XTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.73%▼ -0.73%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.53%▼ -0.53%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$282K
四半期末 7月 2026 +$1.1M
過去12ヶ月 +$2.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 504保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $9K 0.18 21 EC US
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $8K 0.18 30 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $8K 0.17 123 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $8K 0.17 96 EC US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $8K 0.17 12 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $8K 0.17 30 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation · $8K 0.17 51 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $8K 0.17 84 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $8K 0.16 20 EC US
CORNING INCORPORATED 219350105 $8K 0.16 57 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $8K 0.16 46 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $8K 0.16 47 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $8K 0.16 30 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $7K 0.16 119 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $7K 0.16 28 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $7K 0.16 80 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $7K 0.16 30 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $7K 0.15 19 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $7K 0.15 16 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $7K 0.15 57 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $7K 0.15 7 EC US
BLACKSTONE INC. 09260D107 $7K 0.15 55 EC US
CSX Corporation 126408103 $7K 0.15 139 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $7K 0.15 29 EC US
CUMMINS INC. 231021106 $7K 0.15 11 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $7K 0.14 36 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $7K 0.14 20 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $7K 0.14 46 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $7K 0.14 38 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $7K 0.14 21 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $7K 0.14 105 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $7K 0.14 21 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $6K 0.13 24 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $6K 0.13 89 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $6K 0.13 30 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $6K 0.13 28 EC US
INTUIT INC. 461202103 $6K 0.13 20 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $6K 0.13 42 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $6K 0.13 262 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $6K 0.13 41 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $6K 0.13 69 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $6K 0.13 35 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $6K 0.13 35 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $6K 0.13 23 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. · $6K 0.13 16 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $6K 0.12 16 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $6K 0.12 11 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $6K 0.12 16 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $6K 0.12 95 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $6K 0.12 15 EC US

セクター別内訳

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 20.5%

配当金 10件の支払い

08
16.26%TTM利回り
$4.69TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.0830
2025年12月30日$4.6080
2025年6月27日$0.1060
2024年12月30日$5.5520
2024年6月27日$0.1700
2023年12月28日$0.1930
2023年6月29日$0.1030
2022年12月29日$0.1490
2022年6月29日$0.0970
2021年12月30日$0.6440

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 株式数 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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