ファンドフロー（SEC報告）

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先月（10月 2024） -$20.9M
四半期末 10月 2024 -$79.0M
過去12ヶ月 -$68.9M 11月 2023 – 10月 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 57保有

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名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Constellation Brands Inc 21036PAN8 $290K 0.09 290,000 DBT US
Owens Corning 690742AE1 $290K 0.09 290,000 DBT US
Cardinal Health Inc 14149YBA5 $270K 0.08 270,000 DBT US
FIRST AMERICAN FINANCIAL 31847RAF9 $234K 0.07 235,000 DBT US
Leggett & Platt Inc 524660AX5 $190K 0.06 190,000 DBT US
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS 97789LAC0 $67K 0.02 448,000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAD0 $30K 0.01 30,000 DBT JP

配当金 66件の支払い

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$0.00TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2024年12月2日$0.0903
2024年11月1日$0.1057
2024年10月1日$0.1086
2024年9月3日$0.1169
2024年8月1日$0.1167
2024年7月1日$0.1178
2024年6月3日$0.1221
2024年5月1日$0.1216
2024年4月1日$0.1302
2024年3月1日$0.1259
2024年2月1日$0.1291
2023年12月14日$0.1331
2023年12月1日$0.1260
2023年11月1日$0.1342
2023年10月2日$0.1328
2023年9月1日$0.1302
2023年8月1日$0.1362
2023年7月3日$0.1383
2023年6月1日$0.1347
2023年5月1日$0.1336
2023年4月3日$0.1346
2023年3月1日$0.1334
2023年2月1日$0.1354
2022年12月15日$0.1266
2022年12月1日$0.1147
2022年11月1日$0.0952
2022年10月3日$0.0978
2022年9月1日$0.0988
2022年8月1日$0.0940
2022年7月1日$0.0854
2022年6月1日$0.0748
2022年5月2日$0.0736
2022年4月1日$0.0816
2022年3月1日$0.0870
2022年2月1日$0.0843
2021年12月16日$0.0951
2021年12月1日$0.0772
2021年11月1日$0.0749
2021年10月1日$0.0804
2021年9月1日$0.0867
2021年8月2日$0.0958
2021年7月1日$0.0907
2021年6月1日$0.0976
2021年5月3日$0.1001
2021年4月1日$0.0914
2021年3月1日$0.0946
2021年2月1日$0.1010
2020年12月17日$0.0981
2020年12月1日$0.1055
2020年11月2日$0.1157

機関投資家（13F） 1 提出者

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四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Capital A Wealth Management, LLC $859 100.00% 37 株式数 2025年6月30日

同業ファンド

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