セクター別内訳

04
Technology 13.4%
Financials 5.4%
Communication Services 3.7%
Industrials 3.7%
Retail 3.2%
Healthcare 2.5%
Consumer Discretionary 2.0%
Energy 1.3%
Real Estate 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.4%
Materials 0.3%
その他/マッピングなし 61.8%

ポートフォリオ全体 426 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $31,683,041 4.35% 936,080 $4,585,228 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,268,189 4.15% 104,598 $3,985,356 上昇 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $25,645,157 3.52% 702,030 $1,949,693 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,722,434 3.12% 113,546 $3,621,627 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,361,760 1.56% 30,454 $-45,244 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,833,377 1.49% 45,449 $1,463,216 上昇 ×6
SPY SPY $9,911,181 1.36% 13,272 $1,552,075 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,827,529 1.35% 27,493 $2,218,372 上昇 ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9,821,518 1.35% 194,770 $1,117,632 上昇 ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $9,461,946 1.30% 155,533 $930,308 上昇 ×3
ITA iShares Trust $9,357,389 1.28% 38,600 $842,356 下落 ×1
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9,315,470 1.28% 272,928 $177,841
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,690,200 1.19% 295,276 $1,581,789 上昇 ×5
SPIB SPDR SERIES TRUST $8,603,649 1.18% 256,544 $155,674 上昇 ×3
SEIX Virtus ETF Trust II $8,506,875 1.17% 366,866 $231,582 上昇 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8,431,151 1.16% 22,784 $1,422,629 上昇 ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,190,029 1.12% 174,056 $138,083 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,008,242 1.10% 16,004 $65,022 下落 ×5
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7,912,220 1.09% 163,239 $266,018 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,468,832 1.02% 17,756 $948,495 上昇 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $7,107,839 0.98% 59,470 $2,162,989 上昇 ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7,075,811 0.97% 141,107 $410,172 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,989,619 0.96% 6,563 $2,125,095 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,945,636 0.95% 9,431 $2,241,575 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,371,023 0.87% 16,864 $1,438,067 上昇 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,152,545 0.84% 8,958 $140,722 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6,035,205 0.83% 98,197 $727,658 上昇 ×4
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $5,778,819 0.79% 476,800 $1,595,809 上昇 ×6
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF $5,422,860 0.74% 266,788 $-169,667 下落 ×2
EYLD Cambria ETF Trust $5,343,485 0.73% 117,617 $551,976 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,239,424 0.72% 9,301 $37,908 上昇 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5,209,182 0.71% 112,592 $123,106 上昇 ×3
SMH SMH $5,174,620 0.71% 7,889 $2,335,750 上昇 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,045,274 0.69% 27,303 $1,559,518 上昇 ×1
GLOF iShares Trust $5,000,178 0.69% 84,960 $721,883 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,634,421 0.64% 13,116 $896,613 上昇 ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $4,616,224 0.63% 34,306 $843,415 下落 ×6
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,514,581 0.62% 79,897 $198,727 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,220,576 0.58% 52,067 $996,888 上昇 ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,220,054 0.58% 33,031 $427,880 上昇 ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,191,733 0.58% 74,586 $591,294 上昇 ×1
EDOW First Trust Exchange-Traded Fund $4,159,016 0.57% 94,330 $334,153 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,135,967 0.57% 4,421 $-72,935 上昇 ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,985,422 0.55% 48,293 $493,354 上昇 ×4
PULS PGIM ETF Trust $3,908,825 0.54% 79,673 $-293,239 下落 ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust $3,875,498 0.53% 77,305 $-274,346 下落 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,739,416 0.51% 66,208 $136,956 上昇 ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3,726,621 0.51% 136,451 $167,842 上昇 ×3
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $3,678,781 0.50% 80,134 $751,541 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,627,989 0.50% 11,082 $419,368 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,463,304 0.48% 15,999 $279,818 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,289,194 0.45% 29,034 $-236,677 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,214,758 0.44% 5,532 $2,172,585 上昇 ×6
IMCG iShares Trust $3,203,526 0.44% 32,575 $702,141 上昇 ×3
ELD WisdomTree Trust $3,117,938 0.43% 108,360 $123,386 上昇 ×2
IEFA iShares Trust $3,093,484 0.42% 32,030 $163,994 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,092,508 0.42% 42,127 $-259,295 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,973,810 0.41% 55,993 $-397,100 上昇 ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST $2,945,588 0.40% 31,036 $385,510 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,838,267 0.39% 17,115 $72,379 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,818,630 0.39% 20,611 $-334,766 上昇 ×6
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2,761,502 0.38% 36,958 $411,342
TNGY Tortoise Capital Series Trust $2,704,238 0.37% 277,754 $17,938 上昇 ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $2,591,479 0.36% 21,745 $545,168 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,565,766 0.35% 6,965 $-1,209,169 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,550,827 0.35% 7,482 $1,368,949 上昇 ×6
STIP iShares Trust $2,538,066 0.35% 24,777 $31,958 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,463,222 0.34% 6,984 $190,683 上昇 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,457,848 0.34% 5,671 $1,259,643 上昇 ×5
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,449,177 0.34% 44,966 $232,162 上昇 ×1
ZECP Zacks Trust $2,388,678 0.33% 63,293 $296,969 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,325,522 0.32% 37,533 $1,298 下落 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $2,315,924 0.32% 21,213 $356,213 上昇 ×1
TFLO iShares Trust $2,295,220 0.31% 45,734 $-172,187 下落 ×2
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $2,285,181 0.31% 123,190 $19,057 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,262,923 0.31% 1,926 $833,962 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,240,616 0.31% 5,995 $522,589 下落 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2,208,862 0.30% 128,218 $148,468 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,189,514 0.30% 4,263 $81,333 上昇 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,167,359 0.30% 45,749 $117,815 下落 ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $2,132,335 0.29% 194,025 $114,475
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,106,146 0.29% 66,419 $547,115 上昇 ×4
AGG iShares Trust $2,100,865 0.29% 21,225 $139,584 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,035,109 0.28% 14,569 $1,415,082 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,024,474 0.28% 1,688 $470,546 下落 ×1
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,024,067 0.28% 46,616 $771,691 上昇 ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,952,767 0.27% 14,495 $124,174 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,947,659 0.27% 18,115 $171,948 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1,937,263 0.27% 16,281 $334,411 下落 ×1
T AT&T Inc. $1,935,727 0.27% 93,483 $-129,104 上昇 ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,931,486 0.26% 14,495 $379,091 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,876,727 0.26% 10,984 上昇 ×1
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,868,402 0.26% 37,914 $81,919 下落 ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,837,548 0.25% 23,140 $405,776 上昇 ×6
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,827,272 0.25% 46,531 $176,839 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,821,629 0.25% 5,383 $215,546 上昇 ×6
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,817,000 0.25% 38,301 $133,227
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,814,678 0.25% 12,371 $-43,111 下落 ×1
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,814,081 0.25% 40,554 $94,592
IJH iShares Trust $1,813,944 0.25% 23,524 $-43,878 下落 ×5

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BUFR $25,645,157 3.52% 3倍増
AMZN $10,833,377 1.49% 6倍増
GOOGL $9,827,529 1.35% 6倍増
SPYV $9,461,946 1.30% 3倍増
SCHX $8,690,200 1.19% 5倍増
SPIB $8,603,649 1.18% 3倍増
SEIX $8,506,875 1.17% 3倍増
VTI $8,431,151 1.16% 3倍増
JCPB $8,190,029 1.12% 3倍増
JPIB $7,912,220 1.09% 3倍増
AVGO $6,371,023 0.87% 6倍増
JEPQ $6,035,205 0.83% 4倍増
NAC $5,778,819 0.79% 6倍増
META $5,239,424 0.72% 6倍増
IUSB $5,209,182 0.71% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,876,727 10,984 0.26%
MU $1,401,308 1,214 0.19%
MRVL $628,117 2,109 0.09%
PINK $617,906 15,729 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $532,311 7,208 0.07%
DELL $523,862 1,214 0.07%
RCL $402,811 1,267 0.06%
CRWD $385,902 506 0.05%
IOO $375,786 2,751 0.05%
IVV $374,445 500 0.05%
IVV $374,445 500 0.05%
TBUX $372,031 7,475 0.05%
SNDK $370,618 163 0.05%
MAGS $324,245 5,043 0.04%
GUT $318,558 65,818 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHG 買い増し +5K +$4.6M
AAPL 買い増し +1K +$4.0M
NVDA 買い増し +4K +$3.6M
SMH 買い増し +485 +$2.3M
QQQ 買い増し +1K +$2.2M
GOOGL 買い増し +1K +$2.2M
AMD 買い増し +407 +$2.2M
VGT 買い増し +52K +$2.2M
CAT 削減 -299 +$2.1M
BUFR 買い増し +358 +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JIVE 2025年6月30日 21,336 $1,340,756
WMB 2025年12月31日 15,134 $958,685 17.4%
FJUN 2026年6月30日 16,300 $920,999
BIDU 2026年3月31日 5,057 $774,630 -24.3%
BABA 2026年3月31日 4,487 $752,632 -15.6%
NVS 2025年12月31日 5,762 $738,829 2.3%
UMC 2026年6月30日 81,497 $730,091 -3.5%
GFEB 2025年12月31日 17,656 $716,304
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 9,939 $589,196 -8.7%
GJUL 2025年12月31日 14,500 $588,120
FNOV 2025年9月30日 11,326 $573,888
JDOC 2026年6月30日 9,516 $528,708
UNH 2025年6月30日 1,261 $505,257 19.2%
CADE 2026年3月31日 10,803 $454,914 追跡終了
RCL 2026年3月31日 1,328 $431,044 0.9%
SNPS 2025年9月30日 703 $411,087 -0.7%
IWB 2026年3月31日 1,036 $392,085
XLI 2025年12月31日 2,404 $370,717 9.6%
BIL 2025年12月31日 3,942 $361,679
ACN 2026年3月31日 1,341 $353,542 0.3%
FN 2026年6月30日 639 $332,730 -17.5%
SPOT 2026年6月30日 674 $326,829 3.0%
PYPL 2026年6月30日 7,219 $325,127 22.3%
IWD 2025年6月30日 1,741 $317,053
IAI 2025年6月30日 2,201 $311,090
BMY 2025年6月30日 6,224 $308,769 32.1%
SPHQ 2025年9月30日 4,303 $307,105
CRM 2026年6月30日 1,632 $304,671 49.8%
EUFN 2025年12月31日 8,565 $294,122
FJUL 2025年6月30日 6,052 $288,197
MBB 2025年9月30日 3,077 $285,546
BWZ 2025年9月30日 10,320 $284,935
IGF 2025年12月31日 4,629 $282,924
COMT 2026年6月30日 8,308 $280,893
HON 2026年6月30日 1,236 $279,373 -4.4%
RPV 2026年6月30日 2,526 $271,267
BSX 2026年6月30日 4,227 $265,184 -0.2%
MRVL 2025年12月31日 3,071 $258,193 220.4%
ARKF 2025年12月31日 4,490 $255,032
ELV 2025年12月31日 774 $250,095 10.2%
DIS 2026年3月31日 2,200 $248,237 6.0%
FEX 2025年6月30日 2,400 $240,792
SPTM 2025年6月30日 3,480 $235,960
BKCH 2026年3月31日 3,268 $235,428
FDNI 2025年6月30日 7,713 $234,784
BX 2025年12月31日 1,367 $233,535 -27.5%
ILF 2026年3月31日 6,549 $231,573 -2.2%
IGE 2026年3月31日 4,075 $229,097 -0.2%
SHLD 2026年6月30日 3,190 $225,980
SPYI 2026年3月31日 4,254 $224,236
ITB 2026年3月31日 2,151 $219,467
JCI 2025年9月30日 2,010 $219,010 42.1%
VNQI 2025年12月31日 4,516 $215,594
MDT 2026年3月31日 2,092 $215,391 -0.3%
QWLD 2025年12月31日 1,533 $215,279
QLTA 2025年6月30日 4,569 $215,154
NSC 2026年3月31日 736 $214,353 10.6%
IRM 2025年12月31日 2,097 $213,769 36.7%
ICLN 2026年6月30日 11,666 $213,371
QMNV 2025年9月30日 9,885 $213,219
PSX 2026年3月31日 1,481 $212,672 45.2%
VRTX 2025年9月30日 462 $212,433 28.9%
HOOD 2026年3月31日 2,127 $211,594 62.7%
INTU 2026年3月31日 420 $209,547 -35.0%
VIGI 2026年6月30日 2,364 $209,120
GOCT 2026年3月31日 5,273 $208,969
NOW 2026年3月31日 1,470 $208,184 28.5%
ARKW 2026年3月31日 1,516 $207,613
SILA 2025年6月30日 8,057 $205,775 追跡終了
TMO 2026年3月31日 353 $204,249 33.2%
CRWD 2026年3月31日 462 $203,785 -30.8%
CARR 2026年3月31日 3,414 $203,405 -2.1%
STZ 2025年9月30日 1,183 $201,791 -16.2%
PFFD 2025年12月31日 10,368 $201,450
ACWI 2025年12月31日 1,455 $201,139
IOO 2025年12月31日 1,676 $201,136 14.9%
BITO 2025年12月31日 10,040 $197,595
PBR 2025年12月31日 13,822 $174,987 82.7%
FINS 2025年12月31日 11,452 $150,136 -9.5%
MSIF 2026年3月31日 10,902 $144,342 -3.8%
PBRA 2025年6月30日 12,941 $137,822 追跡終了
TEI 2026年3月31日 11,070 $74,612 1.2%
JQC 2026年6月30日 12,342 $60,105 -3.9%
EDD 2026年6月30日 10,508 $53,276 -9.2%
DEFT 2026年6月30日 14,815 $8,185 3.1%
JQCNR 2025年6月30日 13,945 $35 追跡終了