XTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +0.43%▲ +0.43%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +0.69%▲ +0.69%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$282K
四半期末 7月 2026 +$1.1M
過去12ヶ月 +$2.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 504保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
BIOGEN INC. 09062X103 $2K 0.05 12 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $2K 0.05 3 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC. 30225T102 $2K 0.05 16 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $2K 0.05 41 EC US
RESMED INC. 761152107 $2K 0.05 11 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $2K 0.05 34 EC US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $2K 0.05 32 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730109 $2K 0.05 13 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $2K 0.05 10 EC US
TAPESTRY, INC. 876030107 $2K 0.05 15 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $2K 0.05 16 EC US
INGERSOLL RAND INC. 45687V106 $2K 0.05 27 EC US
DOVER CORPORATION 260003108 $2K 0.05 11 EC US
ATMOS ENERGY CORPORATION · $2K 0.05 13 EC US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $2K 0.05 2 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2K 0.05 31 EC US
JABIL INC. 466313103 $2K 0.05 7 EC US
VICI PROPERTIES INC. 925652109 $2K 0.05 83 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $2K 0.05 7 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2K 0.04 17 EC US
NRG ENERGY, INC. 629377508 $2K 0.04 16 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. · $2K 0.04 16 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $2K 0.04 12 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $2K 0.04 66 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2K 0.04 29 EC US
CENTENE CORPORATION 15135B101 $2K 0.04 34 EC US
XYLEM INC. 98419M100 $2K 0.04 18 EC US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $2K 0.04 50 EC US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $2K 0.04 12 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284106 $2K 0.04 4 EC US
QNITY ELECTRONICS, INC. 74743L100 $2K 0.04 16 EC US
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. 538034109 $2K 0.04 12 EC US
AMEREN CORPORATION · $2K 0.04 19 EC US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $2K 0.04 67 EC US
ARES MANAGEMENT CORPORATION 03990B101 $2K 0.04 16 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. · $2K 0.04 11 EC US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $2K 0.04 16 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $2K 0.04 6 EC US
Eversource Energy 30040W108 $2K 0.04 28 EC US
FISERV, INC. 337738108 $2K 0.04 37 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $2K 0.04 18 EC US
COPART, INC. 217204106 $2K 0.04 68 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360105 $2K 0.04 3 EC US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $2K 0.04 10 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $2K 0.04 35 EC US
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $2K 0.04 17 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $2K 0.04 4 EC US
HP INC. 40434L105 $2K 0.04 69 EC US
PPL CORPORATION 69351T106 $2K 0.04 53 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $2K 0.04 8 EC US

セクター別内訳

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 20.5%

配当金 10件の支払い

08
16.07%TTM利回り
$4.69TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.0830
2025年12月30日$4.6080
2025年6月27日$0.1060
2024年12月30日$5.5520
2024年6月27日$0.1700
2023年12月28日$0.1930
2023年6月29日$0.1030
2022年12月29日$0.1490
2022年6月29日$0.0970
2021年12月30日$0.6440

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 株式数 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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