iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000077884 · SEC EDGAR で表示 ↗

$34.33 2026年10月2日現在

▲ +0.30 (+0.89%) 1日の変動

$32.41 – $37.27 52週範囲

+0.15% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2022年11月1日設定日

純フロー（30日）: +$0 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト50.95%

実効ポジション数28.3

1%超のポジション24

純資産 $5.5M

保有銘柄 109

時点 2026年9月10日

経費率 0.47% (中程度)

EFRA 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -2.34%	▼ -2.34%
3M	▼ -2.05%	▼ -1.10%
6M	▼ -2.05%	▼ -1.10%
年初来	▲ +3.43%	▲ +4.44%
1Y	▲ +0.11%	▲ +4.34%
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2024年2月27日以降	▲ +16.67%	▲ +27.23%

ボラティリティ（1年）13.73%

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*0.08

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026） +$0

四半期末 6月 2026 +$0

過去12ヶ月 -$0 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 109保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
WASION HOLDINGS LTD	3393	0.26	≈$15K	8,000	KYG9463P1081	0.05	EQUITY	USD
NBCC INDIA LTD	NBCC	0.25	≈$14K	15,940	INE095N01031	0.09962	EQUITY	USD
RIKEN KEIKI LTD	7734	0.24	≈$13K	600	S67398479	0.00375	EQUITY	USD
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT	371	0.22	≈$12K	58,000	BMG0957L1090	0.3625	EQUITY	USD
MARCOPOLO PREF	POMO4	0.18	≈$10K	11,337	S25991316	0.07086	EQUITY	USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD	855	0.18	≈$10K	18,000	S66714775	0.1125	EQUITY	USD
YUTONG BUS LTD A	600066	0.18	≈$10K	2,500	CNE000000PY4	0.01562	EQUITY	USD
METAWATER LTD	9551	0.14	≈$8K	400	JP3921260000	0.0025	EQUITY	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0.14	≈$8K	7,693	066922477	0.04808	CASH	USD
TRE HOLDINGS CORP	9247	0.13	≈$7K	600	JP3538540000	0.00375	EQUITY	USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD	6332	0.13	≈$7K	400	S69068237	0.0025	EQUITY	USD
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG	2081	0.12	≈$7K	263	SA1591410GH0	0.001644	EQUITY	USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	2128	0.11	≈$6K	14,000	KYG2157Q1029	0.0875	EQUITY	USD
TORISHIMA PUMP MFG LTD	6363	0.10	≈$6K	300	S68969245	0.001875	EQUITY	USD
OSAKI ELECTRIC LTD	6644	0.09	≈$5K	500	S66620063	0.003125	EQUITY	USD
ION EXCHANGE INDIA LTD	IONEXCHANG	0.08	≈$4K	915	INE570A01022	0.005719	EQUITY	USD
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T	603588	0.07	≈$4K	1,700	CNE100001V11	0.01062	EQUITY	USD
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S	600995	0.07	≈$4K	2,000	CNE000001JD9	0.0125	EQUITY	USD
ZIJIN LONGKING A	600388	0.06	≈$4K	1,300	CNE0000016G5	0.008125	EQUITY	USD
JPY CASH	JPY	0.06	≈$3K	510,622	Xbcc3be1cd91	3.191	CASH	USD
HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A	600126	0.06	≈$3K	3,400	CNE000000V97	0.02125	EQUITY	USD
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A	300607	0.06	≈$3K	600	CNE100002PX1	0.00375	EQUITY	USD
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A	000598	0.05	≈$3K	2,800	CNE000000HN4	0.0175	EQUITY	USD
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR	600008	0.05	≈$3K	6,700	CNE000001295	0.04187	EQUITY	USD
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L	000685	0.05	≈$3K	1,500	CNE0000006B7	0.009375	EQUITY	USD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE	002372	0.04	≈$2K	2,000	CNE100000MK9	0.0125	EQUITY	USD
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD	300070	0.04	≈$2K	4,600	CNE100000N95	0.02875	EQUITY	USD
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL	8341	0.04	≈$2K	1,000	TW0008341009	0.00625	EQUITY	USD
SPIC HYDROPOWER LTD A	600292	0.04	≈$2K	1,300	CNE000001592	0.008125	EQUITY	USD
NIPPON SHARYO LTD	7102	0.04	≈$2K	100	S66425034	0.000625	EQUITY	USD
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD	600461	0.04	≈$2K	1,600	CNE000001HW3	0.01	EQUITY	USD
GBP CASH	GBP	0.04	≈$2K	1,552	GBP_CCASH	0.0097	CASH	USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT	SGAFT	0.04	≈$2K	2,000	Xe4f63973721	0.0125	COLLATERAL	USD
HKD CASH	HKD	0.01	≈$608	4,782	X46f6feb14bc	0.02989	CASH	USD
CHF CASH	CHF	0.01	≈$503	409	X03b61a669e9	0.002556	CASH	USD
CNH CASH	CNH	0.01	≈$470	3,155	X5f6d4badd7f	0.01972	CASH	USD
CAD CASH	CAD	0.01	≈$454	629	Xe15323fdfab	0.003931	CASH	USD
TWD CASH	TWD	0.01	≈$299	9,497	Xf913d0c155a	0.05936	CASH	USD
USD CASH	USD	0.00	≈$271	274	X2f5743ed867	0.001713	CASH	USD
SEK CASH	SEK	0.00	≈$243	2,346	Xa09e2bcc066	0.01466	CASH	USD
BRL CASH	BRL	0.00	≈$210	1,072	Xe7edc250354	0.0067	CASH	USD
NOK CASH	NOK	0.00	≈$205	1,913	X91908a247d1	0.01196	CASH	USD
ZAR CASH	ZAR	0.00	≈$205	3,334	X622e06ae68f	0.02084	CASH	USD
PHP CASH	PHP	0.00	≈$194	12,296	X0a5f7bc45a7	0.07685	CASH	USD
AUD CASH	AUD	0.00	≈$188	267	X7660509e216	0.001669	CASH	USD
INR CASH	INR	0.00	≈$88	8,607	Xac3bf6ed467	0.05379	CASH	USD
JPY/USD	JPY	0.00	≈$11	-386,554	X336b892490c	-2.416	OTHER	USD
BRL/USD	BRL	0.00	·	1,243	X498335c9bed	0.007769	OTHER	USD
CHF/USD	CHF	0.00	·	-247	X2d215aefad6	-0.001544	OTHER	USD
CNH/USD	CNH	0.00	·	-1,813	X25833739658	-0.01133	OTHER	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Industrials 40.7%

Utilities 12.2%

Materials 6.5%

Real Estate 0.4%

Technology 0.0%

Communication Services 0.0%

Energy 0.0%

その他/マッピングなし 40.3%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	削減	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.07084 → 0.05379 (-24.1%)
2026年9月10日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.004394 → 0.001713 (-61.0%)
2026年9月10日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04823 → 0.04808 (-0.3%)
2026年9月9日	増加	AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386	単位/株: 0.2492 → 0.2668 (7.1%)
2026年9月9日	増加	BFSA — BEFESA SA LU1704650164	単位/株: 0.003469 → 0.003613 (4.1%)
2026年9月9日	増加	BMI — BADGER METER 056525108	単位/株: 0.002737 → 0.002788 (1.8%)
2026年9月9日	新規	BRL — BRL/USD X498335c9bed	新規ポジション — 0.007769 単位/株
2026年9月9日	削減	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.03841 → 0.0067 (-82.6%)
2026年9月9日	増加	BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819	単位/株: 0.2394 → 0.2413 (0.8%)
2026年9月9日	新規	CHF — CHF/USD X2d215aefad6	新規ポジション — -0.001544 単位/株
2026年9月9日	削減	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	単位/株: 1.135 → -4.66 (-510.6%)
2026年9月9日	新規	CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed	新規ポジション — 4.942 単位/株
2026年9月9日	新規	CNH — CNH/USD X25833739658	新規ポジション — -0.01133 単位/株
2026年9月9日	新規	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	新規ポジション — 0.01346 単位/株
2026年9月9日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.0002438 → -0.01116 (-4676.9%)
2026年9月9日	新規	GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58	新規ポジション — -0.0007813 単位/株
2026年9月9日	新規	JPY — JPY/USD X336b892490c	新規ポジション — -2.416 単位/株
2026年9月9日	増加	SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5	単位/株: 0.2214 → 0.2227 (0.5%)
2026年9月9日	削減	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.001606 → -0.008 (-598.1%)
2026年9月9日	新規	SGD — SGD/USD X76d161de74c	新規ポジション — 0.01102 単位/株
2026年9月9日	増加	SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24	単位/株: 0.04761 → 0.04778 (0.3%)
2026年9月9日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02357 → 0.004394 (-81.4%)
2026年9月9日	増加	VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792	単位/株: 0.05024 → 0.05043 (0.4%)
2026年9月9日	増加	VLTO — VERALTO CORP 92338C103	単位/株: 0.02332 → 0.02339 (0.3%)
2026年9月8日	解消	ETD_USD X92a7be9aa93	ポジション解消 — 0.00025 単位/株でした
2026年9月8日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.009806 → 0.02989 (204.8%)
2026年9月8日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02599 → 0.02357 (-9.3%)
2026年9月8日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04789 → 0.04823 (0.7%)
2026年9月4日	新規	ETD_USD X92a7be9aa93	新規ポジション — 0.00025 単位/株
2026年9月4日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02984 → 0.02599 (-12.9%)
2026年9月4日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04501 → 0.04789 (6.4%)
2026年9月3日	解消	JPY — JPY/USD X336b892490c	ポジション解消 — -0.2881 単位/株でした
2026年9月3日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 3.479 → 3.191 (-8.3%)
2026年9月3日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02929 → 0.02984 (1.9%)
2026年9月3日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04403 → 0.04501 (2.2%)
2026年9月2日	新規	JPY — JPY/USD X336b892490c	新規ポジション — -0.2881 単位/株
2026年9月2日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05669 → 0.02929 (-48.3%)
2026年9月2日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01631 → 0.04403 (170.0%)
2026年9月1日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05364 → 0.05669 (5.7%)
2026年9月1日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01695 → 0.01631 (-3.8%)
2026年8月31日	増加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.06518 → 0.07084 (8.7%)
2026年8月31日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05423 → 0.05364 (-1.1%)
2026年8月28日	増加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.02889 → 0.06518 (125.6%)
2026年8月28日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05721 → 0.05423 (-5.2%)
2026年8月28日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01491 → 0.01695 (13.7%)
2026年8月27日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05011 → 0.05721 (14.2%)
2026年8月26日	増加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.03081 → 0.03841 (24.7%)
2026年8月26日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05278 → 0.05011 (-5.1%)
2026年8月26日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01336 → 0.01491 (11.6%)
2026年8月25日	解消	JPY — JPY/USD X336b892490c	ポジション解消 — -0.2341 単位/株でした
2026年8月25日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 3.714 → 3.479 (-6.3%)
2026年8月25日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05211 → 0.05278 (1.3%)
2026年8月24日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05257 → 0.05211 (-0.9%)
2026年8月21日	新規	JPY — JPY/USD X336b892490c	新規ポジション — -0.2341 単位/株
2026年8月21日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05692 → 0.05257 (-7.6%)
2026年8月21日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01011 → 0.01336 (32.2%)
2026年8月20日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.04541 → 0.05692 (25.3%)
2026年8月20日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01131 → 0.01011 (-10.7%)
2026年8月19日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05775 → 0.04541 (-21.4%)
2026年8月19日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01116 → 0.01131 (1.3%)
2026年8月18日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.05398 → 0.05775 (7.0%)
2026年8月18日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01516 → 0.01116 (-26.4%)
2026年8月17日	解消	BRL — BRL/USD X498335c9bed	ポジション解消 — 0.02194 単位/株でした
2026年8月17日	増加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: 0.008869 → 0.03081 (247.4%)
2026年8月17日	増加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: 0.01705 → 0.02889 (69.4%)
2026年8月17日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.0561 → 0.05398 (-3.8%)
2026年8月14日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.03527 → 0.0561 (59.1%)
2026年8月14日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01429 → 0.01516 (6.1%)
2026年8月13日	新規	BRL — BRL/USD X498335c9bed	新規ポジション — 0.02194 単位/株
2026年8月13日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01868 → 0.03527 (88.8%)
2026年8月13日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02848 → 0.01429 (-49.8%)
2026年8月12日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01872 → 0.01868 (-0.2%)
2026年8月12日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02798 → 0.02848 (1.8%)
2026年8月11日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.001288 → 0.01872 (-1554.4%)
2026年8月11日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02387 → 0.02798 (17.2%)

配当金 8件の支払い

4.22%TTM利回り

$1.45TTM分配金/株

半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月15日	$0.3420
2025年12月16日	$1.1070
2025年6月16日	$0.3320
2024年12月17日	$0.8940
2024年6月11日	$0.2600
2023年12月20日	$0.2120
2023年6月7日	$0.2200
2022年12月13日	$0.0360

機関投資家（13F） 11 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
BlackRock, Inc.	$2,165,235	79.75%	60,500	株式数	2026年6月30日
Ignite Planners, LLC	$288,245	10.62%	8,037	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$154,000	5.67%	4,306	株式数	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$62,905	2.32%	1,758	株式数	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$24,730	0.91%	691	株式数	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$5,304	0.20%	149	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$4,545	0.17%	127	株式数	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$3,927	0.14%	114	株式数	2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$3,185	0.12%	89	株式数	2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC	$2,914	0.11%	81	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$39	0.00%	1	株式数	2026年6月30日

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