Smart Money Group LLC

CIK 1728866 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$389.5M
13F価値別で9,443件中 #4,433 位 · 46.9% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.37%
上位25銘柄のウェイト
85.54%
1%超のポジション
7
実効ポジション数
2.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.54% 推定買付額 $14,996,905 · 推定売付額 $9,316,674

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
50
減少
28
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
4.1%
Retail
2.3%
Industrials
2.3%
Communication Services
1.3%
Healthcare
1.3%
Energy
0.9%
Financial Services
0.9%
Financials
0.7%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
84.8%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
YOKE YOKE Core ETF $235,287,602 60.40% 7,220,911 $35,245,169 下落 ×4
MEAR $14,407,481 3.70% 285,976 $6,413,410 上昇 ×4
BIV $9,888,164 2.54% 128,920 $753,457 上昇 ×6
OUNZ $9,490,053 2.44% 245,920 $-1,272,617 上昇 ×6
GLD $6,792,798 1.74% 18,440 $-1,140,416 上昇 ×1
BIL $5,817,323 1.49% 63,480 $-282,250 下落 ×3
RISR $5,526,121 1.42% 152,655 $-4,876 下落 ×1
SCHZ $3,572,068 0.92% 154,434 $-232,047 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,509,370 0.90% 17,539 $474,706 上昇 ×1
MUNI $3,203,075 0.82% 60,895 $214,032 上昇 ×4
FBTC $3,044,265 0.78% 59,633 $-489,271 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,031,718 0.78% 10,477 $393,443 上昇 ×6
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $2,788,720 0.72% 80,599 $425,503 上昇 ×5
MUB $2,696,755 0.69% 25,058 $-389,080 下落 ×2
USFR $2,635,316 0.68% 52,340 $-220,578 下落 ×3
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF $2,571,593 0.66% 68,962 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,430,546 0.62% 6,801 $487,814 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,325,663 0.60% 6,235 $72,061 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,254,036 0.58% 1,133 $777,348 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,210,604 0.57% 9,275 $347,212 上昇 ×1
BRKB $2,165,857 0.56% 4,328 $181,490 上昇 ×6
TFLO $2,154,210 0.55% 42,548 $-1,040,054 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,944,460 0.50% 7,656 $142,361 上昇 ×1
QUAL $1,734,822 0.45% 7,906 $-98,671 下落 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $1,734,406 0.45% 11,067 $116,645 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,587,038 0.41% 4,201 $284,122 下落 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,514,544 0.39% 6,992 $180,572 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,509,722 0.39% 2,680 $60,170 上昇 ×6
USMV $1,489,613 0.38% 15,443 $-120,796 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,462,067 0.38% 9,651 $29,921 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,437,788 0.37% 17,691 $128,809 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,377,155 0.35% 10,073 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,363,463 0.35% 3,866 $181,357 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,336,154 0.34% 1,814 $285,396 下落 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,335,246 0.34% 11,116 $117,492 上昇 ×2
IVV $1,331,499 0.34% 1,778 $148,343 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,325,097 0.34% 2,601 $-135,958 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,317,512 0.34% 7,130 $426,132 上昇 ×2
BOXX $1,306,724 0.34% 11,160 $4,741 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,303,707 0.33% 8,891 $116,387 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,258,635 0.32% 5,002 $178,339 上昇 ×5
VOO $1,223,921 0.31% 1,782 $-741,837 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,209,922 0.31% 9,326 $-62,977 上昇 ×6
SPMO $1,206,707 0.31% 7,470 $206,831 下落 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,190,507 0.31% 875 $261,024 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,182,498 0.30% 370 $20,542 上昇 ×6
SCHQ $1,155,775 0.30% 36,926 $57,720 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,150,874 0.30% 2,241 $120,652 上昇 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,141,095 0.29% 5,175 $12,177 上昇 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,132,014 0.29% 2,499 $120,797 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,126,289 0.29% 18,734 $153,583 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,126,182 0.29% 2,599 $566,819 下落 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,070,069 0.27% 1,289 $178,766 上昇 ×2
MTUM $1,059,943 0.27% 3,092 $152,017 下落 ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1,044,054 0.27% 35,706 $-18,666 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,012,564 0.26% 2,486 $34,380 上昇 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,005,461 0.26% 27,352 $-44,231 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $957,015 0.25% 2,709 $180,467 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $929,342 0.24% 8,205 $-117,308 下落 ×1
MOAT $899,300 0.23% 8,650 $50,425 下落 ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $891,170 0.23% 31,613 $-29,732 上昇 ×6
FLMI $867,575 0.22% 34,469 $97,014 上昇 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $823,349 0.21% 9,527 $-55,854 下落 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $818,316 0.21% 5,981 $40,027 上昇 ×5
SPY SPY $802,591 0.21% 1,075 $99,329 下落 ×2
FDLO $776,478 0.20% 11,363 $-103,863 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $706,200 0.18% 1,479 $224,373 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25461H556) $584,640 0.15% 33,600 上昇 ×1
DJUL $539,209 0.14% 10,753 $36,614
CVX Chevron Corporation Common Stock $531,462 0.14% 3,206 $-130,411 上昇 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $515,827 0.13% 1,414 $125,982 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $500,456 0.13% 535 $-32,200
VIG $456,883 0.12% 1,931 $45,031 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $454,607 0.12% 918 $125,900 上昇 ×6
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $399,819 0.10% 10,719 $-1,598,262 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $399,026 0.10% 3,391 $565 下落 ×2
SLV $379,690 0.10% 7,101 $-92,111 上昇 ×2
VFVA $378,766 0.10% 2,552 $40,784 上昇 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $365,710 0.09% 1,092 $101,561 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $363,819 0.09% 865 $42,999 上昇 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $320,575 0.08% 1,119 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $292,194 0.08% 1,720 $89,484 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $288,563 0.07% 9,026 $-14,081
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281,509 0.07% 235
SCHD $269,128 0.07% 8,487 $10,024 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $224,823 0.06% 1,927 $-65,397 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MEAR $14,407,481 3.70% 4倍増
BIV $9,888,164 2.54% 6倍増
OUNZ $9,490,053 2.44% 6倍増
MUNI $3,203,075 0.82% 4倍増
AAPL $3,031,718 0.78% 6倍増
FFIN $2,788,720 0.72% 5倍増
MSFT $2,325,663 0.60% 6倍増
BRKB $2,165,857 0.56% 6倍増
ODFL $1,514,544 0.39% 6倍増
META $1,509,722 0.39% 6倍増
KO $1,437,788 0.37% 6倍増
HD $1,363,463 0.35% 6倍増
PG $1,303,707 0.33% 6倍増
ABBV $1,258,635 0.32% 5倍増
EOG $1,209,922 0.31% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CCNR $2,571,593 68,962 0.66%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,377,155 10,073 0.35%
発行者不明 (CUSIP: 25461H556) $584,640 33,600 0.15%
POWL $320,575 1,119 0.08%
LLY $281,509 235 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
YOKE 削減 -43K +$35.2M
MEAR 買い増し +127K +$6.4M
NE 削減 -30K -$1.6M
OUNZ 買い増し +7K -$1.3M
GLD 買い増し +3 -$1.1M
TFLO 削減 -21K -$1.0M
ASML 買い増し +15 +$777K
BIV 買い増し +11K +$753K
VOO 削減 -2K -$742K
LRCX 削減 -19 +$567K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTI 2025年3月31日 14,655 $4,247,228 追跡終了
XSMO 2025年3月31日 62,033 $4,101,011 追跡終了
OPPJ 2025年3月31日 114,916 $3,973,796
ICOW 2025年3月31日 108,857 $3,177,527 追跡終了
SMH 2025年3月31日 12,929 $3,131,102 164.7%
LVHI 2025年3月31日 81,220 $2,478,848 追跡終了
DGRW 2025年3月31日 30,449 $2,464,264
XOM 2026年6月30日 10,031 $1,701,833 22.5%
SDY 2025年3月31日 12,547 $1,657,509 追跡終了
MTUM 2025年3月31日 7,198 $1,489,318 追跡終了
ABFL 2025年3月31日 17,786 $1,182,179 追跡終了
DIVI 2025年3月31日 34,819 $1,044,929 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 17,242 $1,022,124 追跡終了
NVO 2026年3月31日 19,646 $999,592 26.6%
HSY 2025年9月30日 4,661 $773,504 1.7%
XSD 2025年3月31日 3,087 $766,967 追跡終了
IJR 2025年3月31日 5,088 $586,258 追跡終了
SPHQ 2025年3月31日 8,222 $551,129 追跡終了
JMST 2025年6月30日 9,947 $505,808 追跡終了
PECO 2025年3月31日 13,092 $490,434 9.1%
FXH 2025年6月30日 4,380 $453,812 追跡終了
COP 2025年3月31日 4,464 $442,720 28.4%
VHT 2025年3月31日 1,442 $365,795 追跡終了
SFLO 2025年3月31日 12,960 $345,524
COWZ 2025年3月31日 5,976 $337,538 追跡終了
IJH 2025年3月31日 5,247 $326,956 追跡終了
DDEC 2025年3月31日 7,712 $309,560 追跡終了
GBTC 2025年3月31日 3,749 $277,501 追跡終了
VTEI 2025年6月30日 2,726 $269,383 追跡終了
MRSH 2025年9月30日 1,232 $269,308 -6.6%
DXJ 2025年6月30日 2,401 $264,524 追跡終了
QFLR 2025年6月30日 9,551 $257,972 追跡終了
SPTL 2026年6月30日 9,748 $256,377 追跡終了
NOBL 2025年3月31日 2,552 $254,096 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 619 $249,977 33.2%
LLY 2026年3月31日 215 $231,189 37.9%
QQQM 2025年9月30日 972 $220,793
QUAL 2025年6月30日 1,280 $218,716 追跡終了
CEG 2026年3月31日 604 $213,226 -1.4%
COP 2026年6月30日 1,593 $210,219 29.7%
DDS 2026年3月31日 343 $207,840 6.0%
KKR 2025年3月31日 1,367 $202,193 -5.3%
UNH 2025年6月30日 383 $200,380 25.8%