Fidelity Covington Trust (FFEM)
運用会社 · BATS · シリーズ S000087783 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $39.4M
- 保有銘柄
- 113
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 47.21%
- 実効ポジション数
- 21.8
- 1%超のポジション
- 20
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$15.1M
- 過去12ヶ月
- +$22.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 113保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | — | $37K | 0.10 | 679 | EC | CN |
| BAIDU INC | — | $35K | 0.09 | 2,313 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $34K | 0.09 | 1,288 | EC | IN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $30K | 0.08 | 1,312 | EC | KR |
| VALE SA | 91912E105 | $23K | 0.06 | 1,386 | EC | BR |
| MTN GROUP LTD | — | $22K | 0.05 | 1,720 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $21K | 0.05 | 934 | EC | KY |
| UST BILLS | 912797TF4 | $20K | 0.05 | 20,000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | — | $19K | 0.05 | 3 | DE | US |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | — | $17K | 0.04 | 510 | EC | IN |
| AXIA ENERGIA | 15236F100 | $13K | 0.03 | 1,052 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $5K | 0.01 | 553 | EC | BR |
| KT and G CORP | — | $121 | 0.00 | 1 | EC | KR |
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セクター別内訳
Financials
2.3%
Technology
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
94.2%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,977,378 | 40.81% | 91,152 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,975,566 | 20.27% | 45,275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,939,578 | 19.90% | 44,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,137,850 | 11.67% | 26,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456,332 | 4.68% | 10,458 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205,084 | 2.10% | 4,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47,435 | 0.49% | 1,087 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $6,676 | 0.07% | 153 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0.00% | 8,225 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0.00% | 7 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |