LGL PARTNERS, LLC

CIK 1653202 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$273.3M
13F価値別で9,443件中 #5,455 位 · 57.8% トップ
ポジション
62
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.40%
上位25銘柄のウェイト
94.26%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
8.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.25% 推定買付額 $5,803,096 · 推定売付額 $7,180,824

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 39.7% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
40
減少
6
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.8%
Healthcare
0.5%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
98.1%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $73,645,505 26.94% 98,619 $9,594,507 上昇 ×2
IJH $29,911,611 10.94% 387,908 $3,657,358 下落 ×1
IVV $29,553,027 10.81% 39,462 $3,879,102 上昇 ×2
IJR $20,103,168 7.35% 135,548 $3,337,725 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,346,600 5.61% 20,840 $3,314,290 下落 ×3
EEM $13,597,720 4.97% 198,768 $2,382,898 上昇 ×3
EFA $13,335,077 4.88% 128,370 $776,489 下落 ×1
QLTY $8,603,459 3.15% 206,341 $1,291,940 上昇 ×5
DGRO $8,384,622 3.07% 110,630 $732,017 上昇 ×4
AGG $7,279,953 2.66% 73,550 $-10,601 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4,895,785 1.79% 31,323 $190,425 上昇 ×5
IWO $4,779,768 1.75% 12,133 $976,890 上昇 ×5
IEFA $3,621,429 1.32% 37,497 $286,440 上昇 ×4
IWM $3,594,374 1.32% 11,963 $634,132 上昇 ×5
VEA $3,530,953 1.29% 49,557 $371,755 上昇 ×5
VIG $3,523,610 1.29% 14,891 $332,328 上昇 ×2
RSP $2,436,110 0.89% 11,450 $247,078 上昇 ×6
BRKA $2,246,550 0.82% 3 $92,130
IEMG $1,985,804 0.73% 23,972 $402,277 上昇 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,894,665 0.69% 10,608 $361,839 上昇 ×5
GDXJ $1,111,012 0.41% 11,308 $-246,401
IWB $1,109,904 0.41% 2,710 $145,479 上昇 ×6
XBI XBI $1,102,950 0.40% 6,970 $213,484 上昇 ×3
IGV $1,054,138 0.39% 11,635 $499,352 上昇 ×1
IWR $990,449 0.36% 8,978 $119,832 上昇 ×6
MLPA $966,862 0.35% 18,215 $3,710 上昇 ×6
GLD $827,013 0.30% 2,245 $-138,988
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803,312 0.29% 2,154 $193,007 上昇 ×4
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $734,130 0.27% 9,000 $120,960
HDV $705,575 0.26% 25,742 $364,126 上昇 ×1
IWF $704,784 0.26% 5,676 $100,252 上昇 ×6
VT $656,629 0.24% 4,184 $79,999 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $637,098 0.23% 2,266 $124,695 上昇 ×2
VOO $566,618 0.21% 825
ICSH $502,716 0.18% 9,939 上昇 ×1
VBK $495,982 0.18% 1,356 $86,472 上昇 ×3
GDX GDX $491,221 0.18% 6,511 $-112,217 下落 ×1
EWL $489,707 0.18% 7,792 $39,382 上昇 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $484,174 0.18% 6,673 $36,738 上昇 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $461,388 0.17% 5,838 上昇 ×1
IVE $430,365 0.16% 1,895 $31,727 上昇 ×6
VGK $414,841 0.15% 4,685 $30,747 上昇 ×1
SUSA $388,105 0.14% 2,515 $56,457 上昇 ×6
AIVL $381,416 0.14% 2,909 $41,562 下落 ×1
VUG $376,538 0.14% 4,371 $58,667 上昇 ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $373,653 0.14% 1,041 $112,970 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $310,584 0.11% 1,073 $38,285
XLU XLU $276,058 0.10% 6,089 $-1,593 上昇 ×6
MUB $273,886 0.10% 2,545 $4,353 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $273,327 0.10% 555 $41,893 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258,241 0.09% 1,291 $33,428 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249,464 0.09% 698 $48,853
GMOD $247,553 0.09% 9,000 $13,913
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235,794 0.09% 221 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $235,632 0.09% 7,078 $-36,310
ARTY $229,285 0.08% 3,011 上昇 ×1
USRT $229,079 0.08% 3,447 $26,189 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228,706 0.08% 441 $10,895 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $225,979 0.08% 313 上昇 ×1
MTUM $203,984 0.07% 595 上昇 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $197,928 0.07% 10,145 $-766,360 下落 ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $128,491 0.05% 12,487 $23,850

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EEM $13,597,720 4.97% 3倍増
QLTY $8,603,459 3.15% 5倍増
DGRO $8,384,622 3.07% 4倍増
AGG $7,279,953 2.66% 3倍増
DVY $4,895,785 1.79% 5倍増
IWO $4,779,768 1.75% 5倍増
IEFA $3,621,429 1.32% 4倍増
IWM $3,594,374 1.32% 5倍増
VEA $3,530,953 1.29% 5倍増
RSP $2,436,110 0.89% 6倍増
IJT $1,894,665 0.69% 5倍増
IWB $1,109,904 0.41% 6倍増
XBI $1,102,950 0.40% 3倍増
IWR $990,449 0.36% 6倍増
MLPA $966,862 0.35% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VOO $566,618 825 0.21%
ICSH $502,716 9,939 0.18%
VCSH $461,388 5,838 0.17%
CAT $235,794 221 0.09%
ARTY $229,285 3,011 0.08%
AMAT $225,979 313 0.08%
MTUM $203,984 595 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +402 +$9.6M
IVV 買い増し +158 +$3.9M
IJH 削減 -871 +$3.7M
IJR 買い増し +680 +$3.3M
QQQ 削減 -7 +$3.3M
EEM 買い増し +1K +$2.4M
QLTY 買い増し +5K +$1.3M
IWO 買い増し +15 +$977K
EFA 削減 -927 +$776K
SBRA 削減 -40K -$766K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BND 2025年3月31日 480,998 $34,588,568
IWV 2025年3月31日 20,179 $6,744,742 追跡終了
FSK 2025年3月31日 226,640 $4,922,621 -42.6%
VTI 2025年3月31日 16,635 $4,821,019 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 19,255 $3,644,989 121.1%
AMZN 2025年3月31日 15,414 $3,381,677 36.7%
TLT 2025年3月31日 31,383 $2,740,693
PDYN 2025年3月31日 187,697 $2,303,042 1.5%
BRKB 2025年3月31日 4,199 $1,903,323 追跡終了
META 2025年3月31日 2,834 $1,659,078 -5.4%
V 2025年3月31日 5,064 $1,600,438 5.1%
VOO 2025年12月31日 2,572 $1,579,760 追跡終了
LLY 2025年3月31日 2,027 $1,564,844 55.9%
XLF 2025年3月31日 30,209 $1,460,005 追跡終了
NVDA 2025年3月31日 9,904 $1,329,964 101.7%
SCHF 2025年3月31日 71,345 $1,319,891 追跡終了
KTOS 2025年3月31日 50,008 $1,319,211 100.9%
VYM 2025年3月31日 9,693 $1,236,730 追跡終了
LLY 2026年6月30日 1,293 $1,188,843 7.4%
LQDA 2026年6月30日 29,000 $1,094,460 -7.4%
IEI 2025年3月31日 9,131 $1,055,083
DFUS 2025年6月30日 17,173 $1,038,623 追跡終了
BOXX 2025年12月31日 9,000 $1,024,740 追跡終了
AXP 2025年3月31日 3,344 $992,590 27.4%
GOOG 2025年3月31日 5,056 $962,857 118.5%
VTEB 2025年3月31日 17,641 $884,350 追跡終了
CPNG 2026年6月30日 45,000 $849,600 -7.1%
VOT 2025年3月31日 3,287 $834,076 追跡終了
MA 2025年3月31日 1,516 $798,432 6.1%
ORCL 2025年3月31日 4,670 $778,209 -0.5%
MAR 2025年3月31日 2,641 $736,681 52.8%
DIS 2025年3月31日 6,553 $729,677 7.8%
VGSH 2025年3月31日 12,326 $717,123
RTX 2025年3月31日 5,686 $657,976 70.3%
OWL 2025年3月31日 27,172 $632,013 -41.5%
HDV 2025年3月31日 5,488 $616,041 追跡終了
JPM 2026年6月30日 2,091 $615,166 10.4%
UFI 2026年6月30日 169,040 $603,473 68.5%
ORLY 2025年3月31日 508 $602,386 -3.5%
SCHB 2025年3月31日 26,411 $599,540 追跡終了
NKE 2025年3月31日 7,773 $588,183 -35.5%
SPR 2025年3月31日 17,000 $579,360 追跡終了
MCD 2025年3月31日 1,923 $557,553 -13.1%
ULXXXX 2025年3月31日 9,770 $553,959 追跡終了
EQT 2025年12月31日 10,076 $548,442 0.5%
CVGW 2025年3月31日 21,400 $545,700 追跡終了
NKE 2026年6月30日 10,000 $532,300 -0.2%
SYM 2026年6月30日 10,000 $532,000 -11.2%
GPGI 2025年3月31日 33,560 $514,475 17.5%
VTI 2026年3月31日 765 $479,754 追跡終了
JNJ 2025年3月31日 3,106 $449,159 66.1%
MDT 2025年3月31日 5,326 $425,441 4.4%
VXF 2025年3月31日 2,080 $395,104 追跡終了
KKR 2025年3月31日 2,590 $383,087 -4.4%
NOW 2025年3月31日 361 $382,703 -22.4%
MRVL 2025年3月31日 3,461 $382,267 277.6%
BIL 2025年9月30日 4,000 $366,040 追跡終了
NEE 2025年3月31日 5,040 $361,313 21.9%
INTU 2025年3月31日 572 $359,502 -41.3%
GD 2025年3月31日 1,302 $342,983 45.1%
AKRE 2026年3月31日 5,038 $330,039 追跡終了
ACN 2025年3月31日 923 $324,565 -42.2%
NVO 2025年3月31日 3,773 $324,553 -32.4%
KEY 2025年12月31日 17,275 $322,861 10.1%
AMT 2025年3月31日 1,664 $305,194 -19.7%
PGR 2025年3月31日 1,272 $304,784 -24.5%
HD 2025年3月31日 719 $279,878 -5.3%
TDG 2025年3月31日 215 $272,465 -10.7%
INTC 2026年6月30日 6,154 $271,597 -34.0%
SCHE 2025年3月31日 9,825 $261,639 追跡終了
IVLU 2025年3月31日 9,399 $254,812 追跡終了
GBTC 2025年3月31日 3,437 $254,407 追跡終了
WMB 2025年3月31日 4,690 $253,823 24.7%
AJG 2025年3月31日 892 $253,194 -25.9%
WMT 2025年3月31日 2,784 $251,534 32.8%
PSLV 2026年6月30日 10,000 $243,900 追跡終了
HASI 2025年3月31日 9,001 $241,497 43.8%
OKE 2026年6月30日 2,668 $241,161 11.9%
SBUX 2025年3月31日 2,580 $235,425 9.8%
TT 2025年12月31日 551 $233,194 18.0%
DEO 2025年3月31日 1,816 $230,868 -12.7%
DHR 2025年3月31日 992 $227,714 2.5%
CDNS 2025年3月31日 746 $224,143 24.1%
MSTR 2025年3月31日 770 $223,007 -66.3%
C 2025年6月30日 3,085 $219,004 60.1%
WSM 2025年12月31日 1,106 $216,168 38.4%
UBER 2025年3月31日 3,562 $214,860 4.3%
ABNB 2025年3月31日 1,623 $213,278 56.5%
VWO 2025年12月31日 3,888 $210,664 追跡終了
ARES 2025年3月31日 1,183 $209,426 -2.8%
CHRW 2025年3月31日 2,020 $208,706 43.1%
COGT 2025年12月31日 14,500 $208,220 5.9%
LIN 2025年12月31日 436 $207,276 13.0%
APH 2025年3月31日 2,978 $206,822 139.0%
TT 2025年3月31日 558 $205,960 36.3%
WSM 2025年3月31日 1,111 $205,735 56.3%
SPGI 2025年3月31日 411 $204,690 -15.9%
MPWR 2025年3月31日 338 $200,248 122.3%
TME 2025年3月31日 15,000 $170,250 -37.6%
EIM 2025年9月30日 15,000 $144,900 追跡終了
SRG 2025年3月31日 35,000 $144,200 -33.4%
CHPTXXXX 2025年3月31日 70,000 $74,900 追跡終了
OPK 2026年6月30日 44,507 $50,738 -7.3%
KNWN 2025年3月31日 42,220 $7,266 追跡終了