iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000077112 · SEC EDGAR で表示 ↗

$26.82 2026年10月2日現在

▲ +0.01 (+0.05%) 1日の変動

$26.50 – $30.92 52週範囲

+0.26% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2022年11月15日設定日

純フロー（30日）: +$0 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト37.42%

実効ポジション数49.8

1%超のポジション16

純資産 $13.4M

保有銘柄 351

時点 2026年9月10日

経費率 0.3% (低)

ERET 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -6.12%	▼ -6.12%
3M	▼ -6.09%	▼ -5.17%
6M	▼ -6.09%	▼ -5.17%
年初来	▲ +0.44%	▲ +1.43%
1Y	▼ -2.34%	▲ +1.08%
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2024年2月27日以降	▲ +8.55%	▲ +18.41%

ボラティリティ（1年）11.17%

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*-0.27

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（7月 2026） +$0

四半期末 7月 2026 +$0

過去12ヶ月 +$3.4M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 351保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
CARE PROPERTY INV NV	CPINV	0.02	≈$3K	202	BE0974273055	0.0004208	EQUITY	USD
SUNEVISION HOLDINGS LTD	1686	0.02	≈$3K	4,000	S62222179	0.008333	EQUITY	USD
PPI PUBLIC PROPERTY INVEST	PUBLI	0.02	≈$3K	1,409	SE0028799411	0.002935	EQUITY	USD
LIVING REIT PLC	LIVE	0.02	≈$3K	2,820	GB00BF0P7H59	0.005875	EQUITY	USD
ASCENCIO SA	ASCE	0.02	≈$3K	45	BE0003856730	0.00009375	EQUITY	USD
NSI NV	NSI	0.02	≈$3K	141	NL0012365084	0.0002937	EQUITY	USD
DIGITAL CORE REIT UNITS	DCRU	0.02	≈$3K	5,200	SGXC50067435	0.01083	EQUITY	USD
STARTS PROCEED INVESTMENT REIT COR	8979	0.02	≈$2K	2	JP3046340000	0.000004167	EQUITY	USD
GRAND CITY PROPERTIES SA	GYC	0.02	≈$2K	230	LU0775917882	0.0004792	EQUITY	USD
HAMBORNER REIT N AG	HABA	0.02	≈$2K	493	DE000A3H2333	0.001027	EQUITY	USD
ARGOSY PROPERTY LTD	ARG	0.02	≈$2K	3,930	NZARGE0010S7	0.008187	EQUITY	USD
HELICAL PLC	HLCL	0.02	≈$2K	883	GB00BT5GNW84	0.00184	EQUITY	USD
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	LIC	0.02	≈$2K	674	S61371951	0.001404	EQUITY	USD
CENTURIA OFFICE REIT UNITS	COF	0.02	≈$2K	3,660	AU0000077893	0.007625	EQUITY	USD
LOTTE REIT LTD	330590	0.02	≈$2K	776	KR7330590001	0.001617	EQUITY	USD
STORAGE KING GROUP UNITS	SKG	0.02	≈$2K	2,770	AU0000477440	0.005771	EQUITY	USD
CAD CASH	CAD	0.02	≈$2K	3,011	Xe15323fdfab	0.006273	CASH	USD
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN C	SBB B	0.02	≈$2K	7,018	SE0009554454	0.01462	EQUITY	USD
LOGISTEA CLASS B	LOGI B	0.02	≈$2K	1,565	SE0017131337	0.00326	EQUITY	USD
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R	GOZ	0.01	≈$2K	1,373	AU000000GOZ8	0.00286	EQUITY	USD
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S	IGD	0.01	≈$2K	448	IT0005322612	0.0009333	EQUITY	USD
VASTNED BELGIUM NV	VASTB	0.01	≈$2K	58	S58470865	0.0001208	EQUITY	USD
FAST PARTNER CLASS A	FPAR A	0.01	≈$2K	414	SE0013512506	0.0008625	EQUITY	USD
AUD CASH	AUD	0.01	≈$2K	2,512	X7660509e216	0.005233	CASH	USD
ABACUS GROUP UNIT	ABG	0.01	≈$2K	3,114	AU0000291882	0.006487	EQUITY	USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN	SPG	0.01	≈$2K	2,904	NZSPGE0001S2	0.00605	EQUITY	USD
PEACH PROPERTY GROUP AG	PEAN	0.01	≈$2K	300	CH0118530366	0.000625	EQUITY	USD
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR	435	0.01	≈$2K	6,000	HK0435036626	0.0125	EQUITY	USD
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT	808	0.01	≈$2K	9,000	HK0808032913	0.01875	EQUITY	USD
COREM PROPERTY GROUP CLASS B	CORE B	0.01	≈$2K	6,266	SE0010714287	0.01305	EQUITY	USD
FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED	Q5T	0.01	≈$2K	3,700	SG2F08984575	0.007708	EQUITY	USD
AEW UK REIT PLC	AEWU	0.01	≈$2K	1,081	GB00BWD24154	0.002252	EQUITY	USD
HOME INVEST BELGIUM REIT SA	HOMI	0.01	≈$1K	70	BE0974409410	0.0001458	EQUITY	USD
NEOBO FASTIGHETER	NEOBO	0.01	≈$1K	742	SE0005034550	0.001546	EQUITY	USD
SEK CASH	SEK	0.01	≈$1K	14,104	Xa09e2bcc066	0.02938	CASH	USD
SANKEI REAL ESTATE REIT INC	2972	0.01	≈$1K	2	JP3048880003	0.000004167	EQUITY	USD
REGIONAL REIT LTD	RGL	0.01	≈$1K	1,049	GG00BSY2LD72	0.002185	EQUITY	USD
HEBA FASTIGHETS CLASS B	HEBA B	0.01	≈$1K	501	SE0017911480	0.001044	EQUITY	USD
DEUTSCHE EUROSHOP AG	DEQ	0.01	≈$1K	61	S47549720	0.0001271	EQUITY	USD
ILS CASH	ILS	0.01	≈$1K	3,913	Xc51568d7296	0.008152	CASH	USD
KRW CASH	KRW	0.01	≈$1K	1,697,235	X544a66fbeff	3.536	CASH	USD
SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT REIT	3459	0.01	≈$1K	2	JP3047960004	0.000004167	EQUITY	USD
JR GLOBAL	348950	0.01	≈$994	1,261	KR7348950007	0.002627	EQUITY	USD
NOK CASH	NOK	0.00	≈$658	6,089	X91908a247d1	0.01269	CASH	USD
EUR CASH	EUR	0.00	≈$645	550	Xa9e45b2a778	0.001146	CASH	USD
HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT RE	3455	0.00	≈$618	1	JP3047910009	0.000002083	EQUITY	USD
CHF CASH	CHF	0.00	≈$497	405	X03b61a669e9	0.0008438	CASH	USD
NZD CASH	NZD	0.00	≈$349	593	Xf29c96fb6fd	0.001235	CASH	USD
RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC	RESI	0.00	≈$175	1,792	GB00BYSX1508	0.003733	EQUITY	USD
DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26	DJEU6	0.00	·	1	X56410d556b0	0.000002083	FUTURE	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Real Estate 61.0%

Consumer Discretionary 0.8%

Healthcare 0.4%

Technology 0.4%

Financials 0.3%

Industrials 0.2%

Consumer products 0.2%

Materials 0.1%

Utilities 0.1%

Retail 0.0%

Communication Services 0.0%

その他/マッピングなし 36.4%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	増加	LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713	単位/株: 0.03018 → 0.03146 (4.3%)
2026年9月10日	解消	PCTN GB00B0LCW208	ポジション解消 — 0.006767 単位/株でした
2026年9月10日	増加	SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147	単位/株: 0.008942 → 0.01499 (67.6%)
2026年9月10日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02303 → 0.02126 (-7.7%)
2026年9月10日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03214 → 0.03278 (2.0%)
2026年9月9日	増加	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	単位/株: 0.00104 → 0.001235 (18.8%)
2026年9月9日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01375 → 0.02303 (67.5%)
2026年9月8日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.005508 → 0.005233 (-5.0%)
2026年9月8日	解消	ETD_USD X362854ea9e0	ポジション解消 — -0.0004708 単位/株でした
2026年9月8日	増加	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	単位/株: 0.0007812 → 0.00104 (33.1%)
2026年9月8日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01464 → 0.01505 (2.8%)
2026年9月8日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.0149 → 0.01375 (-7.7%)
2026年9月8日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03261 → 0.03214 (-1.4%)
2026年9月4日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.03069 → 0.005508 (-82.1%)
2026年9月4日	解消	AUD X7c728feead5	ポジション解消 — -0.0234 単位/株でした
2026年9月4日	削減	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.006321 → 0.006273 (-0.8%)
2026年9月4日	新規	ETD_USD X362854ea9e0	新規ポジション — -0.0004708 単位/株
2026年9月4日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01353 → 0.0149 (10.1%)
2026年9月4日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01504 → 0.03261 (116.8%)
2026年9月3日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.006273 → 0.006321 (0.8%)
2026年9月3日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.005625 → 0.006698 (19.1%)
2026年9月3日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.06166 → 0.07208 (16.9%)
2026年9月3日	増加	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	単位/株: 0.0004438 → 0.0007812 (76.1%)
2026年9月3日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01251 → 0.01353 (8.2%)
2026年9月3日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.0156 → 0.01504 (-3.6%)
2026年9月2日	新規	AUD X7c728feead5	新規ポジション — -0.0234 単位/株
2026年9月2日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.05444 → 0.06166 (13.3%)
2026年9月2日	増加	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	単位/株: 0.0001646 → 0.0004438 (169.6%)
2026年9月2日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01227 → 0.01251 (1.9%)
2026年9月2日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01615 → 0.0156 (-3.4%)
2026年9月1日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.03107 → 0.03069 (-1.2%)
2026年9月1日	削減	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	単位/株: 0.0008458 → 0.0008438 (-0.2%)
2026年9月1日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 4.29 → 4.258 (-0.7%)
2026年9月1日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.006833 → 0.01227 (79.5%)
2026年9月1日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02357 → 0.01615 (-31.5%)
2026年8月31日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.03056 → 0.03107 (1.7%)
2026年8月31日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.004052 → 0.006273 (54.8%)
2026年8月31日	解消	EUR Xa8b6b74585f	ポジション解消 — 0.002869 単位/株でした
2026年8月31日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: -0.001723 → 0.001146 (-166.5%)
2026年8月31日	解消	JPY X336b892490c	ポジション解消 — 0.5841 単位/株でした
2026年8月31日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 3.677 → 4.29 (16.7%)
2026年8月31日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01292 → 0.01464 (13.3%)
2026年8月31日	解消	SGD X76d161de74c	ポジション解消 — 0.001721 単位/株でした
2026年8月31日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.007979 → 0.006833 (-14.4%)
2026年8月28日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.03031 → 0.03056 (0.8%)
2026年8月28日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: -0.0004604 → -0.001723 (274.2%)
2026年8月28日	削減	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.005633 → 0.005625 (-0.1%)
2026年8月28日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 1.791 → 3.677 (105.4%)
2026年8月28日	増加	LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110	単位/株: 0.001094 → 0.001119 (2.3%)
2026年8月28日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.01214 → 0.007979 (-165.7%)
2026年8月28日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04535 → 0.02357 (-48.0%)
2026年8月27日	増加	8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000	単位/株: 0.00002708 → 0.00003125 (15.4%)
2026年8月27日	増加	ADC — AGREE REALTY REIT 008492100	単位/株: 0.001419 → 0.001448 (2.1%)
2026年8月27日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.03322 → 0.03031 (-8.8%)
2026年8月27日	増加	CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751	単位/株: 0.04615 → 0.0474 (2.7%)
2026年8月27日	増加	DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741	単位/株: 0.002121 → 0.002196 (3.5%)
2026年8月27日	増加	EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101	単位/株: 0.0007187 → 0.0007292 (1.4%)
2026年8月27日	増加	EQIX — EQUINIX REIT 29444U700	単位/株: 0.001227 → 0.001229 (0.2%)
2026年8月27日	増加	ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105	単位/株: 0.0009187 → 0.0009271 (0.9%)
2026年8月27日	新規	EUR Xa8b6b74585f	新規ポジション — 0.002869 単位/株
2026年8月27日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.001881 → -0.0004604 (-124.5%)
2026年8月27日	削減	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.0057 → 0.005633 (-1.2%)
2026年8月27日	新規	JPY X336b892490c	新規ポジション — 0.5841 単位/株
2026年8月27日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 2.379 → 1.791 (-24.7%)
2026年8月27日	増加	LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110	単位/株: 0.001081 → 0.001094 (1.2%)
2026年8月27日	増加	O — REALTY INCOME REIT 756109104	単位/株: 0.02269 → 0.02273 (0.1%)
2026年8月27日	増加	PLD — PROLOGIS REIT 74340W103	単位/株: 0.01183 → 0.01185 (0.1%)
2026年8月27日	増加	SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8	単位/株: 0.07331 → 0.07413 (1.1%)
2026年8月27日	削減	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01597 → 0.01292 (-19.1%)
2026年8月27日	新規	SGD X76d161de74c	新規ポジション — 0.001721 単位/株
2026年8月27日	増加	URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246	単位/株: 0.001633 → 0.001652 (1.1%)
2026年8月27日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01149 → -0.01214 (-205.7%)
2026年8月27日	増加	VICI — VICI PPTYS INC 925652109	単位/株: 0.01242 → 0.01251 (0.7%)
2026年8月27日	増加	VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	単位/株: 0.01174 → 0.01177 (0.3%)
2026年8月27日	増加	VTR — VENTAS REIT 92276F100	単位/株: 0.005723 → 0.005746 (0.4%)
2026年8月27日	増加	WELL — WELLTOWER 95040Q104	単位/株: 0.008708 → 0.008719 (0.1%)
2026年8月27日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04415 → 0.04535 (2.7%)
2026年8月26日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.001829 → 0.001881 (2.8%)
2026年8月26日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.05219 → 0.05444 (4.3%)
2026年8月26日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.012 → 0.01149 (-4.2%)
2026年8月26日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.0439 → 0.04415 (0.6%)
2026年8月25日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.02967 → 0.03322 (12.0%)
2026年8月25日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.01694 → 0.05219 (208.0%)
2026年8月25日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 2.376 → 2.379 (0.1%)
2026年8月25日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01215 → 0.012 (-1.3%)
2026年8月25日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.04375 → 0.0439 (0.4%)
2026年8月24日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.01584 → 0.01694 (6.9%)
2026年8月24日	増加	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	単位/株: 0.007538 → 0.008152 (8.2%)
2026年8月24日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01263 → 0.01215 (-3.8%)
2026年8月21日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.0296 → 0.02967 (0.2%)
2026年8月21日	増加	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	単位/株: 0.0071 → 0.007538 (6.2%)
2026年8月21日	解消	JPY X336b892490c	ポジション解消 — -0.9129 単位/株でした
2026年8月21日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 3.285 → 2.376 (-27.7%)
2026年8月21日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02066 → 0.01263 (-38.9%)
2026年8月21日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02992 → 0.04375 (46.2%)
2026年8月20日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.0298 → 0.0296 (-0.7%)
2026年8月20日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.005621 → 0.0057 (1.4%)
2026年8月20日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.01289 → 0.01584 (22.9%)
2026年8月20日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01496 → 0.01597 (6.7%)
2026年8月20日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02098 → 0.02066 (-1.5%)
2026年8月20日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02853 → 0.02992 (4.9%)
2026年8月19日	削減	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	単位/株: 0.01042 → 0.008333 (-20.0%)
2026年8月19日	新規	JPY X336b892490c	新規ポジション — -0.9129 単位/株
2026年8月19日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01333 → 0.01496 (12.3%)
2026年8月19日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01128 → 0.02098 (85.9%)
2026年8月19日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02917 → 0.02853 (-2.2%)
2026年8月18日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01314 → 0.01128 (-14.1%)
2026年8月18日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02813 → 0.02917 (3.7%)
2026年8月17日	解消	AVB 053484101	ポジション解消 — 0.002135 単位/株でした
2026年8月17日	増加	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	単位/株: 0.005777 → 0.01174 (103.2%)
2026年8月17日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.004842 → 0.005621 (16.1%)
2026年8月17日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 3.279 → 3.285 (0.2%)
2026年8月17日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01164 → 0.01314 (12.9%)
2026年8月14日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.02974 → 0.0298 (0.2%)
2026年8月14日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.004023 → 0.004052 (0.7%)
2026年8月14日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02452 → 0.01164 (-52.5%)
2026年8月14日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01494 → 0.02813 (88.3%)
2026年8月13日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.02298 → 0.02974 (29.4%)
2026年8月13日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.004165 → 0.004842 (16.3%)
2026年8月13日	増加	LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59	単位/株: 0.005858 → 0.005875 (0.3%)
2026年8月13日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01175 → 0.01333 (13.5%)
2026年8月13日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01537 → 0.02452 (59.6%)
2026年8月13日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02294 → 0.01494 (-34.9%)
2026年8月12日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01134 → 0.01175 (3.6%)
2026年8月12日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.006027 → 0.01537 (155.0%)
2026年8月12日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02413 → 0.02294 (-4.9%)
2026年8月11日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.01094 → 0.01134 (3.7%)
2026年8月11日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.006456 → 0.006027 (-6.6%)
2026年8月11日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02348 → 0.02413 (2.8%)

配当金 8件の支払い

3.59%TTM利回り

$0.96TTM分配金/株

半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月15日	$0.2810
2025年12月16日	$0.6820
2025年6月16日	$0.3310
2024年12月17日	$0.8620
2024年6月11日	$0.2100
2023年12月20日	$0.5380
2023年6月7日	$0.4170
2022年12月13日	$0.1580

機関投資家（13F） 11 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1,110,780	26.05%	38,422	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$1,067,617	25.04%	36,929	株式数	2026年6月30日
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS	$649,572	15.23%	22,469	株式数	2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC	$614,634	14.41%	22,310	株式数	2025年9月30日
Vestment Financial LLC	$304,104	7.13%	10,516	株式数	2026年6月30日
LongView Asset Management LLC	$255,458	5.99%	9,566	株式数	2025年12月31日
EP Wealth Advisors, LLC	$157,869	3.70%	5,461	株式数	2026年6月30日
Keystone Financial Group, Inc.	$75,137	1.76%	2,599	株式数	2026年6月30日
StrongBox Wealth, LLC	$13,964	0.33%	483	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$12,171	0.29%	421	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$2,723	0.06%	94	株式数	2026年6月30日

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