BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.

CIK 14745 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$400.4M
13F価値別で9,443件中 #4,358 位 · 46.2% トップ
ポジション
1,021
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -1.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
27.18%
上位25銘柄のウェイト
46.10%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
79.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.91% 推定買付額 $12,081,164 · 推定売付額 $7,684,123

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 91.8% はまだ保有

新規ポジション
289
増加
288
減少
89
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2026 の追跡期間
+9.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+11.5%
超過リターン
-2.5%

年率換算: +7.2% · S&P 500: +9.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
13.5%
Healthcare
13.4%
Technology
13.1%
Communication Services
8.9%
Financial Services
7.0%
Financials
5.2%
Retail
4.7%
Energy
2.8%
Materials
2.3%
Consumer Staples
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer products
1.6%
Real Estate
1.3%
Utilities
0.8%
Telecommunication
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Communications
0.5%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
19.7%

ポートフォリオ全体 1,021 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $16,259,801 4.06% 25,002 $-1,265,543 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,145,869 3.78% 52,670 $-1,516,151 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,693,647 3.17% 50,016 $-804,566 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,467,871 2.86% 55,063 $-990,989 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,183,028 2.79% 30,211 $-3,216,967 上昇 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $10,654,776 2.66% 67,744 $-211,606 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,969,369 2.24% 31,267 $-623,312 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,458,872 2.11% 24,041 $624,992 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,285,040 1.82% 24,766 $-699,755 下落 ×1
BIL $6,715,013 1.68% 73,276 $2,228,621 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,276,005 1.57% 28,857 $-253,901 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6,126,430 1.53% 24,449 $2,207,894 上昇 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5,644,955 1.41% 54,928 $230,145 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,631,733 1.41% 9,843 $-643,380 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,550,752 1.39% 10,317 $306,389 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,246,245 1.31% 30,082 $-22,507 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5,212,110 1.30% 15,101 $722,250 下落 ×1
BRKB $5,050,279 1.26% 10,539 $-174,758 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,032,995 1.26% 29,665 $1,266,973 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,754,128 1.19% 75,763 $-2,344,012 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,686,782 1.17% 23,636 $-1,811,712 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,400,668 1.10% 8,953 $-571,592 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,198,746 1.05% 43,669 $262,354 上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,978,351 0.99% 33,073 $516,665 上昇 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,954,940 0.99% 219,475 $-15,703 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,852,502 0.96% 14,482 $26,536 下落 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3,827,087 0.96% 56,314 $236,205 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $3,762,945 0.94% 6,680 $695,686 上昇 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,638,631 0.91% 16,098 $514,070 上昇 ×5
MRSH Marsh Common Stock $3,537,284 0.88% 20,394 $-237,655 上昇 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,494,086 0.87% 30,386 $-1,150,152 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,366,389 0.84% 3,378 $497,858 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,361,540 0.84% 13,752 $550,744 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,156,695 0.79% 16,260 $338,543 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,118,072 0.78% 15,070 $629,700 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,083,915 0.77% 3,353 $-483,937 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,058,768 0.76% 17,413 $-1,129,696 下落 ×1
SUB $2,974,226 0.74% 27,927 $-5,585
RTX RTX Corporation Common Stock $2,948,091 0.74% 15,283 $33,865 下落 ×1
V Visa Inc. $2,749,462 0.69% 9,097 $-328,351 上昇 ×1
XLI XLI $2,468,647 0.62% 15,264 $72,353 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,357,642 0.59% 6,342 $-324,942 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,336,275 0.58% 7,110 $-80,433 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,175,747 0.54% 59,204 $-831,007 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,025,964 0.51% 12,637 $-223,486 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,997,791 0.50% 23,440 $147,617 上昇 ×2
SPYI $1,997,017 0.50% 40,450 $316,057 上昇 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,981,975 0.49% 2,905 $325,458
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,935,666 0.48% 12,465 $150,863 上昇 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,909,994 0.48% 39,179 $-229,331 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,901,567 0.47% 3,146 $177,162 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,880,932 0.47% 66,985 $216,700 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,844,723 0.46% 19,629 $-87,925 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,832,786 0.46% 2,587 $324,419 下落 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,814,136 0.45% 25,433 $-67,391 下落 ×2
VHT $1,774,230 0.44% 6,515 $80,233 上昇 ×2
MINT $1,761,886 0.44% 17,519 $-91,795 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,752,151 0.44% 22,582 $1,771 下落 ×3
EFAA $1,740,628 0.43% 33,004 $73,765 上昇 ×5
IWF $1,740,138 0.43% 4,081 $-861,592 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,722,604 0.43% 12,669 $365,424 下落 ×1
VV $1,719,882 0.43% 5,755 $-91,792
VEU $1,708,919 0.43% 22,755 $123,344 上昇 ×5
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $1,575,892 0.39% 47,098 $202,466 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,538,198 0.38% 10,649 $24,680 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,527,104 0.38% 1,156 $343,657 上昇 ×1
VTI $1,526,781 0.38% 4,759 $-68,736
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,518,585 0.38% 19,968 $135,538 上昇 ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $1,516,808 0.38% 35,506 $187,820 下落 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,512,809 0.38% 36,853 $176,894
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,475,114 0.37% 15,882 $216,169 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,467,236 0.37% 29,228 $157,427 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,456,156 0.36% 18,370 $-36,191 下落 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,434,789 0.36% 23,925 $-87,557 下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,388,360 0.35% 22,891 $147,137 下落 ×1
T AT&T Inc. $1,356,446 0.34% 46,790 $117,730 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,319,893 0.33% 2,863 $-228,632 上昇 ×5
MMM 3M Company Common Stock $1,318,319 0.33% 9,077 $-134,785 上昇 ×2
XLP XLP $1,281,839 0.32% 15,636 $61,642 下落 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $1,274,711 0.32% 7,775 $29,622
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,258,735 0.31% 3,534 $159,915 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,127,234 0.28% 7,706 $-204,469 上昇 ×2
XLB XLB $1,114,431 0.28% 22,302 $103,035
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,112,178 0.28% 16,780 $-64,436
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,102,231 0.28% 9,292 $-362,615 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,099,339 0.27% 5,283 $-3,382
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,067,708 0.27% 11,845 $-255,042 下落 ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $1,049,149 0.26% 3,523 $-259,365 上昇 ×2
VGT $1,046,580 0.26% 1,500 $-42,632 上昇 ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,037,172 0.26% 7,600 $9,500
VTV $1,029,461 0.26% 5,247 $15,877 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $984,504 0.25% 13,708 $-95,084 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $974,881 0.24% 2,885 $152,649 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $951,770 0.24% 1,649 $-61,227
IWM $948,352 0.24% 3,824 $14,175 上昇 ×1
IJH $942,246 0.24% 13,953 $-424,482 下落 ×1
VIS $922,610 0.23% 2,955 $34,929 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $919,536 0.23% 4,926 $-379,053 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $918,697 0.23% 2,968 $82,440 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $907,051 0.23% 6,923 $-15,220 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $11,467,871 2.86% 5倍増
NFLX $4,198,746 1.05% 5倍増
WPC $3,827,087 0.96% 4倍増
HON $3,638,631 0.91% 5倍増
MRSH $3,537,284 0.88% 5倍増
BX $3,494,086 0.87% 5倍増
PEP $1,935,666 0.48% 5倍増
EFAA $1,740,628 0.43% 5倍増
VEU $1,708,919 0.43% 5倍増
WASH $1,575,892 0.39% 5倍増
ISRG $1,319,893 0.33% 5倍増
VGT $1,046,580 0.26% 4倍増
CPB $874,057 0.22% 5倍増
KMB $857,097 0.21% 3倍増
BMEZ $759,909 0.19% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AZN $121,604 617 0.03%
XLSR $88,689 1,536 0.02%
SPDW $82,535 1,808 0.02%
FISR $75,102 2,920 0.02%
GOVT $74,526 3,253 0.02%
SMH $53,676 140 0.01%
SPEM $52,914 1,128 0.01%
FIX $46,886 34 0.01%
SPAB $45,988 1,795 0.01%
SPMD $40,803 689 0.01%
CERY $31,187 885 0.01%
HEI $30,710 112 0.01%
MBB $27,915 294 0.01%
AMCR $27,428 690 0.01%
JNK $27,280 285 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 買い増し +436 -$3.2M
BSX 買い増し +1K -$2.3M
BIL 買い増し +24K +$2.2M
VRT 買い増し +262 +$2.2M
ACN 削減 -585 -$1.8M
GOOGL 削減 -563 -$1.5M
XOM 削減 -2K +$1.3M
SPY 削減 -698 -$1.3M
BX 買い増し +256 -$1.2M
VEEV 削減 -1K -$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AZEK 2025年9月30日 8,150 $442,953 追跡終了
CE 2025年3月31日 6,000 $415,260 -18.0%
ALGN 2025年9月30日 1,350 $255,596 28.5%
WBA 2025年9月30日 19,426 $223,007 追跡終了
CGNX 2025年9月30日 7,000 $222,040 31.5%
K 2025年12月31日 1,312 $107,610 追跡終了
PARA 2025年3月31日 9,975 $104,339
CYBR 2026年3月31日 150 $66,909 追跡終了
BRKL 2025年9月30日 4,508 $47,559 追跡終了
DFS 2025年6月30日 220 $37,554 追跡終了
FALN 2025年12月31日 1,200 $33,336
CNP 2025年9月30日 900 $33,066 4.3%
DXC 2026年3月31日 2,200 $32,230 -13.9%
MDY 2026年3月31日 48 $28,957 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 486 $28,810 追跡終了
GTLS 2025年12月31日 134 $26,820 追跡終了
FTGC 2025年6月30日 924 $23,580
PPT 2025年6月30日 6,500 $23,465 -6.5%
DBX 2025年3月31日 725 $21,779 27.5%
DKNG 2025年3月31日 575 $21,390 -21.5%
EPD 2025年12月31日 660 $20,638 19.7%
OBDC 2025年12月31日 1,500 $19,155 -8.3%
COWZ 2025年6月30日 306 $16,757 追跡終了
GH 2025年9月30日 285 $14,831 166.9%
BERY 2025年6月30日 200 $13,962 追跡終了
HEFA 2025年12月31日 330 $13,071 追跡終了
USPH 2025年6月30日 175 $12,663 0.8%
YETI 2025年9月30日 400 $12,608 30.7%
SOFI 2025年3月31日 800 $12,320 58.1%
HIX 2025年9月30日 2,749 $11,793 -8.5%
FSK 2025年12月31日 776 $11,586 -18.2%
GOGL 2025年9月30日 1,500 $10,980 追跡終了
AWR 2025年12月31日 141 $10,338 23.5%
INGR 2025年12月31日 82 $10,013 -2.6%
THO 2025年6月30日 125 $9,476 -12.0%
LCIDXXXX 2025年9月30日 4,475 $9,442 追跡終了
FTCS 2025年12月31日 93 $8,709
CMG 2025年9月30日 150 $8,446 -12.5%
AFRM 2025年9月30日 120 $8,297 4.4%
RDVY 2025年12月31日 122 $8,206
VCIT 2025年12月31日 88 $7,402
MVT 2026年3月31日 668 $7,221 追跡終了
Z 2025年9月30日 90 $6,305 -53.3%
SNV 2026年3月31日 125 $6,256 追跡終了
TNL 2025年6月30日 125 $5,786 38.5%
FLG 2025年3月31日 604 $5,635 17.8%
HUN 2025年3月31日 300 $5,409 -35.3%
SMH 2025年12月31日 15 $4,895 55.4%
CNC 2025年6月30日 78 $4,735 17.8%
AB 2025年3月31日 124 $4,599 -5.0%
PCG 2025年6月30日 255 $4,381 30.0%
KVUE 2025年12月31日 266 $4,324 10.8%
DEO 2026年3月31日 50 $4,314 25.6%
GIGB 2025年12月31日 92 $4,295 追跡終了
ROKU 2025年9月30日 45 $3,955 57.1%
IEV 2025年12月31日 59 $3,863 追跡終了
BAX 2025年3月31日 120 $3,499 -22.2%
TDOC 2025年12月31日 450 $3,479 -4.4%
IT 2025年6月30日 8 $3,358 -51.9%
ELV 2025年9月30日 8 $3,232 22.2%
NET 2025年3月31日 30 $3,230 152.3%
KDP 2025年12月31日 121 $3,092 12.5%
HRB 2025年9月30日 56 $3,084 5.0%
FERG 2025年6月30日 19 $3,044 10.0%
ADPT 2025年12月31日 200 $2,992 59.3%
MJXXXX 2025年3月31日 1,300 $2,912 追跡終了
MFG 2026年3月31日 370 $2,708 28.2%
CHPTXXXX 2025年9月30日 3,800 $2,673 追跡終了
WSO 2025年6月30日 5 $2,542 -28.9%
HBI 2025年3月31日 300 $2,442 追跡終了
APP 2025年6月30日 8 $2,120 -9.6%
HBI 2025年12月31日 300 $1,977 追跡終了
EXPI 2025年6月30日 200 $1,956 追跡終了
PATH 2025年9月30日 150 $1,920 16.9%
EIX 2025年6月30日 30 $1,768 44.5%
ILMN 2025年3月31日 12 $1,604 165.7%
ZIMV 2025年12月31日 82 $1,553 追跡終了
KNX 2025年9月30日 31 $1,371 74.2%
SPR 2025年12月31日 35 $1,369 追跡終了
LULU 2025年9月30日 6 $1,368 -33.9%
WEC 2025年3月31日 13 $1,223 0.5%
GUNR 2025年3月31日 33 $1,200 追跡終了
CHTR 2025年12月31日 4 $1,100 -26.7%
BGS 2026年3月31日 250 $1,075 -27.1%
BNTX 2025年6月30日 11 $1,002 1.9%
NFRA 2025年3月31日 18 $976 追跡終了
RH 2025年6月30日 4 $938 -13.8%
KD 2025年3月31日 24 $830 -60.6%
BWX 2025年6月30日 36 $787 追跡終了
NVAX 2025年12月31日 90 $780 24.3%
FTAI 2025年6月30日 7 $777 78.0%
ARE 2025年6月30日 8 $740 -30.3%
ANSS 2025年9月30日 2 $702 追跡終了
BBY 2025年6月30日 9 $662 30.5%
PTON 2025年12月31日 73 $653 -10.3%
MAGN 2025年12月31日 55 $645 -21.2%
WPP 2025年9月30日 15 $540 6.2%
MNDY 2025年12月31日 3 $500 -38.5%
RDDT 2025年6月30日 4 $420 -1.5%
ODFL 2025年9月30日 2 $325 43.9%
SNDK 2025年9月30日 6 $272 1300.3%
FTRE 2025年9月30日 50 $247 116.0%
DXCM 2025年6月30日 3 $205 4.3%
KD 2025年9月30日 4 $168 -58.8%
BIIB 2025年6月30日 1 $137 75.2%
DUK 2025年6月30日 1 $122 5.1%
UTFRT 2025年12月31日 1,276 $100 追跡終了