FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
運用会社 · BATS · シリーズ S000084016 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $17.4M
- 保有銘柄
- 115
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 28.29%
- 実効ポジション数
- 61.7
- 1%超のポジション
- 34
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$656K
- 四半期末 4月 2026
- +$668K
- 過去12ヶ月
- +$4.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 115保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $36K | 0.21 | 1,398 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $30K | 0.17 | 133 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $30K | 0.17 | 529 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $29K | 0.17 | 343 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $26K | 0.15 | 114 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $25K | 0.14 | 276 | EC | BM |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $24K | 0.14 | 367 | EC | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $23K | 0.13 | 395 | EC | GB |
| ONEMAIN HLDGS INC | 68268W103 | $22K | 0.12 | 368 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $19K | 0.11 | 89 | EC | US |
| CAPGEMINI SA | — | $18K | 0.10 | 148 | EC | FR |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $16K | 0.09 | 485 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $16K | 0.09 | 55 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31946M103 | $14K | 0.08 | 7 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $9K | 0.05 | 108 | EC | US |
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セクター別内訳
Financials
12.7%
Industrials
12.5%
Health Care
9.8%
Energy
8.3%
Technology
7.6%
Communication Services
6.9%
Retail
6.2%
Financial Services
5.5%
Real Estate
4.0%
Utilities
4.0%
Consumer products
3.4%
Consumer Staples
3.0%
Communications
2.6%
Materials
2.4%
Logistics & Transportation
2.3%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Packaging
0.3%
その他/マッピングなし
6.7%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,283,430 | 72.91% | 118,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822,179 | 18.26% | 29,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201,807 | 4.48% | 7,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94,981 | 2.11% | 3,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64,284 | 1.43% | 2,326 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24,950 | 0.55% | 1,000 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Costello Asset Management, INC | $8,291 | 0.18% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3,593 | 0.08% | 130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |