Financial Investors Trust (CCNR)

運用会社 · NASD · シリーズ S000085672 · SEC EDGAR で表示 ↗

$42.30
2026年8月21日現在
▲ +0.71 (+1.70%)
1日の変動
$27.49 – $42.33
52週範囲
純資産
$394.0M
保有銘柄
312
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
11.38%
実効ポジション数
188.5
1%超のポジション
8
このページについて

CCNR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月20日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▲ +7.06% —
3M ▲ +7.06% —
6M ▲ +4.70% —
年初来 ▲ +26.89% —
1Y ▲ +50.82% —
3Y — —
5Y — —
最大 2024年7月11日以降 ▲ +62.97% —
ボラティリティ（1年）
20.13%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
3.74

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
+$4.0M
四半期末 4月 2026
-$17.3M
過去12ヶ月
-$151.7M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 312保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Range Resources Corp 75281A109 $108K 0.03 2,481 EC US
Nippon Steel Corp — $95K 0.02 25,933 EC JP
Cleveland-cliffs Inc 185899101 $82K 0.02 8,035 EC US
Bellevue Gold Ltd — $80K 0.02 74,518 EC AU
Lingbao Gold Group Co Ltd — $24K 0.01 9,088 EC CN
Eni Spa 26874R108 $21K 0.01 363 EC IT
Fresnillo Plc — $14K 0.00 315 EC GB
China Petroleum & Chemical Corp — $12K 0.00 19,910 EC CN
Ramaco Resources Inc 75134P501 $11K 0.00 1,091 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $9K 0.00 53 EC US
Shougang Fushan Resources Group Ltd — $1K 0.00 3,937 EC HK
不明な証券 — $0 0.00 0 STIV US
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セクター別内訳

Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
その他/マッピングなし
57.4%

機関投資家（13F） 16 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
CoreCommodity Management, LLC $319,192,145 89.63% 8,559,725 株式数 2026年6月30日
Joseph Group Capital Management $16,540,688 4.64% 443,569 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $9,539,128 2.68% 255,809 株式数 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $4,083,591 1.15% 109,509 株式数 2026年6月30日
Smart Money Group LLC $2,571,593 0.72% 68,962 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $893,505 0.25% 23,961 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $886,048 0.25% 23,761 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $641,090 0.18% 17,192 株式数 2026年6月30日
LANE BROTHERS & CO INC $593,321 0.17% 15,911 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $365,554 0.10% 9,803 株式数 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $271,919 0.08% 7,292 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $252,602 0.07% 6,774 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $228,140 0.06% 6,118 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $70,814 0.02% 1,899 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $2,349 0.00% 63 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,641 0.00% 44 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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