Keystone Financial Group, Inc.
CIK 2053642 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $190.5M
- ポジション
- 122
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,608 位 · 70.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -1.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 69.13%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.92%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 14.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.37% 推定買付額 $12,196,665 · 推定売付額 $25,317,056
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 54
- 減少
- 29
- クローズ
- 16
このページについて
セクター別内訳
Financials
5.0%
Technology
0.7%
Healthcare
0.6%
Utilities
0.4%
Communications
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Retail
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communication Services
0.0%
その他/マッピングなし
92.6%
ポートフォリオ全体 122 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32,096,561 | 16.85% | 620,943 | $4,738,644 | 上昇 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $22,728,755 | 11.93% | 292,988 | $1,555,063 | 上昇 ×6 | ||
| SCHD | $12,062,973 | 6.33% | 380,415 | $49,401 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $11,692,313 | 6.14% | 49,414 | $1,270,191 | 上昇 ×6 | ||
| VSDM | $10,896,287 | 5.72% | 142,196 | $2,342,201 | 上昇 ×4 | ||
| DFAX | $9,931,157 | 5.21% | 269,575 | $1,892,103 | 上昇 ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9,810,187 | 5.15% | 105,057 | $721,706 | 上昇 ×2 | ||
| VCRM | $8,335,575 | 4.37% | 109,104 | $3,852,084 | 上昇 ×3 | ||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $7,375,554 | 3.87% | 133,253 | $407,803 | 下落 ×3 | ||
| DFAC | $6,778,543 | 3.56% | 152,808 | $897,357 | 上昇 ×1 | ||
| DFSD | $6,676,530 | 3.50% | 139,823 | $-1,031,538 | 下落 ×1 | ||
| INMU | $5,920,904 | 3.11% | 244,206 | $-818,756 | 下落 ×1 | ||
| VSDB | $4,604,354 | 2.42% | 60,314 | $924,842 | 上昇 ×3 | ||
| EMLP | $3,580,659 | 1.88% | 82,314 | $14,782 | 上昇 ×1 | ||
| DFAW | $2,956,974 | 1.55% | 35,717 | $253,242 | 下落 ×1 | ||
| USRT | $2,936,386 | 1.54% | 44,189 | $447,847 | 上昇 ×1 | ||
| ITOT | $2,528,219 | 1.33% | 15,391 | $264,978 | 下落 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2,311,191 | 1.21% | 22,958 | $-15,831,538 | 下落 ×2 | ||
| VLUE | $2,244,700 | 1.18% | 11,234 | $652,856 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $1,627,982 | 0.85% | 16,856 | $127,388 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $1,320,542 | 0.69% | 3,569 | $-138,347 | 下落 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1,277,822 | 0.67% | 13,389 | $112,766 | 下落 ×2 | ||
| SPTM | $1,258,609 | 0.66% | 13,863 | $131,510 | 下落 ×2 | ||
| IJR | $1,183,082 | 0.62% | 7,977 | $185,380 | 下落 ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1,103,671 | 0.58% | 22,874 | $-18,372 | 下落 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1,098,059 | 0.58% | 22,041 | $95,248 | 上昇 ×5 | ||
| IEMG | $941,021 | 0.49% | 11,359 | $125,620 | 下落 ×2 | ||
| MEAR | $897,777 | 0.47% | 17,820 | $-1,312,307 | 下落 ×3 | ||
| VTV | $889,804 | 0.47% | 4,083 | $80,944 | 下落 ×1 | ||
| MTUM | $831,807 | 0.44% | 2,426 | $250,137 | 上昇 ×1 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $793,525 | 0.42% | 15,768 | $2,129 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $695,805 | 0.37% | 3,477 | $90,114 | 上昇 ×1 | ||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $644,787 | 0.34% | 18,245 | $70,163 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $619,596 | 0.33% | 7,193 | $87,727 | 上昇 ×5 | ||
| USMV | $452,280 | 0.24% | 4,689 | $18,094 | 上昇 ×1 | ||
| SCHY | $427,684 | 0.22% | 13,479 | $-187,893 | 下落 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $408,735 | 0.21% | 1,609 | $16,775 | 上昇 ×4 | ||
| DFSU | $399,276 | 0.21% | 8,563 | $48,240 | 上昇 ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $376,032 | 0.20% | 1,139 | $44,604 | 上昇 ×3 | ||
| BRKB | $364,284 | 0.19% | 728 | $2,009 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $357,846 | 0.19% | 3,047 | $122,454 | 上昇 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $335,623 | 0.18% | 6,404 | $2,878 | 上昇 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $331,814 | 0.17% | 916 | $10,974 | 上昇 ×4 | ||
| PFEB | $312,443 | 0.16% | 7,256 | $-6,753 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $290,931 | 0.15% | 780 | $2,461 | 上昇 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $283,929 | 0.15% | 2,432 | $3,488 | 上昇 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $275,120 | 0.14% | 2,875 | $-2,414 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $270,077 | 0.14% | 1,436 | $47,635 | 上昇 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $262,921 | 0.14% | 1,045 | $15,103 | 下落 ×1 | ||
| ENFR | $262,242 | 0.14% | 6,883 | $-4,808 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $224,724 | 0.12% | 1,810 | $31,889 | 上昇 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $207,527 | 0.11% | 205 | $34,696 | 上昇 ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $196,852 | 0.10% | 1,143 | $-12,981 | 上昇 ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $193,658 | 0.10% | 1,758 | $14,623 | 上昇 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $185,576 | 0.10% | 623 | $65,056 | 上昇 ×6 | ||
| NEAR | $167,195 | 0.09% | 3,300 | $-25,775 | 下落 ×3 | ||
| IJH | $166,377 | 0.09% | 2,158 | $20,671 | |||
| RBLD | $162,380 | 0.09% | 1,804 | $16,249 | 上昇 ×1 | ||
| JAJL | $149,281 | 0.08% | 4,991 | $-100,983 | 下落 ×5 | ||
| VNQ | $148,278 | 0.08% | 1,538 | $12,981 | 上昇 ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $148,013 | 0.08% | 914 | $15,904 | 上昇 ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $139,929 | 0.07% | 1,054 | $20,192 | |||
| DFEM | $110,754 | 0.06% | 2,725 | $17,140 | 上昇 ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $108,401 | 0.06% | 881 | $-29,504 | 上昇 ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $96,948 | 0.05% | 677 | $8,460 | 上昇 ×6 | ||
| DFIC | $93,967 | 0.05% | 2,522 | $50,044 | 上昇 ×5 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $89,672 | 0.05% | 1,107 | $43,627 | 上昇 ×4 | ||
| DFSE | $80,940 | 0.04% | 1,656 | $11,166 | 上昇 ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $78,338 | 0.04% | 151 | $3,731 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $77,246 | 0.04% | 345 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $76,273 | 0.04% | 345 | 上昇 ×1 | |||
| ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $75,137 | 0.04% | 2,599 | $4,632 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72,331 | 0.04% | 250 | $9,963 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $71,536 | 0.04% | 236 | $9,723 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $71,441 | 0.04% | 747 | $6,012 | 上昇 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $69,507 | 0.04% | 474 | $1,042 | |||
| ZALT | $67,774 | 0.04% | 2,001 | $-34,065 | 下落 ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $61,336 | 0.03% | 453 | $-9,010 | |||
| XLV XLV | $59,047 | 0.03% | 372 | $4,627 | 上昇 ×6 | ||
| GLD | $58,572 | 0.03% | 159 | $-11,996 | 下落 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $58,502 | 0.03% | 741 | $-6,232 | |||
| HYDB | $53,516 | 0.03% | 1,144 | $-41,370 | 下落 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $51,205 | 0.03% | 145 | $3,633 | |||
| VSGX | $49,404 | 0.03% | 600 | $6,366 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $48,529 | 0.03% | 437 | $5,812 | |||
| VEA | $48,506 | 0.03% | 681 | $5,113 | 上昇 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $48,462 | 0.03% | 354 | $-11,268 | 上昇 ×6 | ||
| SLV | $43,311 | 0.02% | 810 | $-471,827 | 下落 ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $35,561 | 0.02% | 243 | $110 | |||
| BAI | $35,270 | 0.02% | 669 | $15,467 | 上昇 ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $34,745 | 0.02% | 110 | $3,047 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $32,410 | 0.02% | 645 | $-145,012 | 下落 ×6 | ||
| DFSI | $31,802 | 0.02% | 705 | $2,256 | 上昇 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $31,545 | 0.02% | 75 | $3,664 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $30,200 | 0.02% | 233 | $-3,209 | 上昇 ×4 | ||
| SCHA | $28,533 | 0.01% | 790 | $5,633 | 上昇 ×6 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $27,944 | 0.01% | 277 | $4,083 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $27,409 | 0.01% | 242 | $-2,727 | |||
| DGRO | $23,116 | 0.01% | 305 | $1,711 | |||
| BTC | $21,175 | 0.01% | 816 | $-3,297 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VPLS | $22,728,755 | 11.93% | 6倍増 |
| VIG | $11,692,313 | 6.14% | 6倍増 |
| VSDM | $10,896,287 | 5.72% | 4倍増 |
| DFAX | $9,931,157 | 5.21% | 6倍増 |
| VCRM | $8,335,575 | 4.37% | 3倍増 |
| VSDB | $4,604,354 | 2.42% | 3倍増 |
| TFC | $1,098,059 | 0.58% | 5倍増 |
| VUG | $619,596 | 0.33% | 5倍増 |
| JNJ | $408,735 | 0.21% | 4倍増 |
| DFSU | $399,276 | 0.21% | 6倍増 |
| TRV | $376,032 | 0.20% | 3倍増 |
| IGSB | $335,623 | 0.18% | 3倍増 |
| AMGN | $331,814 | 0.17% | 4倍増 |
| IUSG | $270,077 | 0.14% | 6倍増 |
| ATO | $196,852 | 0.10% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $77,246 | 345 | 0.04% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $76,273 | 345 | 0.04% |
| HTZ | $17,293 | 7,635 | 0.01% |
| MYNZ | $8,321 | 5,300 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | 買い増し | +15K | +$4.7M |
| VCRM | 買い増し | +49K | +$3.9M |
| VSDM | 買い増し | +30K | +$2.3M |
| DFAX | 買い増し | +33K | +$1.9M |
| VPLS | 買い増し | +20K | +$1.6M |
| MEAR | 削減 | -26K | -$1.3M |
| VIG | 買い増し | +953 | +$1.3M |
| DFSD | 削減 | -21K | -$1.0M |
| VSDB | 買い増し | +12K | +$925K |
| DFAC | 買い増し | +1K | +$897K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SSBK | 2025年6月30日 | 59,868 | $2,083,406 | 追跡終了 |
| IXUS | 2025年9月30日 | 26,716 | $2,067,805 | |
| IDYN | 2025年12月31日 | 22,081 | $1,823,444 | 追跡終了 |
| PSEP | 2025年3月31日 | 21,740 | $849,714 | 追跡終了 |
| PMAR | 2025年3月31日 | 17,539 | $704,892 | 追跡終了 |
| PAPR | 2025年3月31日 | 18,586 | $682,177 | 追跡終了 |
| PMAY | 2025年3月31日 | 15,446 | $550,576 | 追跡終了 |
| PAUG | 2025年3月31日 | 13,713 | $527,951 | 追跡終了 |
| KO | 2025年3月31日 | 6,327 | $393,919 | 27.2% |
| VBIL | 2026年6月30日 | 3,366 | $254,604 | |
| BSV | 2026年3月31日 | 3,157 | $248,795 | 追跡終了 |
| BALT | 2026年3月31日 | 6,648 | $222,774 | 追跡終了 |
| PJUN | 2025年3月31日 | 5,515 | $206,919 | 追跡終了 |
| IUSB | 2025年9月30日 | 4,381 | $200,522 | |
| HON | 2026年6月30日 | 687 | $155,188 | -1.2% |
| AVMA | 2026年3月31日 | 2,047 | $135,737 | 追跡終了 |
| MUB | 2025年9月30日 | 1,095 | $113,083 | 追跡終了 |
| BDX | 2025年9月30日 | 623 | $111,512 | 27.4% |
| XLU | 2025年9月30日 | 1,204 | $100,826 | 追跡終了 |
| SHYM | 2026年3月31日 | 3,830 | $85,103 | 追跡終了 |
| PDEC | 2026年6月30日 | 1,826 | $77,605 | 追跡終了 |
| GVI | 2025年9月30日 | 691 | $73,417 | 追跡終了 |
| VYM | 2025年9月30日 | 476 | $64,109 | 追跡終了 |
| VTEI | 2025年3月31日 | 551 | $54,716 | 追跡終了 |
| GSRT | 2025年9月30日 | 4,570 | $50,773 | 追跡終了 |
| SCHB | 2025年3月31日 | 2,127 | $48,291 | 追跡終了 |
| PINC | 2025年6月30日 | 1,751 | $40,175 | 追跡終了 |
| PNOV | 2026年3月31日 | 900 | $37,602 | 追跡終了 |
| BA | 2025年6月30日 | 190 | $35,332 | 4.6% |
| VCSH | 2025年9月30日 | 409 | $32,405 | |
| CADE | 2025年3月31日 | 889 | $30,848 | 追跡終了 |
| INTC | 2025年3月31日 | 1,424 | $28,551 | 300.4% |
| RGTI | 2026年6月30日 | 2,000 | $28,080 | -14.1% |
| R | 2025年9月30日 | 156 | $26,582 | 31.6% |
| SNV | 2026年3月31日 | 530 | $26,527 | 追跡終了 |
| IGIB | 2025年9月30日 | 494 | $26,123 | |
| VCRB | 2025年9月30日 | 305 | $23,444 | |
| STIP | 2025年9月30日 | 214 | $22,067 | 追跡終了 |
| POCT | 2025年6月30日 | 510 | $19,834 | 追跡終了 |
| LIF | 2026年6月30日 | 470 | $19,185 | -15.4% |
| JPM | 2025年6月30日 | 74 | $18,445 | 22.5% |
| DE | 2025年9月30日 | 35 | $17,550 | 31.6% |
| PJUL | 2025年9月30日 | 350 | $15,449 | 追跡終了 |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 79 | $14,620 | 41.1% |
| MOAT | 2026年6月30日 | 150 | $14,505 | 追跡終了 |
| VT | 2025年9月30日 | 107 | $13,896 | 追跡終了 |
| VTEB | 2026年6月30日 | 271 | $13,500 | 追跡終了 |
| TCHP | 2025年6月30日 | 311 | $12,290 | 追跡終了 |
| LMT | 2025年6月30日 | 22 | $10,301 | 25.9% |
| SOLS | 2026年3月31日 | 169 | $8,210 | -26.2% |
| CHDN | 2025年3月31日 | 60 | $8,037 | -17.4% |
| ASA | 2025年12月31日 | 174 | $7,964 | 4.6% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 173 | $6,647 | |
| MCD | 2025年3月31日 | 18 | $5,218 | -13.3% |
| FPX | 2026年6月30日 | 23 | $3,654 | 追跡終了 |
| MET | 2025年9月30日 | 45 | $3,472 | 14.3% |
| NEM | 2025年3月31日 | 83 | $3,098 | 162.7% |
| PRU | 2025年6月30日 | 30 | $3,056 | 13.2% |
| SPDW | 2025年9月30日 | 74 | $2,995 | 追跡終了 |
| DRI | 2026年6月30日 | 15 | $2,941 | 6.8% |
| SPEM | 2025年9月30日 | 60 | $2,603 | 追跡終了 |
| AAMI | 2026年6月30日 | 45 | $2,453 | 28.0% |
| DIS | 2025年9月30日 | 15 | $1,829 | -5.7% |
| AOA | 2026年3月31日 | 16 | $1,433 | 追跡終了 |
| GME | 2026年6月30日 | 60 | $1,382 | -18.9% |
| CCEP | 2025年6月30日 | 15 | $1,358 | 15.8% |
| GE | 2026年6月30日 | 4 | $1,137 | -5.5% |
| DCI | 2025年6月30日 | 15 | $990 | 33.0% |
| PJAN | 2025年9月30日 | 19 | $842 | 追跡終了 |
| GM | 2025年9月30日 | 15 | $798 | 38.1% |
| AOA | 2025年6月30日 | 10 | $775 | 追跡終了 |
| ET | 2025年6月30日 | 30 | $474 | 17.1% |
| LOGI | 2026年6月30日 | 5 | $456 | 2.0% |
| GEV | 2025年6月30日 | 1 | $401 | 83.6% |
| VTRS | 2025年12月31日 | 31 | $304 | 30.0% |
| LCIDXXXX | 2025年9月30日 | 80 | $243 | 追跡終了 |
| GNMA | 2025年12月31日 | 4 | $188 | |
| OGN | 2025年12月31日 | 11 | $121 | 91.6% |
| CZR | 2025年3月31日 | 3 | $100 | 18.5% |
| VCIT | 2025年12月31日 | 1 | $83 | |
| NXPI | 2026年3月31日 | 0 | $76 | 14.1% |
| SCHZ | 2026年6月30日 | 1 | $24 | 追跡終了 |
| GMEWS | 2026年6月30日 | 6 | $23 | 追跡終了 |