Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
$27.75
▲ +0.15 (+0.56%)
1日の変動
$27.39 – $29.32
52週範囲
上位10銘柄のウェイト33.27%
実効ポジション数50.5
1%超のポジション24
純資産
$16.4M
保有銘柄
112
時点
2026年7月31日
FFLV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.28% | ▼ -4.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.30% | ▼ -4.02% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$540
四半期末 7月 2026
-$2.0M
過去12ヶ月
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 112保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0.19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0.19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0.17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0.16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0.15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0.13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0.12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0.12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0.10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0.07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0.06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0.01 | 3 | US |
セクター別内訳
配当金 11件の支払い
1.36%TTM利回り
$0.38TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0830 |
| 2026年6月18日 | $0.0920 |
| 2026年3月20日 | $0.1060 |
| 2025年12月19日 | $0.0950 |
| 2025年9月19日 | $0.0970 |
| 2025年6月20日 | $0.0980 |
| 2025年3月21日 | $0.1010 |
| 2024年12月20日 | $0.0990 |
| 2024年9月20日 | $0.0830 |
| 2024年6月21日 | $0.0910 |
| 2024年3月15日 | $0.0400 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,283,430 | 70.02% | 118,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822,179 | 17.53% | 29,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280,896 | 5.99% | 10,163 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201,807 | 4.30% | 7,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64,284 | 1.37% | 2,326 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24,950 | 0.53% | 1,000 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Costello Asset Management, INC | $8,291 | 0.18% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3,593 | 0.08% | 130 | 株式数 | 2026年6月30日 |