Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCD)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000028294 · SEC EDGAR で表示 ↗

$119.83
2026年8月21日現在
▲ +1.51 (+1.27%)
1日の変動
$95.84 $121.86
52週範囲
-0.06%
プレミアム / ディスカウント
2026年8月20日 時点のNAV

純フロー(30日): +$0 発行済株式数の設定/償還から推定

純資産
$21.7M
保有銘柄
91
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
53.56%
実効ポジション数
12.8
1%超のポジション
45
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PSCD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月20日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▲ +11.42%
3M ▲ +11.42%
6M ▲ +2.36%
年初来 ▲ +12.92%
1Y ▲ +8.26%
3Y
5Y
最大 2024年2月27日以降 ▲ +11.36%
ボラティリティ(1年)
29.50%
ボラティリティ 3年
最大ドローダウン 3年
ベータ 3年
シャープレシオ 1年*
0.61

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー(SEC報告)

先月(5月 2026)
-$1.0M
四半期末 5月 2026
-$3.0M
過去12ヶ月
-$1.9M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 91保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー
Universal Technical Institute, Inc. 913915104 $183K 0.85 4,902 EC US
Adient PLC G0084W101 $173K 0.80 7,587 EC IE
Strategic Education, Inc. 86272C103 $173K 0.80 2,251 EC US
Kohl's Corp. 500255104 $156K 0.72 10,865 EC US
Dauch Corp. 024061103 $152K 0.70 22,854 EC US
La-Z-Boy Inc. 505336107 $150K 0.69 3,995 EC US
Monarch Casino & Resort, Inc. 609027107 $141K 0.65 1,173 EC US
Wolverine World Wide, Inc. 978097103 $139K 0.64 7,938 EC US
Newell Brands Inc. 651229106 $138K 0.64 40,597 EC US
Carter's, Inc. 146229109 $136K 0.63 3,530 EC US
Leggett & Platt, Inc. 524660107 $135K 0.62 13,116 EC US
Buckle, Inc. (The) 118440106 $134K 0.62 2,917 EC US
Century Communities, Inc. 156504300 $129K 0.60 2,448 EC US
National Vision Holdings, Inc. 63845R107 $129K 0.59 7,681 EC US
Sally Beauty Holdings, Inc. 79546E104 $125K 0.58 9,395 EC US
Sonic Automotive, Inc. 83545G102 $119K 0.55 1,437 EC US
Wendy's Co. (The) 95058W100 $118K 0.54 15,304 EC US
G-III Apparel Group, Ltd. 36237H101 $116K 0.54 3,595 EC US
XPEL, Inc. 98379L100 $112K 0.51 2,439 EC US
Papa John's International, Inc. 698813102 $109K 0.50 3,175 EC US
Winmark Corp. 974250102 $108K 0.50 286 EC US
Under Armour, Inc. 904311107 $107K 0.50 18,287 EC US
United Parks & Resorts Inc. 81282V100 $106K 0.49 2,641 EC US
Gentherm Inc. 37253A103 $102K 0.47 2,952 EC US
Upbound Group, Inc. 76009N100 $97K 0.45 5,047 EC US
BJ's Restaurants, Inc. 09180C106 $96K 0.44 2,047 EC US
LGI Homes, Inc. 50187T106 $94K 0.43 1,967 EC US
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 92552R406 $93K 0.43 2,082 EC US
Winnebago Industries, Inc. 974637100 $81K 0.37 2,733 EC US
Matthews International Corp. 577128101 $80K 0.37 3,014 EC US
Standard Motor Products, Inc. 853666105 $79K 0.37 2,024 EC US
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 22410J106 $73K 0.34 2,162 EC US
Fox Factory Holding Corp. 35138V102 $73K 0.34 4,048 EC US
Sabre Corp. 78573M104 $67K 0.31 38,242 EC US
Under Armour, Inc. 904311206 $66K 0.31 11,576 EC US
MarineMax, Inc. 567908108 $65K 0.30 1,877 EC US
Oxford Industries, Inc. 691497309 $60K 0.28 1,354 EC US
Monro, Inc. 610236101 $49K 0.22 2,960 EC US
Ethan Allen Interiors Inc. 297602104 $47K 0.22 2,284 EC US
Dream Finders Homes, Inc. 26154D100 $44K 0.20 2,832 EC US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $2K 0.01 1,987 STIV US
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セクター別内訳

Consumer Discretionary
31.2%
Retail
19.4%
Consumer products
12.8%
Diversified Consumer Services
11.2%
その他/マッピングなし
25.4%

日次変動(30日)

日付タイプ ティッカー 変動
2026年8月20日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.03282 → 0.03208 (-2.3%)
2026年8月20日 新規 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新規ポジション — 0.0007412 単位/株
2026年8月19日 解消 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
ポジション解消 — -0.00000395 単位/株でした
2026年8月14日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.05427 → 0.03282 (-39.5%)
2026年8月14日 新規 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新規ポジション — -0.00000395 単位/株
2026年8月12日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.05167 → 0.05427 (5.0%)
2026年8月5日 解消 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
ポジション解消 — -0.00000005 単位/株でした
2026年8月4日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.05158 → 0.05167 (0.2%)
2026年8月4日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: 0.00008905 → -0.00000005 (-100.1%)
2026年8月3日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.04774 → 0.05158 (8.1%)
2026年8月3日 新規 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新規ポジション — 0.00008905 単位/株
2026年7月29日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.04277 → 0.04774 (11.6%)
2026年7月27日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.0267 → 0.04277 (60.2%)
2026年7月17日 新規 AAP — Advance Auto Parts Inc
00751Y106
新規ポジション — 0.02805 単位/株
2026年7月17日 新規 ABG — Asbury Automotive Group Inc
043436104
新規ポジション — 0.008655 単位/株
2026年7月17日 新規 ADNT — Adient PLC
G0084W101
新規ポジション — 0.03651 単位/株
2026年7月17日 新規 ADT — ADT Inc
00090Q103
新規ポジション — 0.2626 単位/株
2026年7月17日 新規 AEO — American Eagle Outfitters Inc
02553E106
新規ポジション — 0.07251 単位/株
2026年7月17日 新規 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
新規ポジション — 0.0267 単位/株
2026年7月17日 新規 ASO — Academy Sports & Outdoors Inc
00402L107
新規ポジション — 0.03 単位/株
2026年7月17日 新規 BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc
109194100
新規ポジション — 0.02446 単位/株
2026年7月17日 新規 BJRI — BJ's Restaurants Inc
09180C106
新規ポジション — 0.00978 単位/株
2026年7月17日 新規 BKE — Buckle Inc/The
118440106
新規ポジション — 0.01419 単位/株
2026年7月17日 新規 BOOT — Boot Barn Holdings Inc
099406100
新規ポジション — 0.01412 単位/株
2026年7月17日 新規 CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
新規ポジション — 0.02126 単位/株
2026年7月17日 新規 CALY — Callaway Golf Co
131193104
新規ポジション — 0.0636 単位/株
2026年7月17日 新規 CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc
22410J106
新規ポジション — 0.01039 単位/株
2026年7月17日 新規 CCS — Century Communities Inc
156504300
新規ポジション — 0.01165 単位/株
2026年7月17日 新規 CRI — Carter's Inc
146229109
新規ポジション — 0.01716 単位/株
2026年7月17日 新規 CVCO — Cavco Industries Inc
149568107
新規ポジション — 0.00361 単位/株
2026年7月17日 新規 CVSA — Covista Inc
00737L103
新規ポジション — 0.01583 単位/株
2026年7月17日 新規 CZR — Caesars Entertainment Inc
12769G100
新規ポジション — 0.09472 単位/株
2026年7月17日 新規 DAN — Dana Inc
235825205
新規ポジション — 0.05065 単位/株
2026年7月17日 新規 DCH — Dauch Corp
024061103
新規ポジション — 0.1104 単位/株
2026年7月17日 新規 DFH — Dream Finders Homes Inc
26154D100
新規ポジション — 0.01291 単位/株
2026年7月17日 新規 DORM — Dorman Products Inc
258278100
新規ポジション — 0.01264 単位/株
2026年7月17日 新規 EAT — Brinker International Inc
109641100
新規ポジション — 0.01995 単位/株
2026年7月17日 新規 ETSY — Etsy Inc
29786A106
新規ポジション — 0.04414 単位/株
2026年7月17日 新規 EYE — National Vision Holdings Inc
63845R107
新規ポジション — 0.03726 単位/株
2026年7月17日 新規 FOXF — Fox Factory Holding Corp
35138V102
新規ポジション — 0.01949 単位/株
2026年7月17日 新規 FTDR — Frontdoor Inc
35905A109
新規ポジション — 0.03267 単位/株
2026年7月17日 新規 FUN — Six Flags Entertainment Corp
83001C108
新規ポジション — 0.04756 単位/株
2026年7月17日 新規 GIII — G-III Apparel Group Ltd
36237H101
新規ポジション — 0.01728 単位/株
2026年7月17日 新規 GOLF — Acushnet Holdings Corp
005098108
新規ポジション — 0.01279 単位/株
2026年7月17日 新規 GPI — Group 1 Automotive Inc
398905109
新規ポジション — 0.005475 単位/株
2026年7月17日 新規 GRBK — Green Brick Partners Inc
392709101
新規ポジション — 0.01406 単位/株
2026年7月17日 新規 GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The
382550101
新規ポジション — 0.1338 単位/株
2026年7月17日 新規 HZO — MarineMax Inc
567908108
新規ポジション — 0.00901 単位/株
2026年7月17日 新規 IBP — Installed Building Products Inc
45780R101
新規ポジション — 0.01046 単位/株
2026年7月17日 新規 KMX — CarMax Inc
143130102
新規ポジション — 0.066 単位/株
2026年7月17日 新規 KSS — Kohl's Corp
500255104
新規ポジション — 0.0522 単位/株
2026年7月17日 新規 KTB — Kontoor Brands Inc
50050N103
新規ポジション — 0.02365 単位/株
2026年7月17日 新規 LAUR — Laureate Education Inc
518613203
新規ポジション — 0.05924 単位/株
2026年7月17日 新規 LCII — LCI Industries
50189K103
新規ポジション — 0.0113 単位/株
2026年7月17日 新規 LEG — Leggett & Platt Inc
524660107
新規ポジション — 0.06352 単位/株
2026年7月17日 新規 LGIH — LGI Homes Inc
50187T106
新規ポジション — 0.009505 単位/株
2026年7月17日 新規 LKQ — LKQ Corp
501889208
新規ポジション — 0.1185 単位/株
2026年7月17日 新規 LRN — Stride Inc
86333M108
新規ポジション — 0.01948 単位/株
2026年7月17日 新規 LTH — Life Time Group Holdings Inc
53190C102
新規ポジション — 0.07143 単位/株
2026年7月17日 新規 LZB — La-Z-Boy Inc
505336107
新規ポジション — 0.01905 単位/株
2026年7月17日 新規 MATW — Matthews International Corp
577128101
新規ポジション — 0.0145 単位/株
2026年7月17日 新規 MCRI — Monarch Casino & Resort Inc
609027107
新規ポジション — 0.005615 単位/株
2026年7月17日 新規 MHK — Mohawk Industries Inc
608190104
新規ポジション — 0.02381 単位/株
2026年7月17日 新規 MHO — M/I Homes Inc
55305B101
新規ポジション — 0.0119 単位/株
2026年7月17日 新規 MTH — Meritage Homes Corp
59001A102
新規ポジション — 0.03102 単位/株
2026年7月17日 新規 NWL — Newell Brands Inc
651229106
新規ポジション — 0.1977 単位/株
2026年7月17日 新規 OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
新規ポジション — 0.04718 単位/株
2026年7月17日 新規 PATK — Patrick Industries Inc
703343103
新規ポジション — 0.0153 単位/株
2026年7月17日 新規 PENN — Penn Entertainment Inc
707569109
新規ポジション — 0.05912 単位/株
2026年7月17日 新規 PHIN — Phinia Inc
71880K101
新規ポジション — 0.01723 単位/株
2026年7月17日 新規 POOL — Pool Corp
73278L105
新規ポジション — 0.01492 単位/株
2026年7月17日 新規 PRDO — Perdoceo Education Corp
71363P106
新規ポジション — 0.02744 単位/株
2026年7月17日 新規 PRKS — United Parks & Resorts Inc
81282V100
新規ポジション — 0.01097 単位/株
2026年7月17日 新規 PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc
92552R406
新規ポジション — 0.009655 単位/株
2026年7月17日 新規 PTON — Peloton Interactive Inc
70614W100
新規ポジション — 0.1942 単位/株
2026年7月17日 新規 PZZA — Papa John's International Inc
698813102
新規ポジション — 0.01531 単位/株
2026年7月17日 新規 RRR — Red Rock Resorts Inc
75700L108
新規ポジション — 0.02206 単位/株
2026年7月17日 新規 RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
新規ポジション — 0.04842 単位/株
2026年7月17日 新規 SABR — Sabre Corp
78573M104
新規ポジション — 0.1838 単位/株
2026年7月17日 新規 SAH — Sonic Automotive Inc
83545G102
新規ポジション — 0.006105 単位/株
2026年7月17日 新規 SBH — Sally Beauty Holdings Inc
79546E104
新規ポジション — 0.04442 単位/株
2026年7月17日 新規 SHAK — Shake Shack Inc
819047101
新規ポジション — 0.01877 単位/株
2026年7月17日 新規 SHOO — Steven Madden Ltd
556269108
新規ポジション — 0.03397 単位/株
2026年7月17日 新規 SIG — Signet Jewelers Ltd
G81276100
新規ポジション — 0.01864 単位/株
2026年7月17日 新規 SKY — Champion Homes Inc
830830105
新規ポジション — 0.02572 単位/株
2026年7月17日 新規 SMP — Standard Motor Products Inc
853666105
新規ポジション — 0.00985 単位/株
2026年7月17日 新規 SONO — Sonos Inc
83570H108
新規ポジション — 0.05545 単位/株
2026年7月17日 新規 STRA — Strategic Education Inc
86272C103
新規ポジション — 0.01042 単位/株
2026年7月17日 新規 THRM — Gentherm Inc
37253A103
新規ポジション — 0.01427 単位/株
2026年7月17日 新規 UA — Under Armour Inc
904311206
新規ポジション — 0.05553 単位/株
2026年7月17日 新規 UAA — Under Armour Inc
904311107
新規ポジション — 0.08793 単位/株
2026年7月17日 新規 UPBD — Upbound Group Inc
76009N100
新規ポジション — 0.02444 単位/株
2026年7月17日 新規 URBN — Urban Outfitters Inc
917047102
新規ポジション — 0.02389 単位/株
2026年7月17日 新規 UTI — Universal Technical Institute Inc
913915104
新規ポジション — 0.02357 単位/株
2026年7月17日 新規 VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp
57164Y107
新規ポジション — 0.01279 単位/株
2026年7月17日 新規 VGNT — Versigent PLC
G9600F104
新規ポジション — 0.03299 単位/株
2026年7月17日 新規 VSXY — Victoria's Secret & Co
926400102
新規ポジション — 0.03695 単位/株
2026年7月17日 新規 WEN — Wendy's Co/The
95058W100
新規ポジション — 0.07359 単位/株
2026年7月17日 新規 WGO — Winnebago Industries Inc
974637100
新規ポジション — 0.01317 単位/株
2026年7月17日 新規 WINA — Winmark Corp
974250102
新規ポジション — 0.00138 単位/株
2026年7月17日 新規 WRBY — Warby Parker Inc
93403J106
新規ポジション — 0.04678 単位/株
2026年7月17日 新規 WWW — Wolverine World Wide Inc
978097103
新規ポジション — 0.03813 単位/株
2026年7月17日 新規 XPEL — XPEL Inc
98379L100
新規ポジション — 0.01168 単位/株
2026年7月17日 新規 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
新規ポジション — 0.000005 単位/株

機関投資家(13F) 24 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1,534,518 22.90% 12,963 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $1,390,927 20.76% 11,750 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $534,471 7.98% 4,515 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $446,278 6.66% 3,770 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $398,929 5.95% 3,370 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $345,021 5.15% 2,915 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $339,516 5.07% 2,868 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $337,729 5.04% 2,853 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $314,707 4.70% 2,656 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $252,143 3.76% 2,130 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $239,247 3.57% 2,021 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $214,262 3.20% 1,810 株式数 2026年6月30日
DAGCO, INC. $98,334 1.47% 957 株式数 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $97,498 1.46% 823 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $48,619 0.73% 411 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $38,473 0.57% 325 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $18,680 0.28% 158 株式数 2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $17,283 0.26% 146 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $10,299 0.15% 87 株式数 2026年6月30日
Key Financial Inc $8,642 0.13% 73 株式数 2026年6月30日
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $8,399 0.13% 71 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,589 0.05% 30 株式数 2026年6月30日
Virtu Financial LLC $2,132 0.03% 18,013 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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