Global X Funds (XTR)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000072540 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $3.6M
- 保有銘柄
- 504
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 38.30%
- 実効ポジション数
- 48.2
- 1%超のポジション
- 13
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$535K
- 四半期末 4月 2026
- +$807K
- 過去12ヶ月
- +$1.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 504保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $6K | 0.18 | 20 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $6K | 0.18 | 75 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $6K | 0.17 | 14 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $6K | 0.17 | 12 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $6K | 0.17 | 64 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $6K | 0.17 | 76 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $6K | 0.17 | 25 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $6K | 0.17 | 47 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $6K | 0.17 | 21 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $6K | 0.17 | 14 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $6K | 0.16 | 24 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $6K | 0.16 | 15 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $6K | 0.16 | 12 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $6K | 0.16 | 7 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $6K | 0.16 | 210 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $6K | 0.16 | 35 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $5K | 0.15 | 62 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $5K | 0.15 | 5 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $5K | 0.15 | 37 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $5K | 0.15 | 40 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $5K | 0.15 | 8 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $5K | 0.15 | 24 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $5K | 0.15 | 23 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $5K | 0.15 | 27 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $5K | 0.15 | 69 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $5K | 0.15 | 13 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $5K | 0.14 | 91 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $5K | 0.14 | 41 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $5K | 0.14 | 24 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $5K | 0.14 | 88 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $5K | 0.14 | 16 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $5K | 0.14 | 88 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $5K | 0.14 | 50 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $5K | 0.14 | 15 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $5K | 0.14 | 27 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $5K | 0.14 | 13 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $5K | 0.14 | 107 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.14 | 9 | DIR | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $5K | 0.14 | 14 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $5K | 0.13 | 34 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $5K | 0.13 | 9 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $5K | 0.13 | 13 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $5K | 0.13 | 28 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $5K | 0.13 | 81 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5K | 0.13 | 76 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $5K | 0.13 | 8 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $5K | 0.13 | 10 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $5K | 0.13 | 39 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $4K | 0.13 | 41 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $4K | 0.12 | 15 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
24.3%
Communication Services
10.2%
Industrials
8.2%
Health Care
7.5%
Financial Services
5.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
3.8%
Energy
3.5%
Retail
3.5%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
19.2%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245,889 | 94.34% | 8,659 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10,592 | 4.06% | 373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4,019 | 1.54% | 160 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0.05% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |