XTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.73%▼ -0.73%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.53%▼ -0.53%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$282K
四半期末 7月 2026 +$1.1M
過去12ヶ月 +$2.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 504保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
AMGEN INC. · $15K 0.32 40 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $15K 0.31 27 EC US
AMPHENOL CORPORATION · $15K 0.30 91 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $15K 0.30 12 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $15K 0.30 17 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $15K 0.30 310 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $15K 0.30 76 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $14K 0.30 103 EC US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $14K 0.30 53 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. · $14K 0.29 78 EC US
ABBOTT LABORATORIES · $14K 0.29 130 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $14K 0.28 156 EC US
ANALOG DEVICES, INC. · $13K 0.28 36 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $13K 0.27 45 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY · $13K 0.27 39 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $13K 0.27 83 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $13K 0.26 121 EC US
不明な証券 58599H677 $13K 0.26 5 DIR US
THE BOEING COMPANY · $13K 0.26 58 EC US
THE WALT DISNEY COMPANY 254687106 $13K 0.26 130 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $12K 0.26 30 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $12K 0.26 66 EC US
WELLTOWER INC. 95040Q104 $12K 0.25 52 EC US
AT&T INC. 00206R102 $12K 0.25 516 EC US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $12K 0.25 11 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $12K 0.25 92 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $12K 0.24 79 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $11K 0.24 62 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $11K 0.23 57 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $11K 0.23 90 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $11K 0.22 152 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $11K 0.22 18 EC US
PFIZER INC. 717081103 $11K 0.22 421 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $10K 0.21 96 EC US
PROLOGIS, INC. 74340W103 $10K 0.21 69 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $10K 0.21 151 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $10K 0.20 47 EC US
Chubb Limited H1467J104 $10K 0.20 28 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $10K 0.20 10 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $10K 0.20 27 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $9K 0.19 44 EC US
DANAHER CORPORATION 235851102 $9K 0.19 47 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $9K 0.19 19 EC US
S&P GLOBAL INC. 78409V104 $9K 0.19 22 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $9K 0.19 86 EC US
STRYKER CORPORATION 863667101 $9K 0.18 27 EC US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $9K 0.18 15 EC US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $9K 0.18 78 EC US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $9K 0.18 10 EC US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $9K 0.18 41 EC US

セクター別内訳

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 20.5%

配当金 10件の支払い

08
16.26%TTM利回り
$4.69TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.0830
2025年12月30日$4.6080
2025年6月27日$0.1060
2024年12月30日$5.5520
2024年6月27日$0.1700
2023年12月28日$0.1930
2023年6月29日$0.1030
2022年12月29日$0.1490
2022年6月29日$0.0970
2021年12月30日$0.6440

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 株式数 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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