FXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -6.61%▼ -6.61%
3M▲ +4.01%▲ +4.01%
6M▼ -6.66%▼ -5.97%
年初来▼ -13.32%▼ -12.67%
1Y▼ -20.50%▼ -19.05%
3Y▲ +25.86%▲ +35.60%
5Y▼ -14.06%▼ -3.50%
最大2004年10月8日以降▲ +85.56%▲ +195.50%
ボラティリティ（1年）19.81%
ボラティリティ 3年27.24%
最大ドローダウン 3年 -24.34% 2025年10月2日 → 2026年6月26日
ベータ 3年-0.01
シャープレシオ 1年*-1.06

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$780.6M
四半期末 7月 2026 -$1.6B
過去12ヶ月 -$1.7B 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 59保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.08 ≈$3.5M 3,480,365 066922477 0.02919 CASH USD
S.F. HOLDING LTD CLASS H 6936 0.08 ≈$3.1M 840,600 CNE100006NF4 0.007049 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0.02 ≈$951K 959,000 Xe4f63973721 0.008042 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$4K 3,164 Xa9e45b2a778 0.00002653 CASH USD
ETD HKD BALANCE WITH R93531 ETD_HKD 0.00 · 0 Xa5350b41487 0 CASH USD
ETD JPY BALANCE WITH R30382 ETD_JPY 0.00 · -3 X48a8df36ced -0.0000000243 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH R93531 ETD_USD 0.00 · 3 X8694904ce7b 0.0000000243 CASH USD
FTSE CHINA H50 SEP 26 RFCU6 0.00 · 440 SGXDB1684958 0.00000369 FUTURE USD
USD CASH USD -0.08 ≈-$3.3M -3,348,057 X2f5743ed867 -0.02808 CASH USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Technology 0.3%
その他/マッピングなし 99.7%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.6381 → 0.8256 (29.4%)
2026年9月10日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.006474 → 0.008042 (24.2%)
2026年9月10日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02675 → -0.02808 (5.0%)
2026年9月10日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02938 → 0.02919 (-0.7%)
2026年9月9日 増加 RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 単位/株: 0.00000291 → 0.00000369 (26.8%)
2026年9月9日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.006273 → 0.006474 (3.2%)
2026年9月9日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02573 → -0.02675 (4.0%)
2026年9月8日 解消 ETD_USD X92a7be9aa93 ポジション解消 — 0.001964 単位/株でした
2026年9月8日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.551 → 0.6381 (15.8%)
2026年9月8日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.00634 → 0.006273 (-1.1%)
2026年9月8日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02289 → -0.02573 (12.4%)
2026年9月8日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02924 → 0.02938 (0.5%)
2026年9月4日 新規 ETD_USD X92a7be9aa93 新規ポジション — 0.001964 単位/株
2026年9月4日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.006474 → 0.00634 (-2.1%)
2026年9月4日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02303 → -0.02289 (-0.6%)
2026年9月4日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02973 → 0.02924 (-1.6%)
2026年9月3日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01848 → -0.02303 (24.6%)
2026年9月3日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.03216 → 0.02973 (-7.6%)
2026年9月2日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.3568 → 0.551 (54.4%)
2026年9月2日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.004771 → 0.006474 (35.7%)
2026年9月2日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02038 → -0.01848 (-9.3%)
2026年9月2日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.03174 → 0.03216 (1.3%)
2026年9月1日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.3464 → 0.3568 (3.0%)
2026年9月1日 増加 RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 単位/株: 0.000002147 → 0.00000291 (35.5%)
2026年9月1日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01922 → -0.02038 (6.0%)
2026年9月1日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.03183 → 0.03174 (-0.3%)
2026年8月31日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.3185 → 0.3464 (8.7%)
2026年8月31日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.004679 → 0.004771 (2.0%)
2026年8月31日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01688 → -0.01922 (13.8%)
2026年8月28日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.004569 → -0.01688 (269.4%)
2026年8月28日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.0201 → 0.03183 (58.4%)
2026年8月27日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.004771 → 0.004679 (-1.9%)
2026年8月27日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.004133 → -0.004569 (10.5%)
2026年8月26日 削減 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 単位/株: 0.09099 → 0.09069 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 単位/株: 0.09913 → 0.09879 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 単位/株: 0.08465 → 0.08437 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 1211 — BYD H S65366510 単位/株: 0.108 → 0.1076 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 単位/株: 0.9022 → 0.8991 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 単位/株: 0.09546 → 0.09514 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 単位/株: 2.363 → 2.355 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 単位/株: 0.5092 → 0.5075 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 単位/株: 0.03602 → 0.0359 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 単位/株: 0.1894 → 0.1887 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 単位/株: 0.2025 → 0.2018 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 単位/株: 0.01307 → 0.01303 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 単位/株: 0.07561 → 0.07535 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 単位/株: 0.2184 → 0.2177 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 267 — CITIC LTD S61961520 単位/株: 0.145 → 0.1445 (-0.4%)
2026年8月26日 削減 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 単位/株: 0.1752 → 0.1746 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 単位/株: 0.01793 → 0.01786 (-0.4%)
2026年8月26日 削減 3690 — MEITUAN KYG596691041 単位/株: 0.1597 → 0.1591 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 単位/株: 0.006223 → 0.006203 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 単位/株: 0.6586 → 0.6563 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 単位/株: 0.1111 → 0.1107 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 3986 — GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS CNE100007DJ5 単位/株: 0.0006189 → 0.0005518 (-10.8%)
2026年8月26日 削減 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 単位/株: 1.978 → 1.971 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 単位/株: 0.02386 → 0.02378 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 単位/株: 0.01171 → 0.01159 (-1.0%)
2026年8月26日 削減 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 単位/株: 0.05366 → 0.05348 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 857 — PETROCHINA H S62265764 単位/株: 0.6099 → 0.6078 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 単位/株: 2.77 → 2.761 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 単位/株: 0.07198 → 0.07174 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 単位/株: 0.05264 → 0.05248 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 9888 — BAIDU KYG070341048 単位/株: 0.06259 → 0.06238 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 単位/株: 0.0177 → 0.01764 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 単位/株: 0.2617 → 0.2608 (-0.3%)
2026年8月26日 増加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 単位/株: 0.2257 → 0.2333 (3.3%)
2026年8月26日 削減 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 単位/株: 0.01981 → 0.01975 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 9999 — NETEASE KYG6427A1022 単位/株: 0.05316 → 0.05298 (-0.3%)
2026年8月26日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.359 → 0.3185 (-11.3%)
2026年8月26日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.01601 → 0.004771 (-70.2%)
2026年8月26日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01285 → -0.004133 (-67.8%)
2026年8月26日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01744 → 0.0201 (15.2%)
2026年8月25日 増加 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 単位/株: 0.09058 → 0.09099 (0.5%)
2026年8月25日 増加 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 単位/株: 0.09868 → 0.09913 (0.5%)
2026年8月25日 増加 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 単位/株: 0.08426 → 0.08465 (0.5%)
2026年8月25日 増加 1211 — BYD H S65366510 単位/株: 0.1075 → 0.108 (0.5%)
2026年8月25日 増加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 単位/株: 0.898 → 0.9022 (0.5%)
2026年8月25日 増加 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 単位/株: 0.2537 → 0.2561 (1.0%)
2026年8月25日 増加 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 単位/株: 0.09502 → 0.09546 (0.5%)
2026年8月25日 増加 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 単位/株: 2.352 → 2.363 (0.5%)
2026年8月25日 増加 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 単位/株: 0.2974 → 0.3004 (1.0%)
2026年8月25日 増加 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 単位/株: 0.5069 → 0.5092 (0.5%)
2026年8月25日 増加 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 単位/株: 0.06914 → 0.06974 (0.9%)
2026年8月25日 増加 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 単位/株: 0.03586 → 0.03602 (0.5%)
2026年8月25日 増加 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 単位/株: 0.1885 → 0.1894 (0.5%)
2026年8月25日 増加 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 単位/株: 0.2011 → 0.2025 (0.7%)
2026年8月25日 増加 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 単位/株: 0.01301 → 0.01307 (0.5%)
2026年8月25日 増加 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 単位/株: 0.07513 → 0.07561 (0.6%)
2026年8月25日 増加 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 単位/株: 0.08846 → 0.0892 (0.8%)
2026年8月25日 増加 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 単位/株: 0.2174 → 0.2184 (0.5%)
2026年8月25日 増加 267 — CITIC LTD S61961520 単位/株: 0.1439 → 0.145 (0.8%)
2026年8月25日 増加 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 単位/株: 0.1744 → 0.1752 (0.5%)
2026年8月25日 増加 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 単位/株: 0.01778 → 0.01793 (0.9%)
2026年8月25日 増加 3690 — MEITUAN KYG596691041 単位/株: 0.1589 → 0.1597 (0.5%)
2026年8月25日 増加 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 単位/株: 0.006195 → 0.006223 (0.5%)
2026年8月25日 増加 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 単位/株: 0.6556 → 0.6586 (0.5%)
2026年8月25日 増加 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 単位/株: 0.1106 → 0.1111 (0.5%)
2026年8月25日 増加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 単位/株: 1.969 → 1.978 (0.5%)
2026年8月25日 増加 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 単位/株: 0.02375 → 0.02386 (0.5%)
2026年8月25日 増加 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 単位/株: 0.06728 → 0.06782 (0.8%)
2026年8月25日 増加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 単位/株: 0.05341 → 0.05366 (0.5%)
2026年8月25日 増加 857 — PETROCHINA H S62265764 単位/株: 0.6071 → 0.6099 (0.5%)
2026年8月25日 増加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 単位/株: 2.757 → 2.77 (0.5%)
2026年8月25日 増加 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 単位/株: 0.07166 → 0.07198 (0.5%)
2026年8月25日 増加 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 単位/株: 0.05243 → 0.05264 (0.4%)
2026年8月25日 増加 9888 — BAIDU KYG070341048 単位/株: 0.06231 → 0.06259 (0.5%)
2026年8月25日 増加 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 単位/株: 0.01762 → 0.0177 (0.5%)
2026年8月25日 増加 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 単位/株: 0.2596 → 0.2617 (0.8%)
2026年8月25日 増加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 単位/株: 0.2247 → 0.2257 (0.5%)
2026年8月25日 増加 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 単位/株: 0.01972 → 0.01981 (0.5%)
2026年8月25日 増加 9999 — NETEASE KYG6427A1022 単位/株: 0.05292 → 0.05316 (0.5%)
2026年8月25日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 1.628 → 0.359 (-77.9%)
2026年8月25日 解消 RFCQ6 SGXDB2282067 ポジション解消 — 0.000007203 単位/株でした
2026年8月25日 新規 RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 新規ポジション — 0.000002147 単位/株
2026年8月25日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.01569 → 0.01601 (2.0%)
2026年8月25日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.00973 → -0.01285 (32.1%)
2026年8月25日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01458 → 0.01744 (19.7%)
2026年8月24日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.0207 → 0.01569 (-24.2%)
2026年8月24日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.007282 → -0.00973 (33.6%)
2026年8月21日 増加 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 単位/株: 0.09026 → 0.09058 (0.4%)
2026年8月21日 増加 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 単位/株: 0.09848 → 0.09868 (0.2%)
2026年8月21日 増加 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 単位/株: 0.08394 → 0.08426 (0.4%)
2026年8月21日 増加 1211 — BYD H S65366510 単位/株: 0.1073 → 0.1075 (0.2%)
2026年8月21日 増加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 単位/株: 0.8962 → 0.898 (0.2%)
2026年8月21日 増加 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 単位/株: 0.09449 → 0.09502 (0.6%)
2026年8月21日 増加 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 単位/株: 2.348 → 2.352 (0.2%)
2026年8月21日 増加 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 単位/株: 0.5059 → 0.5069 (0.2%)
2026年8月21日 増加 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 単位/株: 0.03572 → 0.03586 (0.4%)
2026年8月21日 増加 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 単位/株: 0.1881 → 0.1885 (0.2%)
2026年8月21日 増加 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 単位/株: 0.01296 → 0.01301 (0.4%)
2026年8月21日 増加 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 単位/株: 0.217 → 0.2174 (0.2%)
2026年8月21日 増加 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 単位/株: 0.174 → 0.1744 (0.2%)
2026年8月21日 増加 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 単位/株: 0.2109 → 0.212 (0.5%)
2026年8月21日 増加 3690 — MEITUAN KYG596691041 単位/株: 0.1586 → 0.1589 (0.2%)
2026年8月21日 増加 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 単位/株: 0.006178 → 0.006195 (0.3%)
2026年8月21日 増加 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 単位/株: 0.6534 → 0.6556 (0.3%)
2026年8月21日 増加 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 単位/株: 0.1103 → 0.1106 (0.2%)
2026年8月21日 増加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 単位/株: 1.965 → 1.969 (0.2%)
2026年8月21日 増加 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 単位/株: 0.0237 → 0.02375 (0.2%)
2026年8月21日 増加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 単位/株: 0.0533 → 0.05341 (0.2%)
2026年8月21日 増加 857 — PETROCHINA H S62265764 単位/株: 0.6059 → 0.6071 (0.2%)
2026年8月21日 増加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 単位/株: 2.752 → 2.757 (0.2%)
2026年8月21日 増加 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 単位/株: 0.07151 → 0.07166 (0.2%)
2026年8月21日 増加 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 単位/株: 0.05219 → 0.05243 (0.5%)
2026年8月21日 増加 9888 — BAIDU KYG070341048 単位/株: 0.06218 → 0.06231 (0.2%)
2026年8月21日 増加 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 単位/株: 0.01758 → 0.01762 (0.2%)
2026年8月21日 増加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 単位/株: 0.2242 → 0.2247 (0.2%)
2026年8月21日 増加 9999 — NETEASE KYG6427A1022 単位/株: 0.05281 → 0.05292 (0.2%)
2026年8月21日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 2.178 → 1.628 (-25.3%)
2026年8月21日 削減 RFCQ6 SGXDB2282067 単位/株: 0.000009551 → 0.000007203 (-24.6%)
2026年8月21日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01208 → -0.007282 (-39.7%)
2026年8月21日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01343 → 0.01458 (8.6%)
2026年8月20日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.02049 → 0.0207 (1.1%)
2026年8月20日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.006278 → -0.01208 (92.4%)
2026年8月20日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.008566 → 0.01343 (56.7%)
2026年8月19日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.02081 → 0.02049 (-1.5%)
2026年8月19日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.005349 → -0.006278 (17.4%)
2026年8月19日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.006901 → 0.008566 (24.1%)
2026年8月18日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 2.184 → 2.178 (-0.3%)
2026年8月18日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — -0.01306 単位/株でした
2026年8月18日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.02122 → 0.02081 (-2.0%)
2026年8月18日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.001049 → -0.005349 (410.0%)
2026年8月18日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.0006281 → 0.006901 (998.9%)
2026年8月17日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 2.22 → 2.184 (-1.6%)
2026年8月17日 増加 HKD X9c8f29072e1 単位/株: -0.03609 → -0.01306 (-63.8%)
2026年8月17日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01406 → -0.001049 (-92.5%)
2026年8月14日 新規 HKD X9c8f29072e1 新規ポジション — -0.03609 単位/株
2026年8月14日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.02133 → 0.02122 (-0.5%)
2026年8月14日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01345 → -0.01406 (4.5%)
2026年8月14日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.006598 → 0.0006281 (-90.5%)
2026年8月13日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.03575 → -0.01345 (-62.4%)
2026年8月13日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02942 → 0.006598 (-77.6%)
2026年8月12日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 2.228 → 2.22 (-0.4%)
2026年8月12日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — -0.009811 単位/株でした
2026年8月12日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.03178 → -0.03575 (12.5%)
2026年8月12日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.0289 → 0.02942 (1.8%)
2026年8月11日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.02154 → 0.02133 (-1.0%)
2026年8月11日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02779 → -0.03178 (14.4%)
2026年8月11日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02879 → 0.0289 (0.4%)

配当金 40件の支払い

08
2.05%TTM利回り
$0.68TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$0.2630
2025年12月16日$0.4160
2025年6月16日$0.5090
2024年12月17日$0.4510
2024年6月11日$0.0850
2023年12月20日$0.6070
2023年6月7日$0.1540
2022年12月13日$0.5930
2022年6月9日$0.1460
2021年12月13日$0.4340
2021年6月10日$0.1510
2020年12月14日$0.6840
2020年6月15日$0.3330
2019年12月16日$0.7880
2019年6月17日$0.4070
2018年12月18日$0.4460
2018年6月19日$0.6050
2017年12月21日$0.8920
2017年6月20日$0.1760
2016年12月22日$0.6890
2016年6月21日$0.2440
2015年12月21日$0.7750
2015年6月24日$0.2490
2014年12月19日$0.5060
2014年6月24日$0.5400
2013年12月17日$0.1740
2013年6月25日$0.8390
2012年12月17日$0.0860
2012年6月20日$0.8510
2011年12月19日$0.0790
2011年6月21日$0.6860
2010年12月20日$0.1690
2010年6月21日$0.4590
2009年12月21日$0.2220
2009年6月22日$0.3260
2008年12月22日$0.2080
2008年6月23日$0.5617
2007年12月24日$0.6967
2006年12月21日$0.4350
2005年12月23日$0.4173

機関投資家（13F） 436 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $773,434,691 6.11% 24,483,528 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $762,614,190 6.03% 24,141,000 プットオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $718,325,010 5.68% 22,739,000 コールオプション 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $631,146,087 4.99% 19,979,300 コールオプション 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $624,025,701 4.93% 19,753,900 コールオプション 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $524,580,381 4.15% 16,605,900 コールオプション 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $424,244,225 3.35% 13,429,700 プットオプション 2026年6月30日
UBS Group AG $394,240,041 3.12% 12,479,900 コールオプション 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $365,565,800 2.89% 11,572,200 コールオプション 2026年6月30日
PeakShares LLC $338,013,000 2.67% 10,700 株式数 2026年6月30日
Rafferty Asset Management, LLC $320,663,172 2.53% 10,150,781 株式数 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $266,246,838 2.10% 8,428,200 プットオプション 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $261,613,849 2.07% 8,281,540 株式数 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $251,547,568 1.99% 7,962,886 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $230,922,648 1.82% 7,309,992 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $225,935,875 1.79% 7,125,067 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $222,923,553 1.76% 7,056,776 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $219,632,634 1.74% 6,952,600 コールオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $182,027,898 1.44% 5,762,200 プットオプション 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $178,941,019 1.41% 5,664,483 株式数 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $166,775,298 1.32% 5,279,370 株式数 2026年6月30日
MIO PARTNERS, INC. $165,727,458 1.31% 52,462 プットオプション 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $161,109,000 1.27% 5,100,000 プットオプション 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $157,732,532 1.25% 4,993,116 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $156,717,990 1.24% 4,961,000 プットオプション 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $139,785,750 1.10% 4,425,000 プットオプション 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $138,367,359 1.09% 4,380,100 コールオプション 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $132,925,981 1.05% 4,207,850 株式数 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $129,134,139 1.02% 4,087,817 株式数 2026年6月30日
Nearwater Capital Markets, Ltd $122,474,430 0.97% 3,877,000 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $113,724,000 0.90% 3,600,000 コールオプション 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $105,804,387 0.84% 3,349,300 コールオプション 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $100,969,411 0.80% 3,196,246 株式数 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $100,181,367 0.79% 31,713 プットオプション 2026年6月30日
NOMURA HOLDINGS INC $95,085,900 0.75% 3,010,000 プットオプション 2026年6月30日
UBS Group AG $93,051,504 0.74% 2,945,600 プットオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $85,001,835 0.67% 2,690,783 株式数 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $82,658,394 0.65% 2,616,600 プットオプション 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $80,731,404 0.64% 2,555,600 プットオプション 2026年6月30日
Jain Global LLC $79,922,700 0.63% 2,530,000 プットオプション 2026年6月30日
CITIGROUP INC $78,975,000 0.62% 2,500,000 プットオプション 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $77,120,667 0.61% 2,441,300 コールオプション 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $72,657,000 0.57% 2,300,000 プットオプション 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $71,773,986 0.57% 2,272,051 株式数 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $69,533,601 0.55% 2,201,127 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69,459,046 0.55% 2,198,767 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $68,866,200 0.54% 2,180,000 コールオプション 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65,549,250 0.52% 2,075,000 プットオプション 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $63,638,055 0.50% 20,145 コールオプション 2026年6月30日
CITIGROUP INC $62,390,250 0.49% 1,975,000 コールオプション 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54,739,152 0.43% 1,732,800 コールオプション 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $50,547,159 0.40% 1,600,100 コールオプション 2026年6月30日
Marex Group Ltd $50,544,000 0.40% 1,600,000 コールオプション 2026年6月30日
Marex Group Ltd $50,544,000 0.40% 1,600,000 プットオプション 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $46,064,728 0.36% 1,458,206 株式数 2026年6月30日
Capula Management Ltd $45,720,207 0.36% 1,447,300 プットオプション 2026年6月30日
Eisler Capital Management Ltd. $45,441,000 0.36% 1,100,000 プットオプション 2025年9月30日
Balyasny Asset Management L.P. $45,325,332 0.36% 1,434,800 コールオプション 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $43,144,037 0.34% 1,365,750 株式数 2026年6月30日
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $41,262,858 0.33% 1,306,200 株式数 2026年6月30日
Capula Management Ltd $39,743,379 0.31% 1,258,100 コールオプション 2026年6月30日
NOMURA HOLDINGS INC $39,228,462 0.31% 1,241,800 コールオプション 2026年6月30日
Nipun Capital, L.P. $38,023,304 0.30% 1,203,650 株式数 2026年6月30日
Centiva Capital, LP $35,763,039 0.28% 1,132,100 プットオプション 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $30,713,000 0.24% 972,172 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $29,486,959 0.23% 933,427 株式数 2026年6月30日
Capula Management Ltd $29,459,855 0.23% 932,569 株式数 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $29,087,914 0.23% 920,795 株式数 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $28,934,323 0.23% 915,933 株式数 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $28,268,004 0.22% 689,800 コールオプション 2025年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $27,724,142 0.22% 877,624 株式数 2026年6月30日
DV EQUITIES, LLC $27,217,912 0.22% 861,599 株式数 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $24,520,158 0.19% 776,200 プットオプション 2026年6月30日
Eisler Capital Management Ltd. $20,655,000 0.16% 500,000 コールオプション 2025年9月30日
Centiva Capital, LP $20,068,085 0.16% 635,267 株式数 2026年6月30日
BlueCrest Capital Management Ltd $19,979,569 0.16% 632,465 株式数 2026年6月30日
Parallax Volatility Advisers, L.P. $19,671,093 0.16% 622,700 コールオプション 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $18,154,140 0.14% 443,000 プットオプション 2025年9月30日
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Hudson Bay Capital Management LP $16,742,700 0.13% 530,000 株式数 2026年6月30日
NATIXIS $16,742,416 0.13% 529,991 株式数 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $16,071,697 0.13% 508,759 株式数 2026年6月30日
Schonfeld Strategic Advisors LLC $15,795,000 0.12% 500,000 プットオプション 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $15,611,778 0.12% 494,200 プットオプション 2026年6月30日
Allianz SE $15,145,510 0.12% 479,440 株式数 2026年6月30日
Schonfeld Strategic Advisors LLC $14,298,075 0.11% 452,614 株式数 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $14,260,990 0.11% 451,440 株式数 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $13,349,934 0.11% 422,600 プットオプション 2026年6月30日
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $13,264,641 0.10% 419,900 プットオプション 2026年6月30日
TWO SIGMA ADVISERS, LP $12,494,027 0.10% 326,300 株式数 2025年12月31日
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) $11,751,480 0.09% 372,000 株式数 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $11,404,590 0.09% 361,019 株式数 2026年6月30日
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $10,424,700 0.08% 330,000 株式数 2026年6月30日
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $10,334,163 0.08% 327,134 株式数 2026年6月30日
Verition Fund Management LLC $10,023,507 0.08% 317,300 プットオプション 2026年6月30日
Marex Group Ltd $9,661,486 0.08% 305,840 株式数 2026年6月30日
Schonfeld Strategic Advisors LLC $9,477,000 0.07% 300,000 コールオプション 2026年6月30日
Anson Funds Management LP $9,477,000 0.07% 300,000 コールオプション 2026年6月30日
Parallax Volatility Advisers, L.P. $9,202,167 0.07% 291,300 プットオプション 2026年6月30日

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