPTL $18,857 717 0.01%
SPSB $18,643 620 0.01%
AZN $14,526 75 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMAT 削減 -11 +$2.4M
MSFT 買い増し +271 -$2.1M
DE 削減 -65 +$1.3M
VOO 削減 -2K -$991K
AAPL 買い増し +120 -$798K
META 買い増し +186 -$629K
SHY 削減 -7K -$590K
CVX 買い増し +499 +$509K
ACN 削減 -1K -$465K
GOOGL 買い増し +156 -$419K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CBSH 2025年6月30日 19,051 $1,185,544 -11.1%
HYD 2025年9月30日 2,427 $121,860 -5.6%
DEA (として提出 DEAXXXX) 2025年6月30日 11,496 $121,858 5.4%
SLV 2026年3月31日 1,825 $117,567 -19.7%
EXPD 2025年12月31日 851 $104,324 29.2%
KVUE 2025年12月31日 6,260 $101,600 -0.3%
IAU 2026年3月31日 1,030 $83,605 -11.6%
EFG 2026年3月31日 589 $67,099
ALLY 2025年12月31日 1,342 $52,606 -16.3%
BND 2025年12月31日 669 $49,800
TY 2025年6月30日 1,500 $46,005 8.3%
VGLT 2025年9月30日 819 $45,962
JNK 2025年12月31日 400 $39,184 -3.7%
AGG 2026年3月31日 376 $37,555
AMT 2025年12月31日 180 $34,618 -7.6%
EXAS 2026年3月31日 325 $33,007 追跡終了
SPIB 2025年12月31日 942 $31,948
VEEV 2025年12月31日 103 $30,685 22.4%
DOV 2025年12月31日 150 $25,025 -2.8%
SPYM 2026年3月31日 292 $23,424 18.4%
ENPH 2026年3月31日 700 $22,435 -11.5%
BOND 2025年12月31日 221 $20,630 -5.8%
QAI 2025年12月31日 559 $18,766
ICSH 2025年12月31日 348 $17,661
ARM 2025年12月31日 120 $16,979 181.3%
MINT 2025年12月31日 167 $16,815
CFR 2025年12月31日 125 $15,846 22.4%
INCE 2026年3月31日 246 $15,030
AMZA 2026年3月31日 376 $14,856
PYPL 2025年12月31日 217 $14,552 -9.6%
JGRO 2026年3月31日 148 $13,734
NKE 2026年3月31日 200 $12,742 -35.9%
IUSB 2026年3月31日 263 $12,240
VIG 2025年6月30日 60 $11,639
XLU 2026年3月31日 264 $11,270 追跡終了
IDLV 2026年3月31日 319 $10,814
UCON 2026年3月31日 358 $9,011
AIRR 2026年3月31日 89 $8,750
JEPI 2026年3月31日 146 $8,357
WPC 2025年12月31日 120 $8,108 0.2%
IGF 2025年12月31日 129 $7,870
FTC 2025年12月31日 46 $7,390
VLTO 2025年6月30日 75 $7,309 -6.2%
EMB 2025年12月31日 76 $7,246
GSK 2025年12月31日 160 $6,906 -4.1%
VMBS 2025年12月31日 146 $6,856
MLPA 2026年3月31日 132 $6,390 1.3%
LRGE 2025年12月31日 75 $6,251
SPTS 2026年3月31日 210 $6,149
BUFQ 2026年3月31日 157 $5,627
FBT 2026年3月31日 26 $5,370
BOTZ 2026年3月31日 142 $5,145
PII 2026年3月31日 72 $4,554 -1.4%
XHB 2026年3月31日 40 $4,118 -2.0%
USHY 2026年3月31日 108 $4,039
KLG 2025年9月30日 250 $3,985 追跡終了
EPI 2025年12月31日 78 $3,448
GSEW 2026年3月31日 37 $3,149
FV 2025年12月31日 49 $3,034
VTI 2025年12月31日 9 $2,954
IJR 2026年3月31日 24 $2,884 11.2%
URA 2026年3月31日 41 $1,752
LW 2026年3月31日 33 $1,382 3.2%
VEA 2025年12月31日 14 $839
BUD 2025年6月30日 10 $616 6.9%
SHEL 2025年6月30日 5 $366 36.7%
LUMN 2025年12月31日 56 $343 -26.0%
BALL 2025年6月30日 5 $260 0.5%
HTBK 2025年6月30日 25 $238 追跡終了
BYND 2025年6月30日 8 $24 136.4%