iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000077112 · SEC EDGAR で表示 ↗

$26.82 2026年10月2日現在

▲ +0.01 (+0.05%) 1日の変動

$26.50 – $30.92 52週範囲

+0.26% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2022年11月15日設定日

純フロー（30日）: +$0 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト37.42%

実効ポジション数49.8

1%超のポジション16

純資産 $13.4M

保有銘柄 351

時点 2026年9月10日

経費率 0.3% (低)

ERET 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -6.12%	▼ -6.12%
3M	▼ -6.09%	▼ -5.17%
6M	▼ -6.09%	▼ -5.17%
年初来	▲ +0.44%	▲ +1.43%
1Y	▼ -2.34%	▲ +1.08%
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2024年2月27日以降	▲ +8.55%	▲ +18.41%

ボラティリティ（1年）11.17%

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*-0.27

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（7月 2026） +$0

四半期末 7月 2026 +$0

過去12ヶ月 +$3.4M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 351保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
COUSINS PROPERTIES REIT INC	CUZ	0.40	≈$53K	1,917	222795502	0.003994	EQUITY	USD
PSP SWISS PROPERTY AG	PSPN	0.39	≈$52K	290	CH0018294154	0.0006042	EQUITY	USD
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC	BRX	0.38	≈$52K	1,796	11120U105	0.003742	EQUITY	USD
AMERICAN HEALTHCARE REIT	AHR	0.38	≈$51K	942	398182303	0.001962	EQUITY	USD
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	FR	0.38	≈$51K	837	32054K103	0.001744	EQUITY	USD
CARETRUST REIT	CTRE	0.37	≈$50K	1,288	14174T107	0.002683	EQUITY	USD
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT	8953	0.37	≈$50K	68	S65133423	0.0001417	EQUITY	USD
AGREE REALTY REIT	ADC	0.37	≈$50K	695	008492100	0.001448	EQUITY	USD
BRITISH LAND REIT	BLND	0.37	≈$49K	9,152	S01367010	0.01907	EQUITY	USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC	LAND	0.36	≈$48K	5,659	GB00BYW0PQ60	0.01179	EQUITY	USD
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8952	0.36	≈$48K	64	S63975809	0.0001333	EQUITY	USD
VICINITY CENTRES	VCX	0.35	≈$47K	27,485	AU000000VCX7	0.05726	EQUITY	USD
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	SGP	0.35	≈$47K	15,473	S68508563	0.03224	EQUITY	USD
NNN REIT	NNN	0.34	≈$46K	1,056	637417106	0.0022	EQUITY	USD
TERRENO REALTY REIT	TRNO	0.34	≈$45K	697	88146M101	0.001452	EQUITY	USD
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT	RHP	0.33	≈$44K	364	78377T107	0.0007583	EQUITY	USD
SL GREEN REALTY REIT CORP	SLG	0.33	≈$44K	860	78440X887	0.001792	EQUITY	USD
STAG INDUSTRIAL REIT	STAG	0.33	≈$44K	1,200	85254J102	0.0025	EQUITY	USD
AEDIFICA NV	AED	0.32	≈$44K	571	BE0003851681	0.00119	EQUITY	USD
MERLIN PROPERTIES REIT	MRL	0.32	≈$43K	2,861	ES0105025003	0.00596	EQUITY	USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT	CLAR	0.31	≈$42K	22,754	S65638751	0.0474	EQUITY	USD
GPT GROUP STAPLED UNITS	GPT	0.31	≈$42K	13,136	S63658660	0.02737	EQUITY	USD
MACERICH REIT	MAC	0.31	≈$42K	1,857	554382101	0.003869	EQUITY	USD
GECINA SA	GFC	0.31	≈$42K	545	S77424687	0.001135	EQUITY	USD
NIPPON PROLOGIS REIT	3283	0.30	≈$41K	74	JP3047550003	0.0001542	EQUITY	USD
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS	CHC	0.29	≈$39K	3,029	AU000000CHC0	0.00631	EQUITY	USD
AZRIELI GROUP LTD	AZRG	0.29	≈$39K	304	IL0011194789	0.0006333	EQUITY	USD
HULIC	3003	0.28	≈$37K	3,300	S68053172	0.006875	EQUITY	USD
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	HR	0.27	≈$37K	1,941	42226K105	0.004044	EQUITY	USD
CASTELLUM	CAST	0.27	≈$36K	2,712	SE0000379190	0.00565	EQUITY	USD
TANGER	SKT	0.27	≈$36K	999	875465106	0.002081	EQUITY	USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC	LMP	0.27	≈$36K	15,102	GB00B4WFW713	0.03146	EQUITY	USD
KILROY REALTY REIT	KRC	0.26	≈$35K	1,013	49427F108	0.00211	EQUITY	USD
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST	EPRT	0.26	≈$35K	1,208	29670E107	0.002517	EQUITY	USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC	BBOX	0.26	≈$35K	17,509	GB00BG49KP99	0.03648	EQUITY	USD
GLP J-REIT REIT	3281	0.26	≈$35K	40	JP3047510007	0.00008333	EQUITY	USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	12	0.25	≈$34K	10,000	S64205388	0.02083	EQUITY	USD
KITE REALTY GROUP TRUST REIT	KRG	0.25	≈$34K	1,310	49803T300	0.002729	EQUITY	USD
WAREHOUSES DE PAUW NV	WDP	0.25	≈$33K	1,361	BE0974349814	0.002835	EQUITY	USD
ORIX JREIT REIT INC	8954	0.24	≈$33K	52	S65277741	0.0001083	EQUITY	USD
KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP	8972	0.24	≈$32K	34	JP3046270009	0.00007083	EQUITY	USD
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	MGR	0.24	≈$32K	25,340	S61619789	0.05279	EQUITY	USD
SINO LAND LTD	83	0.23	≈$31K	24,000	829344100	0.05	EQUITY	USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD	9CI	0.23	≈$31K	14,900	SGXE62145532	0.03104	EQUITY	USD
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI	3462	0.22	≈$30K	32	JP3048110005	0.00006667	EQUITY	USD
SABRA HEALTH CARE REIT	SBRA	0.22	≈$29K	1,408	78573L106	0.002933	EQUITY	USD
LEG IMMOBILIEN N	LEG	0.22	≈$29K	537	DE000LEG1110	0.001119	EQUITY	USD
NEXTDC	NXT	0.21	≈$29K	3,277	AU000000NXT8	0.006827	EQUITY	USD
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	3231	0.21	≈$28K	4,800	JP3762900003	0.01	EQUITY	USD
PHILLIPS EDISON AND COMPANY	PECO	0.21	≈$28K	729	71844V201	0.001519	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Real Estate 61.0%

Consumer Discretionary 0.8%

Healthcare 0.4%

Technology 0.4%

Financials 0.3%

Industrials 0.2%

Consumer products 0.2%

Materials 0.1%

Utilities 0.1%

Retail 0.0%

Communication Services 0.0%

その他/マッピングなし 36.4%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	増加	LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713	単位/株: 0.03018 → 0.03146 (4.3%)
2026年9月10日	解消	PCTN GB00B0LCW208	ポジション解消 — 0.006767 単位/株でした
2026年9月10日	増加	SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147	単位/株: 0.008942 → 0.01499 (67.6%)
2026年9月10日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02303 → 0.02126 (-7.7%)
2026年9月10日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03214 → 0.03278 (2.0%)
2026年9月9日	増加	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	単位/株: 0.00104 → 0.001235 (18.8%)
2026年9月9日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01375 → 0.02303 (67.5%)
2026年9月8日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.005508 → 0.005233 (-5.0%)
2026年9月8日	解消	ETD_USD X362854ea9e0	ポジション解消 — -0.0004708 単位/株でした
2026年9月8日	増加	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	単位/株: 0.0007812 → 0.00104 (33.1%)
2026年9月8日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01464 → 0.01505 (2.8%)
2026年9月8日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.0149 → 0.01375 (-7.7%)
2026年9月8日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03261 → 0.03214 (-1.4%)
2026年9月4日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.03069 → 0.005508 (-82.1%)
2026年9月4日	解消	AUD X7c728feead5	ポジション解消 — -0.0234 単位/株でした
2026年9月4日	削減	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.006321 → 0.006273 (-0.8%)
2026年9月4日	新規	ETD_USD X362854ea9e0	新規ポジション — -0.0004708 単位/株
2026年9月4日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01353 → 0.0149 (10.1%)
2026年9月4日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01504 → 0.03261 (116.8%)
2026年9月3日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.006273 → 0.006321 (0.8%)
2026年9月3日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.005625 → 0.006698 (19.1%)
2026年9月3日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.06166 → 0.07208 (16.9%)
2026年9月3日	増加	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	単位/株: 0.0004438 → 0.0007812 (76.1%)
2026年9月3日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01251 → 0.01353 (8.2%)
2026年9月3日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.0156 → 0.01504 (-3.6%)
2026年9月2日	新規	AUD X7c728feead5	新規ポジション — -0.0234 単位/株
2026年9月2日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.05444 → 0.06166 (13.3%)
2026年9月2日	増加	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	単位/株: 0.0001646 → 0.0004438 (169.6%)
2026年9月2日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01227 → 0.01251 (1.9%)
2026年9月2日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01615 → 0.0156 (-3.4%)
2026年9月1日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.03107 → 0.03069 (-1.2%)
2026年9月1日	削減	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	単位/株: 0.0008458 → 0.0008438 (-0.2%)
2026年9月1日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 4.29 → 4.258 (-0.7%)
2026年9月1日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.006833 → 0.01227 (79.5%)
2026年9月1日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02357 → 0.01615 (-31.5%)
2026年8月31日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.03056 → 0.03107 (1.7%)
2026年8月31日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.004052 → 0.006273 (54.8%)
2026年8月31日	解消	EUR Xa8b6b74585f	ポジション解消 — 0.002869 単位/株でした
2026年8月31日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: -0.001723 → 0.001146 (-166.5%)
2026年8月31日	解消	JPY X336b892490c	ポジション解消 — 0.5841 単位/株でした
2026年8月31日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 3.677 → 4.29 (16.7%)
2026年8月31日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01292 → 0.01464 (13.3%)
2026年8月31日	解消	SGD X76d161de74c	ポジション解消 — 0.001721 単位/株でした
2026年8月31日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.007979 → 0.006833 (-14.4%)
2026年8月28日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.03031 → 0.03056 (0.8%)
2026年8月28日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: -0.0004604 → -0.001723 (274.2%)
2026年8月28日	削減	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.005633 → 0.005625 (-0.1%)
2026年8月28日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 1.791 → 3.677 (105.4%)
2026年8月28日	増加	LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110	単位/株: 0.001094 → 0.001119 (2.3%)
2026年8月28日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.01214 → 0.007979 (-165.7%)
2026年8月28日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04535 → 0.02357 (-48.0%)
2026年8月27日	増加	8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000	単位/株: 0.00002708 → 0.00003125 (15.4%)
2026年8月27日	増加	ADC — AGREE REALTY REIT 008492100	単位/株: 0.001419 → 0.001448 (2.1%)
2026年8月27日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.03322 → 0.03031 (-8.8%)
2026年8月27日	増加	CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751	単位/株: 0.04615 → 0.0474 (2.7%)
2026年8月27日	増加	DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741	単位/株: 0.002121 → 0.002196 (3.5%)
2026年8月27日	増加	EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101	単位/株: 0.0007187 → 0.0007292 (1.4%)
2026年8月27日	増加	EQIX — EQUINIX REIT 29444U700	単位/株: 0.001227 → 0.001229 (0.2%)
2026年8月27日	増加	ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105	単位/株: 0.0009187 → 0.0009271 (0.9%)
2026年8月27日	新規	EUR Xa8b6b74585f	新規ポジション — 0.002869 単位/株
2026年8月27日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.001881 → -0.0004604 (-124.5%)
2026年8月27日	削減	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.0057 → 0.005633 (-1.2%)
2026年8月27日	新規	JPY X336b892490c	新規ポジション — 0.5841 単位/株
2026年8月27日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 2.379 → 1.791 (-24.7%)
2026年8月27日	増加	LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110	単位/株: 0.001081 → 0.001094 (1.2%)
2026年8月27日	増加	O — REALTY INCOME REIT 756109104	単位/株: 0.02269 → 0.02273 (0.1%)
2026年8月27日	増加	PLD — PROLOGIS REIT 74340W103	単位/株: 0.01183 → 0.01185 (0.1%)
2026年8月27日	増加	SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8	単位/株: 0.07331 → 0.07413 (1.1%)
2026年8月27日	削減	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01597 → 0.01292 (-19.1%)
2026年8月27日	新規	SGD X76d161de74c	新規ポジション — 0.001721 単位/株
2026年8月27日	増加	URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246	単位/株: 0.001633 → 0.001652 (1.1%)
2026年8月27日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01149 → -0.01214 (-205.7%)
2026年8月27日	増加	VICI — VICI PPTYS INC 925652109	単位/株: 0.01242 → 0.01251 (0.7%)
2026年8月27日	増加	VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	単位/株: 0.01174 → 0.01177 (0.3%)
2026年8月27日	増加	VTR — VENTAS REIT 92276F100	単位/株: 0.005723 → 0.005746 (0.4%)
2026年8月27日	増加	WELL — WELLTOWER 95040Q104	単位/株: 0.008708 → 0.008719 (0.1%)
2026年8月27日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04415 → 0.04535 (2.7%)
2026年8月26日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.001829 → 0.001881 (2.8%)
2026年8月26日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.05219 → 0.05444 (4.3%)
2026年8月26日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.012 → 0.01149 (-4.2%)
2026年8月26日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.0439 → 0.04415 (0.6%)
2026年8月25日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.02967 → 0.03322 (12.0%)
2026年8月25日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.01694 → 0.05219 (208.0%)
2026年8月25日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 2.376 → 2.379 (0.1%)
2026年8月25日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01215 → 0.012 (-1.3%)
2026年8月25日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04375 → 0.0439 (0.4%)
2026年8月24日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.01584 → 0.01694 (6.9%)
2026年8月24日	増加	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	単位/株: 0.007538 → 0.008152 (8.2%)
2026年8月24日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01263 → 0.01215 (-3.8%)
2026年8月21日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.0296 → 0.02967 (0.2%)
2026年8月21日	増加	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	単位/株: 0.0071 → 0.007538 (6.2%)
2026年8月21日	解消	JPY X336b892490c	ポジション解消 — -0.9129 単位/株でした
2026年8月21日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 3.285 → 2.376 (-27.7%)
2026年8月21日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02066 → 0.01263 (-38.9%)
2026年8月21日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02992 → 0.04375 (46.2%)
2026年8月20日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.0298 → 0.0296 (-0.7%)
2026年8月20日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.005621 → 0.0057 (1.4%)
2026年8月20日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.01289 → 0.01584 (22.9%)
2026年8月20日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01496 → 0.01597 (6.7%)
2026年8月20日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02098 → 0.02066 (-1.5%)
2026年8月20日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02853 → 0.02992 (4.9%)
2026年8月19日	削減	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	単位/株: 0.01042 → 0.008333 (-20.0%)
2026年8月19日	新規	JPY X336b892490c	新規ポジション — -0.9129 単位/株
2026年8月19日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01333 → 0.01496 (12.3%)
2026年8月19日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01128 → 0.02098 (85.9%)
2026年8月19日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02917 → 0.02853 (-2.2%)
2026年8月18日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01314 → 0.01128 (-14.1%)
2026年8月18日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02813 → 0.02917 (3.7%)
2026年8月17日	解消	AVB 053484101	ポジション解消 — 0.002135 単位/株でした
2026年8月17日	増加	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	単位/株: 0.005777 → 0.01174 (103.2%)
2026年8月17日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.004842 → 0.005621 (16.1%)
2026年8月17日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 3.279 → 3.285 (0.2%)
2026年8月17日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01164 → 0.01314 (12.9%)
2026年8月14日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.02974 → 0.0298 (0.2%)
2026年8月14日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.004023 → 0.004052 (0.7%)
2026年8月14日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02452 → 0.01164 (-52.5%)
2026年8月14日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01494 → 0.02813 (88.3%)
2026年8月13日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.02298 → 0.02974 (29.4%)
2026年8月13日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.004165 → 0.004842 (16.3%)
2026年8月13日	増加	LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59	単位/株: 0.005858 → 0.005875 (0.3%)
2026年8月13日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01175 → 0.01333 (13.5%)
2026年8月13日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01537 → 0.02452 (59.6%)
2026年8月13日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02294 → 0.01494 (-34.9%)
2026年8月12日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01134 → 0.01175 (3.6%)
2026年8月12日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.006027 → 0.01537 (155.0%)
2026年8月12日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02413 → 0.02294 (-4.9%)
2026年8月11日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01094 → 0.01134 (3.7%)
2026年8月11日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.006456 → 0.006027 (-6.6%)
2026年8月11日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02348 → 0.02413 (2.8%)

配当金 8件の支払い

3.59%TTM利回り

$0.96TTM分配金/株

半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月15日	$0.2810
2025年12月16日	$0.6820
2025年6月16日	$0.3310
2024年12月17日	$0.8620
2024年6月11日	$0.2100
2023年12月20日	$0.5380
2023年6月7日	$0.4170
2022年12月13日	$0.1580

機関投資家（13F） 11 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1,110,780	26.05%	38,422	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$1,067,617	25.04%	36,929	株式数	2026年6月30日
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS	$649,572	15.23%	22,469	株式数	2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC	$614,634	14.41%	22,310	株式数	2025年9月30日
Vestment Financial LLC	$304,104	7.13%	10,516	株式数	2026年6月30日
LongView Asset Management LLC	$255,458	5.99%	9,566	株式数	2025年12月31日
EP Wealth Advisors, LLC	$157,869	3.70%	5,461	株式数	2026年6月30日
Keystone Financial Group, Inc.	$75,137	1.76%	2,599	株式数	2026年6月30日
StrongBox Wealth, LLC	$13,964	0.33%	483	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$12,171	0.29%	421	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$2,723	0.06%	94	株式数	2026年6月30日

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