iShares Trust (EFRA)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000077884 · SEC EDGAR で表示 ↗

$35.88
2026年8月18日現在
▼ -0.41 (-1.13%)
1日の変動
$32.41 – $37.27
52週範囲
+0.37%
プレミアム / ディスカウント
2026年8月18日 時点のNAV
2022年11月1日
設定日

純フロー（30日）: +$0 発行済株式数の設定/償還から推定

純資産
$5.8M
保有銘柄
101
時点
2026年8月17日
経費率
0.47% (中程度)
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EFRA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月18日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▲ +1.04% ▲ +1.04%
3M ▲ +2.36% ▲ +3.36%
6M ▼ -3.12% ▼ -2.17%
年初来 ▲ +8.10% ▲ +9.15%
1Y ▲ +5.31% ▲ +9.76%
3Y — —
5Y — —
最大 2024年2月27日以降 ▲ +21.93% ▲ +32.97%
ボラティリティ（1年）
14.22%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
0.63

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$0
四半期末 3月 2026
+$0
過去12ヶ月
-$0

4月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 101保有

発行者ティッカー ウェイト % 時価総額 株式数 CUSIP 株/単位 タイプ通貨
DERICHEBOURG SA DBG 0.25 ≈$15K 1,410 S44570885 0.008812 EQUITY USD
AGUAS ANDINAS SA AGUAS.A 0.25 ≈$15K 39,880 S23112386 0.2492 EQUITY USD
VA TECH WABAG WABAG 0.25 ≈$14K 689 INE956G01038 0.004306 EQUITY USD
RIKEN KEIKI LTD 7734 0.22 ≈$13K 600 S67398479 0.00375 EQUITY USD
YUTONG BUS LTD A 600066 0.19 ≈$11K 2,500 CNE000000PY4 0.01562 EQUITY USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 855 0.18 ≈$11K 18,000 S66714775 0.1125 EQUITY USD
USD CASH USD 0.16 ≈$9K 9,240 X2f5743ed867 0.05775 CASH USD
MARCOPOLO PREF POMO4 0.15 ≈$9K 11,337 S25991316 0.07086 EQUITY USD
METAWATER LTD 9551 0.14 ≈$8K 400 JP3921260000 0.0025 EQUITY USD
TRE HOLDINGS CORP 9247 0.13 ≈$8K 600 JP3538540000 0.00375 EQUITY USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 0.13 ≈$7K 14,000 KYG2157Q1029 0.0875 EQUITY USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD 6332 0.12 ≈$7K 400 S69068237 0.0025 EQUITY USD
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG 2081 0.12 ≈$7K 263 SA1591410GH0 0.001644 EQUITY USD
TORISHIMA PUMP MFG LTD 6363 0.10 ≈$6K 300 S68969245 0.001875 EQUITY USD
OSAKI ELECTRIC LTD 6644 0.09 ≈$5K 500 S66620063 0.003125 EQUITY USD
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S 600995 0.07 ≈$4K 2,000 CNE000001JD9 0.0125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0.07 ≈$4K 594,170 Xbcc3be1cd91 3.714 CASH USD
ION EXCHANGE INDIA LTD IONEXCHANG 0.06 ≈$4K 915 INE570A01022 0.005719 EQUITY USD
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T 603588 0.06 ≈$4K 1,700 CNE100001V11 0.01062 EQUITY USD
HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A 600126 0.06 ≈$4K 3,400 CNE000000V97 0.02125 EQUITY USD
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A 300607 0.06 ≈$3K 600 CNE100002PX1 0.00375 EQUITY USD
ZIJIN LONGKING A 600388 0.06 ≈$3K 1,300 CNE0000016G5 0.008125 EQUITY USD
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598 0.05 ≈$3K 2,800 CNE000000HN4 0.0175 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008 0.05 ≈$3K 6,700 CNE000001295 0.04187 EQUITY USD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE 002372 0.04 ≈$3K 2,000 CNE100000MK9 0.0125 EQUITY USD
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685 0.04 ≈$2K 1,500 CNE0000006B7 0.009375 EQUITY USD
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL 8341 0.04 ≈$2K 1,000 TW0008341009 0.00625 EQUITY USD
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070 0.04 ≈$2K 4,600 CNE100000N95 0.02875 EQUITY USD
SPIC HYDROPOWER LTD A 600292 0.04 ≈$2K 1,300 CNE000001592 0.008125 EQUITY USD
NIPPON SHARYO LTD 7102 0.04 ≈$2K 100 S66425034 0.000625 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.04 ≈$2K 1,552 GBP_CCASH 0.0097 CASH USD
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD 600461 0.04 ≈$2K 1,600 CNE000001HW3 0.01 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0.03 ≈$2K 2,000 Xe4f63973721 0.0125 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.03 ≈$2K 1,786 066922477 0.01116 CASH USD
BRL CASH BRL 0.02 ≈$955 4,930 Xe7edc250354 0.03081 CASH USD
CHF CASH CHF 0.01 ≈$509 409 X03b61a669e9 0.002556 CASH USD
CNH CASH CNH 0.01 ≈$475 3,155 X5f6d4badd7f 0.01972 CASH USD
CAD CASH CAD 0.01 ≈$457 629 Xe15323fdfab 0.003931 CASH USD
TWD CASH TWD 0.01 ≈$301 9,497 Xf913d0c155a 0.05936 CASH USD
SEK CASH SEK 0.00 ≈$249 2,346 Xa09e2bcc066 0.01466 CASH USD
ZAR CASH ZAR 0.00 ≈$208 3,334 X622e06ae68f 0.02084 CASH USD
HKD CASH HKD 0.00 ≈$203 1,569 X46f6feb14bc 0.009806 CASH USD
NOK CASH NOK 0.00 ≈$203 1,913 X91908a247d1 0.01196 CASH USD
PHP CASH PHP 0.00 ≈$203 12,296 X0a5f7bc45a7 0.07685 CASH USD
SGD CASH SGD 0.00 ≈$203 257 X45f7841a488 0.001606 CASH USD
CLP CASH CLP 0.00 ≈$197 181,588 X0882fad7e2d 1.135 CASH USD
AUD CASH AUD 0.00 ≈$191 267 X7660509e216 0.001669 CASH USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$46 39 Xa9e45b2a778 0.0002438 CASH USD
INR CASH INR 0.00 ≈$46 4,622 Xac3bf6ed467 0.02889 CASH USD
KRW CASH KRW 0.00 — 3,256 X544a66fbeff 0.02035 CASH USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

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セクター別内訳

Industrials
41.4%
Utilities
11.6%
Packaging
6.3%
Materials
0.7%
Real Estate
0.4%
Technology
0.0%
Communications
0.0%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
39.6%

日次変動（30日）

日付タイプ ティッカー 変動
2026年8月18日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.05398 → 0.05775 (7.0%)
2026年8月18日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.01516 → 0.01116 (-26.4%)
2026年8月17日 解消 BRL
X498335c9bed
 ポジション解消 — 0.02194 単位/株でした
2026年8月17日 増加 BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
 単位/株: 0.008869 → 0.03081 (247.4%)
2026年8月17日 増加 INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
 単位/株: 0.01705 → 0.02889 (69.4%)
2026年8月17日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.0561 → 0.05398 (-3.8%)
2026年8月14日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.03527 → 0.0561 (59.1%)
2026年8月14日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.01429 → 0.01516 (6.1%)
2026年8月13日 新規 BRL
X498335c9bed
 新規ポジション — 0.02194 単位/株
2026年8月13日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.01868 → 0.03527 (88.8%)
2026年8月13日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.02848 → 0.01429 (-49.8%)
2026年8月12日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.01872 → 0.01868 (-0.2%)
2026年8月12日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.02798 → 0.02848 (1.8%)
2026年8月11日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: -0.001288 → 0.01872 (-1554.4%)
2026年8月11日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.02387 → 0.02798 (17.2%)
2026年8月10日 削減 5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
 単位/株: 0.008125 → 0.0075 (-7.7%)
2026年8月10日 増加 JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
 単位/株: 1.48 → 3.714 (151.0%)
2026年8月10日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: -0.004212 → -0.001288 (-69.4%)
2026年8月7日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: -0.02062 → -0.004212 (-79.6%)
2026年8月7日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.03908 → 0.02387 (-38.9%)
2026年8月6日 削減 GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 単位/株: 0.02945 → 0.0097 (-67.1%)
2026年8月6日 解消 GBP
Xfdd1cde5b58
 ポジション解消 — -0.01975 単位/株でした
2026年8月6日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: -0.04488 → -0.02062 (-54.1%)
2026年8月6日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.03748 → 0.03908 (4.3%)
2026年8月5日 増加 AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
 単位/株: 0.003675 → 0.00375 (2.0%)
2026年8月5日 削減 EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
 単位/株: 0.006231 → 0.0002438 (-96.1%)
2026年8月5日 削減 GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 単位/株: 0.03506 → 0.02945 (-16.0%)
2026年8月5日 新規 GBP
Xfdd1cde5b58
 新規ポジション — -0.01975 単位/株
2026年8月5日 増加 UMI — UMICORE SA
BE0974320526
 単位/株: 0.02161 → 0.02186 (1.2%)
2026年8月5日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: -0.002375 → -0.04488 (1789.5%)
2026年8月5日 増加 UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
 単位/株: 0.07058 → 0.07098 (0.6%)
2026年8月5日 増加 WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
 単位/株: 0.007775 → 0.0078 (0.3%)
2026年8月5日 増加 WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
 単位/株: 0.006887 → 0.006931 (0.6%)
2026年8月5日 増加 WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
 単位/株: 0.02684 → 0.02702 (0.7%)
2026年8月5日 増加 WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
 単位/株: 0.002575 → 0.002594 (0.7%)
2026年8月5日 増加 XYL — XYLEM INC
98419M100
 単位/株: 0.01872 → 0.01879 (0.4%)
2026年8月4日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.00005625 → -0.002375 (-4322.2%)
2026年8月4日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.03671 → 0.03748 (2.1%)
2026年8月3日 削減 CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
 単位/株: 0.002563 → 0.002556 (-0.2%)
2026年8月3日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.001481 → 0.00005625 (-96.2%)
2026年8月3日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.03369 → 0.03671 (9.0%)
2026年7月31日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.001225 → 0.001481 (20.9%)
2026年7月31日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.03508 → 0.03369 (-4.0%)
2026年7月30日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.000825 → 0.001225 (48.5%)
2026年7月30日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.03449 → 0.03508 (1.7%)
2026年7月29日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.002106 → 0.000825 (-60.8%)
2026年7月28日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.002556 → 0.002106 (-17.6%)
2026年7月28日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.03482 → 0.03449 (-0.9%)
2026年7月27日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.008612 → 0.002556 (-70.3%)
2026年7月27日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.02856 → 0.03482 (21.9%)
2026年7月24日 削減 HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
 単位/株: 0.06332 → 0.009806 (-84.5%)
2026年7月24日 解消 HKD
X9c8f29072e1
 ポジション解消 — -0.05352 単位/株でした
2026年7月24日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: -0.001331 → 0.008612 (-746.9%)
2026年7月24日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.02811 → 0.02856 (1.6%)
2026年7月23日 増加 GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 単位/株: 0.02618 → 0.03506 (33.9%)
2026年7月23日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: -0.00055 → -0.001331 (142.0%)
2026年7月22日 新規 HKD
X9c8f29072e1
 新規ポジション — -0.05352 単位/株
2026年7月22日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: 0.02478 → -0.00055 (-102.2%)
2026年7月22日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.003081 → 0.02811 (812.2%)
2026年7月21日 削減 GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
 単位/株: 0.04522 → 0.02618 (-42.1%)
2026年7月21日 解消 GBP
Xfdd1cde5b58
 ポジション解消 — -0.01904 単位/株でした
2026年7月21日 増加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: -0.001381 → 0.02478 (-1894.1%)
2026年7月21日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 単位/株: 0.00365 → 0.003081 (-15.6%)
2026年7月20日 削減 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 単位/株: -0.0000625 → -0.001381 (2110.0%)

配当金 8件の支払い

4.04%
TTM利回り
$1.45
TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年6月15日 $0.3420
2025年12月16日 $1.1070
2025年6月16日 $0.3320
2024年12月17日 $0.8940
2024年6月11日 $0.2600
2023年12月20日 $0.2120
2023年6月7日 $0.2200
2022年12月13日 $0.0360

機関投資家（13F） 12 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BlackRock, Inc. $2,165,235 79.72% 60,500 株式数 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $288,245 10.61% 8,037 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $154,000 5.67% 4,306 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $62,905 2.32% 1,758 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24,730 0.91% 691 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5,304 0.20% 149 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,545 0.17% 127 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $3,927 0.14% 114 株式数 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,185 0.12% 89 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $2,914 0.11% 81 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1,002 0.04% 28 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $39 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
IVV iShares Trust $900.9B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $128.4B
IWF iShares Trust $128.2B
IJR iShares Trust $113.0B
ITOT iShares Trust $97.9B
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