GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD)
$27.45
▲ +0.09 (+0.34%)
1日の変動
$27.27 – $28.25
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
GMOD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.12% | ▼ -2.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.72% | ▼ -1.72% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$2.4M
四半期末 5月 2026
+$3.3M
過去8ヶ月
+$36.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 21保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $4.1M | 10.71 | 99,450 | EC | US |
| GMO International Value ETF | 90139K407 | $3.9M | 10.22 | 103,076 | EC | US |
| GMO US Value ETF | 90139K605 | $3.9M | 10.14 | 128,970 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $3.3M | 8.68 | 28,418 | EC | US |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 808524854 | $3.0M | 7.67 | 119,649 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $2.9M | 7.47 | 48,728 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.6M | 6.78 | 91,943 | EC | US |
| GMO International Quality ETF | 90139K308 | $1.9M | 5.00 | 72,679 | EC | US |
| Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 46138E537 | $1.8M | 4.76 | 78,808 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $1.8M | 4.66 | 30,787 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Value ETF | 46435U374 | $1.5M | 3.95 | 33,424 | EC | US |
| Vanguard Total International Stock ETF | 921909768 | $1.2M | 3.16 | 14,163 | EC | US |
| GMO Domestic Resilience ETF | 90139K860 | $1.2M | 3.02 | 38,480 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 46434G764 | $1.2M | 2.98 | 11,384 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $1.1M | 2.79 | 12,888 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $796K | 2.07 | 13,300 | EC | US |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 46435G326 | $594K | 1.54 | 6,565 | EC | US |
| Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | 922042718 | $590K | 1.53 | 3,662 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $427K | 1.11 | 3,677 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 464288273 | $405K | 1.05 | 4,677 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $285K | 0.74 | 284,588 | STIV | US |
配当金 2件の支払い
1.37%TTM利回り
$0.38TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.1360 |
| 2025年12月30日 | $0.2390 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hara Capital LLC | $560,158 | 53.78% | 20,365 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LGL PARTNERS, LLC | $247,553 | 23.77% | 9,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233,793 | 22.45% | 8,542 | 株式数 | 2026年6月30日 |