HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091359 · SEC EDGAR で表示 ↗
$31.74
2026年8月20日現在
▼ -0.19 (-0.58%)
1日の変動
$25.49 – $32.36
52週範囲
- 純資産
- $2.8M
- 保有銘柄
- 165
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 16.69%
- 実効ポジション数
- 122.8
- 1%超のポジション
- 19
このページについて
HWSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.47% | — |
| 3M | ▲ +16.47% | — |
| 6M | ▲ +9.02% | — |
| 年初来 | ▲ +17.60% | — |
| 1Y | ▲ +21.36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年3月31日以降 | ▲ +29.41% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 26.94%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.34
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$282K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 165保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluor Corp | 343412102 | $17K | 0.62 | 326 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $17K | 0.62 | 217 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $17K | 0.61 | 255 | EC | CA |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $17K | 0.60 | 228 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $16K | 0.60 | 375 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $16K | 0.59 | 56 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $16K | 0.59 | 252 | EC | BM |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $16K | 0.59 | 183 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $16K | 0.59 | 264 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $16K | 0.58 | 45 | EC | BM |
| ICON PLC | — | $16K | 0.58 | 92 | EC | IE |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $16K | 0.58 | 208 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $16K | 0.57 | 254 | EC | IE |
| Versigent PLC | — | $15K | 0.56 | 368 | EC | CH |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $15K | 0.56 | 136 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $15K | 0.55 | 272 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $15K | 0.55 | 54 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $15K | 0.54 | 74 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $15K | 0.54 | 69 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $15K | 0.53 | 622 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $15K | 0.53 | 265 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $15K | 0.53 | 135 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $15K | 0.53 | 277 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $15K | 0.53 | 150 | EC | BM |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $15K | 0.53 | 160 | EC | US |
| White Mountains Insurance Grou | — | $15K | 0.53 | 7 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $14K | 0.53 | 781 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $14K | 0.53 | 121 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $14K | 0.53 | 163 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $14K | 0.52 | 304 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $14K | 0.52 | 239 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $14K | 0.52 | 118 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $14K | 0.51 | 573 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $14K | 0.50 | 160 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $14K | 0.50 | 183 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $13K | 0.49 | 65 | EC | US |
| WPP PLC | 92937A102 | $13K | 0.49 | 863 | EC | GB |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $13K | 0.48 | 146 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $13K | 0.48 | 93 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $13K | 0.48 | 110 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $13K | 0.47 | 916 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $13K | 0.47 | 158 | EC | GB |
| Robert Half Inc | 770323103 | $13K | 0.47 | 423 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $13K | 0.47 | 436 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $13K | 0.46 | 492 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $13K | 0.46 | 917 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $13K | 0.46 | 205 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $12K | 0.45 | 242 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $12K | 0.44 | 319 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $12K | 0.44 | 239 | EC | US |
セクター別内訳
Financials
15.6%
Industrials
15.3%
Health Care
9.2%
Financial Services
8.8%
Consumer Discretionary
8.5%
Utilities
7.3%
Communications
4.3%
Energy
3.7%
Materials
3.4%
Real Estate
3.0%
Technology
2.7%
Retail
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Consumer products
1.1%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.4%
その他/マッピングなし
11.3%
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