AGGS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.78%▼ -2.78%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.20%▼ -2.82%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$1.0M
四半期末 7月 2026 +$1.0M
過去12ヶ月 +$9.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 286保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
United States Treasury 912810UT3 $2.8M 7.22 3,066,000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $2.1M 5.45 2,357,000 DBT US
United States Treasury 91282CPZ8 $884K 2.26 925,000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179WNE4 $390K 1.00 466,570 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UR7 $382K 0.97 413,000 DBT US
Freddie Mac 3132DVMN2 $361K 0.92 358,788 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVLY9 $311K 0.79 373,483 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVML6 $308K 0.79 323,396 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVL52 $281K 0.72 336,966 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVLZ6 $273K 0.70 313,251 ABS-MBS US
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AD4 $253K 0.65 250,000 DBT US
CIFC Funding Ltd 12575WAA7 $250K 0.64 250,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 14318JAL0 $250K 0.64 250,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 671078BN2 $250K 0.64 250,000 ABS-CBDO KY
Aimco 00900PBC8 $250K 0.64 250,000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3140QELR1 $242K 0.62 289,475 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DYB2 $233K 0.60 295,994 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN24 $230K 0.59 275,513 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMR3 $230K 0.59 228,247 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QPZU4 $228K 0.58 232,020 ABS-MBS US
COTY/HFC PRESTIGE/INT US 22207AAC6 $226K 0.58 230,000 DBT US
Fannie Mae 3140QPR33 $223K 0.57 226,574 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W2ER8 $223K 0.57 222,353 ABS-MBS US
Planet Fitness Master Issuer LLC 72703PAC7 $222K 0.57 233,750 ABS-O US
ING GROEP NV 456837BH5 $208K 0.53 200,000 DBT NL
Freddie Mac 31427RK82 $205K 0.52 208,916 ABS-MBS US
Cross Mortgage Trust 22758JAE6 $205K 0.52 204,000 ABS-MBS US
Elmwood CLO I Ltd. 290015BJ4 $203K 0.52 203,000 ABS-CBDO KY
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439BE8 $202K 0.52 200,000 DBT GB
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XAU0 $202K 0.52 220,000 DBT NL
ASHTEAD CAPITAL INC 045054AQ6 $200K 0.51 200,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E66 $199K 0.51 200,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWCT8 $199K 0.51 253,645 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNE73 $197K 0.50 235,594 ABS-MBS US
MACQUARIE BANK LTD 556079AH4 $196K 0.50 200,000 DBT AU
BARCLAYS PLC 06738EDN2 $195K 0.50 200,000 DBT GB
Freddie Mac 3132CXL34 $194K 0.50 190,992 ABS-MBS US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AD6 $194K 0.50 200,000 DBT GB
Fannie Mae 3140QQB46 $192K 0.49 195,354 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67449PAE2 $192K 0.49 191,849 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05555PAC6 $191K 0.49 191,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNS6 $190K 0.48 197,216 DBT US
SBL HOLDINGS INC 78397DAB4 $188K 0.48 211,000 DBT US
Freddie Mac 31427QMB5 $188K 0.48 187,243 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CS47 $187K 0.48 207,562 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4B89 $185K 0.47 184,885 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 16190AAK9 $185K 0.47 187,839 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750QAE4 $184K 0.47 186,728 ABS-MBS US
VB-S1 Issuer LLC 91823AAU5 $184K 0.47 187,000 ABS-O US
Government National Mortgage Association 36179YHR8 $179K 0.46 183,869 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 28件の支払い

08
5.01%TTM利回り
$1.95TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1710
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1500
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1450
2025年12月19日$0.4130
2025年12月2日$0.1710
2025年11月4日$0.1810
2025年10月1日$0.1470
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1790
2025年5月1日$0.1600
2025年4月1日$0.1680
2025年3月3日$0.1490
2025年2月3日$0.1820
2024年12月20日$0.2880
2024年12月2日$0.1620
2024年11月4日$0.1770
2024年10月1日$0.1460
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1710
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1020

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Archford Capital Strategies, LLC $6,943,512 52.79% 169,789 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,820,938 21.45% 68,980 株式数 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2,044,750 15.54% 50,000 株式数 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $515,972 3.92% 12,617 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $338,733 2.58% 8,283 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $245,411 1.87% 6,001 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $204,966 1.56% 5,012 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39,227 0.30% 965 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0.00% 9,272 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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