Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
$27.75
▲ +0.15 (+0.56%)
1日の変動
$27.39 – $29.32
52週範囲
上位10銘柄のウェイト33.27%
実効ポジション数50.5
1%超のポジション24
純資産
$16.4M
保有銘柄
112
時点
2026年7月31日
FFLV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.28% | ▼ -4.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.30% | ▼ -4.02% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$540
四半期末 7月 2026
-$2.0M
過去12ヶ月
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 112保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $125K | 0.76 | 610 | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $123K | 0.75 | 568 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $121K | 0.73 | 368 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $119K | 0.73 | 326 | US |
| U-HAUL HOLDING CO | 023586100 | $118K | 0.72 | 1,670 | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $114K | 0.69 | 900 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $111K | 0.68 | 1,304 | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $107K | 0.65 | 2,332 | IE |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $106K | 0.64 | 1,013 | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $103K | 0.62 | 1,571 | US |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $103K | 0.62 | 791 | CA |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $102K | 0.62 | 100 | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $99K | 0.60 | 576 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $99K | 0.60 | 863 | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $96K | 0.59 | 250 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $95K | 0.58 | 165 | US |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $95K | 0.58 | 2,149 | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $94K | 0.57 | 900 | US |
| CARNIVAL CORP LTD | · | $93K | 0.57 | 3,341 | BM |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $91K | 0.55 | 1,021 | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $91K | 0.55 | 153 | US |
| ICON PLC | · | $87K | 0.53 | 533 | IE |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $86K | 0.52 | 1,379 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $85K | 0.51 | 261 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $82K | 0.50 | 1,722 | CA |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $82K | 0.50 | 537 | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | · | $81K | 0.49 | 3,090 | IE |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $75K | 0.46 | 1,051 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $74K | 0.45 | 280 | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $73K | 0.45 | 168 | CH |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $71K | 0.43 | 128 | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $67K | 0.41 | 343 | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $67K | 0.41 | 2,940 | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $63K | 0.38 | 321 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $51K | 0.31 | 587 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $50K | 0.30 | 313 | US |
| BOEING CO | 097023105 | $49K | 0.30 | 229 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $49K | 0.30 | 328 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $45K | 0.27 | 144 | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $40K | 0.25 | 279 | US |
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | 363576109 | $40K | 0.24 | 161 | US |
| SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE) | 810186106 | $40K | 0.24 | 606 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $40K | 0.24 | 98 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $39K | 0.23 | 287 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $37K | 0.23 | 395 | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $37K | 0.22 | 1,239 | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $36K | 0.22 | 593 | GB |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $36K | 0.22 | 567 | GB |
| INTEL CORP | 458140100 | $33K | 0.20 | 366 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $32K | 0.19 | 290 | US |
セクター別内訳
配当金 11件の支払い
1.36%TTM利回り
$0.38TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0830 |
| 2026年6月18日 | $0.0920 |
| 2026年3月20日 | $0.1060 |
| 2025年12月19日 | $0.0950 |
| 2025年9月19日 | $0.0970 |
| 2025年6月20日 | $0.0980 |
| 2025年3月21日 | $0.1010 |
| 2024年12月20日 | $0.0990 |
| 2024年9月20日 | $0.0830 |
| 2024年6月21日 | $0.0910 |
| 2024年3月15日 | $0.0400 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,283,430 | 70.02% | 118,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822,179 | 17.53% | 29,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280,896 | 5.99% | 10,163 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201,807 | 4.30% | 7,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64,284 | 1.37% | 2,326 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24,950 | 0.53% | 1,000 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Costello Asset Management, INC | $8,291 | 0.18% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3,593 | 0.08% | 130 | 株式数 | 2026年6月30日 |