セクター別内訳

04
Financials 5.4%
Technology 0.7%
Healthcare 0.6%
Utilities 0.4%
Communication Services 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Retail 0.0%
Energy 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
その他/マッピングなし 92.4%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAU Dimensional ETF Trust $32,096,561 16.85% 620,943 $4,738,644 上昇 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $22,728,755 11.93% 292,988 $1,555,063 上昇 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,062,973 6.33% 380,415 $49,401 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11,692,313 6.14% 49,414 $1,270,191 上昇 ×6
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $10,896,287 5.72% 142,196 $2,342,201 上昇 ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $9,931,157 5.21% 269,575 $1,892,103 上昇 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9,810,187 5.15% 105,057 $721,706 上昇 ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $8,335,575 4.37% 109,104 $3,852,084 上昇 ×3
FBK FB Financial Corporation Common Stock $7,375,554 3.87% 133,253 $407,803 下落 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $6,778,543 3.56% 152,808 $897,357 上昇 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6,676,530 3.50% 139,823 $-1,031,538 下落 ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $5,920,904 3.11% 244,206 $-818,756 下落 ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $4,604,354 2.42% 60,314 $924,842 上昇 ×3
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $3,580,659 1.88% 82,314 $14,782 上昇 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $2,956,974 1.55% 35,717 $253,242 下落 ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $2,936,386 1.54% 44,189 $447,847 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $2,528,219 1.33% 15,391 $264,978 下落 ×2
SGOV iShares Trust $2,311,191 1.21% 22,958 $-15,831,538 下落 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2,244,700 1.18% 11,234 $652,856 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,627,982 0.85% 16,856 $127,388 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,320,542 0.69% 3,569 $-138,347 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,277,822 0.67% 13,389 $112,766 下落 ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1,258,609 0.66% 13,863 $131,510 下落 ×2
IJR iShares Trust $1,183,082 0.62% 7,977 $185,380 下落 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,103,671 0.58% 22,874 $-18,372 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,098,059 0.58% 22,041 $95,248 上昇 ×5
IEMG iShares, Inc. $941,021 0.49% 11,359 $125,620 下落 ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $897,777 0.47% 17,820 $-1,312,307 下落 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $889,804 0.47% 4,083 $80,944 下落 ×1
MTUM iShares Trust $831,807 0.44% 2,426 $250,137 上昇 ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $793,525 0.42% 15,768 $2,129
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $695,805 0.37% 3,477 $90,114 上昇 ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $644,787 0.34% 18,245 $70,163 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $619,596 0.33% 7,193 $87,727 上昇 ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $452,280 0.24% 4,689 $18,094 上昇 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $427,684 0.22% 13,479 $-187,893 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $408,735 0.21% 1,609 $16,775 上昇 ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $399,276 0.21% 8,563 $48,240 上昇 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $376,032 0.20% 1,139 $44,604 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $364,284 0.19% 728 $2,009 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357,846 0.19% 3,047 $122,454 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $335,623 0.18% 6,404 $2,878 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331,814 0.17% 916 $10,974 上昇 ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $312,443 0.16% 7,256 $-6,753 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $290,931 0.15% 780 $2,461 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $283,929 0.15% 2,432 $3,488 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $275,120 0.14% 2,875 $-2,414
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $270,077 0.14% 1,436 $47,635 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $262,921 0.14% 1,045 $15,103 下落 ×1
ENFR ALPS ETF Trust $262,242 0.14% 6,883 $-4,808 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $224,724 0.12% 1,810 $31,889 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $207,527 0.11% 205 $34,696 上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $196,852 0.10% 1,143 $-12,981 上昇 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $193,658 0.10% 1,758 $14,623 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $185,576 0.10% 623 $65,056 上昇 ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $167,195 0.09% 3,300 $-25,775 下落 ×3
IJH iShares Trust $166,377 0.09% 2,158 $20,671
RBLD First Trust Exchange-Traded Fund II $162,380 0.09% 1,804 $16,249 上昇 ×1
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $149,281 0.08% 4,991 $-100,983 下落 ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $148,278 0.08% 1,538 $12,981 上昇 ×3
MMM 3M Company Common Stock $148,013 0.08% 914 $15,904 上昇 ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $139,929 0.07% 1,054 $20,192
DFEM Dimensional ETF Trust $110,754 0.06% 2,725 $17,140 上昇 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $108,401 0.06% 881 $-29,504 上昇 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $96,948 0.05% 677 $8,460 上昇 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $93,967 0.05% 2,522 $50,044 上昇 ×5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $89,672 0.05% 1,107 $43,627 上昇 ×4
DFSE Dimensional ETF Trust $80,940 0.04% 1,656 $11,166 上昇 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $78,338 0.04% 151 $3,731 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $77,246 0.04% 345 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $76,273 0.04% 345 上昇 ×1
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF $75,137 0.04% 2,599 $4,632
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,331 0.04% 250 $9,963 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $71,536 0.04% 236 $9,723
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $71,441 0.04% 747 $6,012 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $69,507 0.04% 474 $1,042
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $67,774 0.04% 2,001 $-34,065 下落 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $61,336 0.03% 453 $-9,010
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $59,047 0.03% 372 $4,627 上昇 ×6
GLD SPDR Gold Shares $58,572 0.03% 159 $-11,996 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $58,502 0.03% 741 $-6,232
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $53,516 0.03% 1,144 $-41,370 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $51,205 0.03% 145 $3,633
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $49,404 0.03% 600 $6,366
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $48,529 0.03% 437 $5,812
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $48,506 0.03% 681 $5,113 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $48,462 0.03% 354 $-11,268 上昇 ×6
SLV iShares Silver Trust $43,311 0.02% 810 $-471,827 下落 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $35,561 0.02% 243 $110
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $35,270 0.02% 669 $15,467 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $34,745 0.02% 110 $3,047
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32,410 0.02% 645 $-145,012 下落 ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $31,802 0.02% 705 $2,256 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $31,545 0.02% 75 $3,664
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $30,200 0.02% 233 $-3,209 上昇 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $28,533 0.01% 790 $5,633 上昇 ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $27,944 0.01% 277 $4,083
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27,409 0.01% 242 $-2,727
DGRO iShares Trust $23,116 0.01% 305 $1,711
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $21,175 0.01% 816 $-3,297

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VPLS $22,728,755 11.93% 6倍増
VIG $11,692,313 6.14% 6倍増
VSDM $10,896,287 5.72% 4倍増
DFAX $9,931,157 5.21% 6倍増
VCRM $8,335,575 4.37% 3倍増
VSDB $4,604,354 2.42% 3倍増
TFC $1,098,059 0.58% 5倍増
VUG $619,596 0.33% 5倍増
JNJ $408,735 0.21% 4倍増
DFSU $399,276 0.21% 6倍増
TRV $376,032 0.20% 3倍増
IGSB $335,623 0.18% 3倍増
AMGN $331,814 0.17% 4倍増
IUSG $270,077 0.14% 6倍増
ATO $196,852 0.10% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $77,246 345 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $76,273 345 0.04%
HTZ $17,293 7,635 0.01%
MYNZ $8,321 5,300 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DFAU 買い増し +15K +$4.7M
VCRM 買い増し +49K +$3.9M
VSDM 買い増し +30K +$2.3M
DFAX 買い増し +33K +$1.9M
VPLS 買い増し +20K +$1.6M
MEAR 削減 -26K -$1.3M
VIG 買い増し +953 +$1.3M
DFSD 削減 -21K -$1.0M
VSDB 買い増し +12K +$925K
DFAC 買い増し +1K +$897K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SSBK 2025年6月30日 59,868 $2,083,406 追跡終了
IXUS 2025年9月30日 26,716 $2,067,805
IDYN 2025年12月31日 22,081 $1,823,444
VBIL 2026年6月30日 3,366 $254,604
BSV 2026年3月31日 3,157 $248,795
BALT 2026年3月31日 6,648 $222,774
IUSB 2025年9月30日 4,381 $200,522
HON 2026年6月30日 687 $155,188 -4.4%
AVMA 2026年3月31日 2,047 $135,737
MUB 2025年9月30日 1,095 $113,083
BDX 2025年9月30日 623 $111,512 22.8%
XLU 2025年9月30日 1,204 $100,826 追跡終了
SHYM 2026年3月31日 3,830 $85,103
PDEC 2026年6月30日 1,826 $77,605
GVI 2025年9月30日 691 $73,417
VYM 2025年9月30日 476 $64,109
GSRT 2025年9月30日 4,570 $50,773 追跡終了
PINC 2025年6月30日 1,751 $40,175 追跡終了
PNOV 2026年3月31日 900 $37,602
BA 2025年6月30日 190 $35,332 -8.0%
VCSH 2025年9月30日 409 $32,405
RGTI 2026年6月30日 2,000 $28,080 -21.6%
R 2025年9月30日 156 $26,582 25.1%
SNV 2026年3月31日 530 $26,527 追跡終了
IGIB 2025年9月30日 494 $26,123
VCRB 2025年9月30日 305 $23,444
STIP 2025年9月30日 214 $22,067
POCT 2025年6月30日 510 $19,834
LIF 2026年6月30日 470 $19,185 -23.1%
JPM 2025年6月30日 74 $18,445 14.6%
DE 2025年9月30日 35 $17,550 49.2%
PJUL 2025年9月30日 350 $15,449
GOOGL 2025年9月30日 79 $14,620 42.5%
MOAT 2026年6月30日 150 $14,505
VT 2025年9月30日 107 $13,896
VTEB 2026年6月30日 271 $13,500
TCHP 2025年6月30日 311 $12,290
LMT 2025年6月30日 22 $10,301 9.4%
SOLS 2026年3月31日 169 $8,210 -23.8%
ASA 2025年12月31日 174 $7,964 -5.6%
IBIT 2026年6月30日 173 $6,647
FPX 2026年6月30日 23 $3,654
MET 2025年9月30日 45 $3,472 17.6%
PRU 2025年6月30日 30 $3,056 5.6%
SPDW 2025年9月30日 74 $2,995
DRI 2026年6月30日 15 $2,941 -3.1%
SPEM 2025年9月30日 60 $2,603 12.8%
AAMI 2026年6月30日 45 $2,453 34.5%
DIS 2025年9月30日 15 $1,829 -9.5%
AOA 2026年3月31日 16 $1,433
GME 2026年6月30日 60 $1,382 14.3%
CCEP 2025年6月30日 15 $1,358 9.4%
GE 2026年6月30日 4 $1,137 -18.0%
DCI 2025年6月30日 15 $990 28.6%
PJAN 2025年9月30日 19 $842
GM 2025年9月30日 15 $798 31.6%
AOA 2025年6月30日 10 $775
ET 2025年6月30日 30 $474 追跡終了
LOGI 2026年6月30日 5 $456 7.8%
GEV 2025年6月30日 1 $401 87.1%
VTRS 2025年12月31日 31 $304 41.5%
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 80 $243 -82.5%
GNMA 2025年12月31日 4 $188
OGN 2025年12月31日 11 $121 91.1%
VCIT 2025年12月31日 1 $83
NXPI 2026年3月31日 0 $76 22.9%
SCHZ 2026年6月30日 1 $24 -3.8%
GMEWS 2026年6月30日 6 $23 追跡終了