FACTORY MUTUAL INSURANCE CO

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ポートフォリオ評価額
$10.6B
13F価値別で9,443件中 #457 位 · 4.8% トップ
ポジション
205
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.35%
上位25銘柄のウェイト
56.06%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
53.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.71% 推定買付額 $1,372,301,257 · 推定売付額 $557,741,348

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
31
減少
105
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
28.6%
Healthcare
7.0%
Communication Services
6.9%
Industrials
6.5%
Retail
6.1%
Financial Services
4.0%
Financials
3.8%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer Staples
1.7%
Energy
1.6%
Materials
1.1%
Real Estate
1.0%
Consumer products
0.9%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
26.9%

ポートフォリオ全体 205 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $566,874,579 5.33% 2,833,098 $60,670,208 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $528,465,434 4.97% 1,495,671 $98,312,840 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $497,329,109 4.67% 1,718,721 $65,690,437 上昇 ×1
DFCF $426,060,775 4.00% 10,093,835 $234,450,794 上昇 ×1
JCPB $374,736,759 3.52% 7,983,314 $99,492,296 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $344,602,590 3.24% 923,818 $-15,412,907 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329,725,276 3.10% 1,383,424 $43,515,644 上昇 ×2
AGG $291,092,658 2.74% 2,940,924 $110,130,993 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $272,176,430 2.56% 720,520 $40,014,527 下落 ×1
XLE XLE $236,363,134 2.22% 4,450,445 $71,982,338 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $179,184,060 1.68% 593,895 $84,910,065 上昇 ×2
DFAX $177,076,249 1.66% 4,806,630 $13,795,028
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $174,407,448 1.64% 151,095 $116,689,173 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $169,090,495 1.59% 516,575 $16,355,269 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $159,969,290 1.50% 283,991 $-3,425,889 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $151,234,480 1.42% 316,675 $40,226,354 下落 ×1
XLU XLU $144,244,676 1.36% 3,181,400 $-3,011,745 下落 ×2
JIRE $137,851,514 1.30% 1,671,130 $11,280,128
V Visa Inc. $128,149,604 1.20% 373,516 $20,158,950 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $122,904,291 1.16% 211,572 $90,137,414 上昇 ×1
BRKB $117,791,806 1.11% 235,400 $4,221,406 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $112,531,530 1.06% 267,550 $12,382,080 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $112,385,455 1.06% 56,491 $36,793,033 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $108,957,405 1.02% 262,150 $37,724,587 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $101,137,856 0.95% 269,471 $20,063,448 下落 ×1
VOO $99,587,450 0.94% 145,000
HYDB $99,003,438 0.93% 2,116,815 $529,204
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $97,153,830 0.91% 81,000 $22,514,494 下落 ×3
RSP $95,336,067 0.90% 448,071 上昇 ×1
IWR $83,699,784 0.79% 758,700 $9,931,383
APH Amphenol Corporation Common Stock $72,226,667 0.68% 409,634 $19,104,831 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71,469,698 0.67% 281,410 $-6,313,554 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $71,324,853 0.67% 394,256 $128,457 下落 ×1
AME AMETEK, Inc. $68,227,080 0.64% 282,000 $21,646,652 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $68,153,600 0.64% 64,000 $22,741,314 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $66,726,743 0.63% 488,054 $-48,753,015 下落 ×1
XLY XLY $66,615,040 0.63% 568,000 $4,714,400
MS Morgan Stanley Common Stock $65,977,205 0.62% 315,620 $11,825,446 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $64,735,724 0.61% 151,919 $14,619,361 上昇 ×2
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $63,882,396 0.60% 571,450 $14,931,989
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $62,806,422 0.59% 82,300 $26,283,566 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $62,533,791 0.59% 552,126 $-13,050,322 下落 ×3
GLD $62,072,030 0.58% 168,500 $-10,431,835
XLI XLI $61,566,747 0.58% 332,380 $-10,115,709 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $58,746,589 0.55% 197,209 $46,186,158 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $58,624,115 0.55% 721,350 $3,381,395 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $58,526,585 0.55% 224,791 $24,234,122 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $57,891,566 0.54% 394,787 $471,322 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $56,358,400 0.53% 207,200 $5,614,427 下落 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $55,095,482 0.52% 324,320 $14,084,506 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $52,821,846 0.50% 132,825 $21,428,427 上昇 ×3
DE Deere & Company Common Stock $52,719,166 0.50% 83,110 $19,540,796 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $51,696,272 0.49% 271,400 $10,590,992 上昇 ×2
USHY $50,162,100 0.47% 1,355,000 $243,900
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $50,010,560 0.47% 524,000
GE GE Aerospace Common Stock $49,413,459 0.46% 132,217 $11,596,282 下落 ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $49,014,339 0.46% 35,457 $5,310,953 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $48,493,500 0.46% 137,500 $2,975,124 下落 ×1
XLB XLB $47,932,690 0.45% 943,000
SYY Sysco Corporation Common Stock $46,983,243 0.44% 562,135 $30,720,003 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $46,867,950 0.44% 186,250 $6,273,441 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $45,718,614 0.43% 88,100 $-4,601,026 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $43,135,649 0.41% 190,050 $5,195,100 下落 ×3
IWM $41,335,911 0.39% 137,580 $7,216,071
FXI $41,262,858 0.39% 1,306,200
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $40,538,022 0.38% 93,550 $27,846,618 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $39,478,562 0.37% 238,167 $-35,650,345 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $39,475,440 0.37% 75,450 $4,338,456 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $38,975,834 0.37% 471,634 $1,066,826 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $38,664,596 0.36% 389,450 $-2,402,644 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $38,526,450 0.36% 254,300 $-2,228,990 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $37,268,569 0.35% 801,647 $2,896,522 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $37,193,392 0.35% 74,185 $3,629,266 上昇 ×1
DFAE $37,182,187 0.35% 924,700 $-67,340,247 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $36,991,356 0.35% 226,150 $-2,305,110 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $36,437,788 0.34% 134,800 $-5,891,810 下落 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $36,222,851 0.34% 537,830 $2,315,247 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $35,983,084 0.34% 280,024 $2,178,707 下落 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $35,574,273 0.33% 210,923 $-3,630,568 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $35,377,864 0.33% 835,566 $-6,823,569 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $35,302,112 0.33% 186,065 $-7,486,002 下落 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $33,859,937 0.32% 368,925 $-3,047,563 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $33,677,362 0.32% 28,665 $8,655,683
AXP American Express Company Common Stock $33,638,963 0.32% 99,450 $3,239,723 下落 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $33,461,313 0.31% 1,168,750 $10,713,189 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $32,385,306 0.30% 108,650 $11,185,218 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $30,366,351 0.29% 532,930 $4,281,201 下落 ×1
XLRE XLRE $29,015,770 0.27% 659,000 $2,108,800
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $28,621,771 0.27% 28,300 $4,426,457 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $28,524,768 0.27% 127,542 $4,725,032 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $27,944,583 0.26% 100,300 $970,155 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $27,937,448 0.26% 239,457 $-8,611,634 下落 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $27,696,183 0.26% 312,316 $-100,059 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $27,497,718 0.26% 80,700 $869,237 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $27,035,083 0.25% 28,900 $-2,060,673 下落 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $26,508,648 0.25% 313,008 $-5,314,378 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $26,222,430 0.25% 106,500 $3,956,800 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $25,717,215 0.24% 88,500 $-13,940,520 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $24,941,071 0.23% 241,093 $7,507,269 下落 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $24,639,840 0.23% 426,000 $-1,260 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLE $236,363,134 2.22% 3倍増
AME $68,227,080 0.64% 3倍増
ISRG $52,821,846 0.50% 3倍増
BTI $13,883,339 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VOO $99,587,450 145,000 0.94%
RSP $95,336,067 448,071 0.90%
IXUS $50,010,560 524,000 0.47%
XLB $47,932,690 943,000 0.45%
FXI $41,262,858 1,306,200 0.39%
UL $22,572,475 375,457 0.21%
SNDK $21,941,495 9,650 0.21%
ADI $14,496,705 36,500 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $9,168,705 40,950 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $9,053,226 40,950 0.09%
WDC $7,728,512 12,100 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $4,194,025 27,775 0.04%
ARM $3,935,727 11,100 0.04%
LYG $2,334,577 400,442 0.02%
NOK $1,137,578 85,661 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFCF 買い増し +5.6M +$234.5M
MU 削減 -20K +$116.7M
AGG 買い増し +1.1M +$110.1M
JCPB 買い増し +2.1M +$99.5M
GOOG 削減 -4K +$98.3M
AMD 買い増し +50K +$90.1M
KLAC 買い増し +530K +$84.9M
XLE 買い増し +1.8M +$72.0M
DFAE 削減 -2.2M -$67.3M
AAPL 買い増し +18K +$65.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLK 2025年3月31日 799,885 $185,989,260 追跡終了
XLK 2026年3月31日 1,022,030 $147,141,659 追跡終了
IXUS 2026年3月31日 1,647,735 $139,464,290
VGK 2026年6月30日 1,117,555 $92,120,059 追跡終了
IEMG 2025年6月30日 1,365,000 $73,669,050 追跡終了
VOO 2026年3月31日 112,887 $70,794,824 追跡終了
XLB 2026年3月31日 1,317,600 $59,753,160 追跡終了
LCTD 2025年3月31日 1,147,970 $49,958,162 追跡終了
HES 2025年9月30日 342,700 $47,477,658 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 700,409 $41,520,246 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 80,154 $40,977,129
LCTU 2025年3月31日 637,908 $40,858,007 追跡終了
EEM 2025年6月30日 923,400 $40,352,580 追跡終了
VPL 2026年6月30日 350,000 $34,205,500 追跡終了
CMCSA 2025年12月31日 1,046,200 $32,871,604 -4.9%
ACWI 2025年3月31日 275,000 $32,312,500
UL 2026年3月31日 457,195 $29,900,553 11.7%
BJ 2025年12月31日 301,537 $28,118,325 -0.6%
SPY 2025年9月30日 44,550 $27,525,218 追跡終了
EWY 2025年3月31日 437,000 $22,238,930 追跡終了
EWT 2025年3月31日 427,152 $22,109,388 追跡終了
HON 2026年6月30日 82,400 $18,624,872 -1.2%
UPS 2025年3月31日 123,700 $15,598,570 -7.1%
USFD 2026年3月31日 206,850 $15,579,942 18.1%
FXI 2025年3月31日 498,000 $15,159,120 追跡終了
ILMN 2025年3月31日 111,000 $14,832,930 165.7%
ZBH 2025年6月30日 129,600 $14,668,128 10.8%
VRTX 2025年6月30日 29,900 $14,496,118 22.2%
EXAS 2025年12月31日 253,500 $13,868,985 追跡終了
CI 2025年3月31日 45,200 $12,481,528 -15.4%
EWA 2025年3月31日 465,100 $11,097,286 追跡終了
WBD 2025年12月31日 511,406 $9,987,759 -1.6%
BIIB 2025年6月30日 49,200 $6,732,528 75.2%
QCOM 2026年3月31日 33,700 $5,764,385 25.8%
HUM 2025年6月30日 21,600 $5,715,360 56.6%
AZN 2026年3月31日 57,852 $5,318,334 -17.2%
DEO 2026年3月31日 24,675 $2,128,712 25.6%
FMS 2026年3月31日 67,196 $1,600,609 5.4%
TCOM 2026年3月31日 15,496 $1,114,317 -7.5%
FUTU 2026年6月30日 7,992 $1,092,986 18.6%
TME 2026年6月30日 34,468 $319,863 4.9%
ADBE 2026年6月30日 1,300 $316,004 33.6%
MICC 2026年3月31日 14,101 $223,501 32.2%