XTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +1.16%▲ +1.16%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +1.42%▲ +1.42%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$282K
四半期末 7月 2026 +$1.1M
過去12ヶ月 +$2.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 504保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
DARDEN RESTAURANTS, INC. 237194105 $2K 0.04 9 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $2K 0.04 16 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $2K 0.04 24 EC US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $2K 0.04 39 EC US
DOLLAR TREE, INC. 256746108 $2K 0.04 14 EC US
FIRSTENERGY CORP. 337932107 $2K 0.04 36 EC US
EQUIFAX INC. 294429105 $2K 0.04 10 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $2K 0.04 66 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 955306105 $2K 0.04 5 EC US
DOW INC. 260557103 $2K 0.04 56 EC US
VERALTO CORPORATION 92338C103 $2K 0.04 18 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $2K 0.04 18 EC US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 171340102 $2K 0.03 17 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $2K 0.03 10 EC US
NISOURCE INC. 65473P105 $2K 0.03 37 EC US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741108 $2K 0.03 36 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $2K 0.03 36 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 88262P102 $2K 0.03 4 EC US
F5, INC. 315616102 $2K 0.03 4 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $2K 0.03 24 EC US
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $2K 0.03 39 EC US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $2K 0.03 20 EC US
LABCORP HOLDINGS INC. 504922105 $2K 0.03 5 EC US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $2K 0.03 3 EC US
KEYCORP 493267108 $2K 0.03 68 EC US
CORPAY, INC. 219948106 $2K 0.03 4 EC US
CMS ENERGY CORPORATION 125896100 $2K 0.03 21 EC US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 518439104 $2K 0.03 18 EC US
LOEWS CORPORATION 540424108 $2K 0.03 13 EC US
DUPONT DE NEMOURS, INC. 26614N201 $2K 0.03 11 EC US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 459506101 $2K 0.03 19 EC US
VIATRIS INC. 92556V106 $1K 0.03 85 EC US
MODERNA, INC. 60770K107 $1K 0.03 27 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $1K 0.03 10 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $1K 0.03 10 EC US
FIRST SOLAR, INC. 336433107 $1K 0.03 7 EC US
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 695156109 $1K 0.03 6 EC US
W. R. BERKLEY CORPORATION · $1K 0.03 20 EC US
VERISIGN, INC. 92343E102 $1K 0.03 5 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $1K 0.03 32 EC US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $1K 0.03 12 EC US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036P108 $1K 0.03 11 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $1K 0.03 17 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. 592688105 $1K 0.03 1 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $1K 0.03 17 EC US
BROWN & BROWN, INC. 115236101 $1K 0.03 20 EC US
LENNAR CORPORATION 526057104 $1K 0.03 17 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $1K 0.03 9 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $1K 0.03 11 EC US
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $1K 0.03 6 EC US

セクター別内訳

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 20.5%

配当金 10件の支払い

08
15.95%TTM利回り
$4.69TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.0830
2025年12月30日$4.6080
2025年6月27日$0.1060
2024年12月30日$5.5520
2024年6月27日$0.1700
2023年12月28日$0.1930
2023年6月29日$0.1030
2022年12月29日$0.1490
2022年6月29日$0.0970
2021年12月30日$0.6440

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 株式数 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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