BEMB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.49%▼ -2.98%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.16%▼ -3.16%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 +$0
過去12ヶ月 -$5.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 261保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0.10 ≈$42K 150,000 XS1196419854 0.1875 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.09 ≈$38K 50,000 715638DS8 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS 0.08 ≈$35K 64,114 XS2895056955 0.08014 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.08 ≈$33K 45,455 040114HW3 0.05682 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.08 ≈$33K 50,000 715638DT6 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0.07 ≈$31K 54,181 XS2895057177 0.06773 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.06 ≈$27K 30,000 040114HX1 0.0375 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0.06 ≈$25K 45,149 XS2895057334 0.05644 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0.04 ≈$18K 21,633 XS2895055981 0.02704 BOND USD
USD CASH 0.02 ≈$7K 7,178 X2f5743ed867 0.008972 CASH USD
EUR CASH 0.00 ≈$748 652 Xa9e45b2a778 0.000815 CASH USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.25 → 0.2625 (5.0%)
2026年9月10日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.01482 → 0.008972 (-39.5%)
2026年9月10日 新規 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 新規ポジション — 0.25 単位/株
2026年9月10日 解消 XS3427419323 ポジション解消 — 0.25 単位/株でした
2026年9月9日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.01568 → 0.01482 (-5.5%)
2026年9月8日 新規 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新規ポジション — 0.25 単位/株
2026年9月8日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.2294 → 0.01568 (-93.2%)
2026年9月4日 解消 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 ポジション解消 — 0.5 単位/株でした
2026年9月4日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.2702 → 0.2294 (-184.9%)
2026年9月3日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.2723 → -0.2702 (-0.8%)
2026年9月1日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.725 → 0.5 (-31.0%)
2026年9月1日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.2481 → -0.2723 (9.7%)
2026年8月31日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.8375 → 0.725 (-13.4%)
2026年8月31日 解消 09681MAE8 ポジション解消 — 0.25 単位/株でした
2026年8月31日 新規 — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 新規ポジション — 0.25 単位/株
2026年8月31日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.1067 → -0.2481 (132.5%)
2026年8月31日 新規 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 新規ポジション — 0.25 単位/株
2026年8月28日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.00366 → -0.1067 (-3015.9%)
2026年8月28日 解消 XS0272949016 ポジション解消 — 0.125 単位/株でした
2026年8月28日 新規 — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 新規ポジション — 0.25 単位/株
2026年8月28日 増加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.0007138 → 0.000815 (14.2%)
2026年8月27日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.825 → 0.8375 (1.5%)
2026年8月27日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.01637 → 0.00366 (-77.6%)
2026年8月26日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.001891 → 0.01637 (765.8%)
2026年8月25日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.8 → 0.825 (3.1%)
2026年8月25日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.02754 → 0.001891 (-93.1%)
2026年8月24日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.001062 → 0.02754 (-2691.5%)
2026年8月21日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.7875 → 0.8 (1.6%)
2026年8月21日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.004617 → -0.001062 (-123.0%)
2026年8月20日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.004816 → 0.004617 (-4.1%)
2026年8月19日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.004951 → 0.004816 (-2.7%)
2026年8月18日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.7625 → 0.7875 (3.3%)
2026年8月18日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.03051 → 0.004951 (-83.8%)
2026年8月17日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.003526 → 0.03051 (765.1%)
2026年8月14日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.75 → 0.7625 (1.7%)
2026年8月14日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.004991 → 0.003526 (-29.4%)
2026年8月13日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.7375 → 0.75 (1.7%)
2026年8月13日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.01121 → 0.004991 (-55.5%)
2026年8月12日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.7125 → 0.7375 (3.5%)
2026年8月12日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.03337 → 0.01121 (-66.4%)
2026年8月11日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.7 → 0.7125 (1.8%)
2026年8月11日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.02617 → 0.03337 (27.5%)

配当金 44件の支払い

08
7.18%TTM利回り
$3.63TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.2680
2026年9月1日$0.2700
2026年8月3日$0.2690
2026年7月1日$0.2690
2026年6月1日$0.2690
2026年5月1日$0.2680
2026年4月1日$0.2690
2026年3月2日$0.2670
2026年2月2日$0.2680
2025年12月19日$0.2640
2025年12月1日$0.6750
2025年11月3日$0.2740
2025年10月1日$0.2580
2025年9月2日$0.2860
2025年8月1日$0.2950
2025年7月1日$0.2690
2025年6月2日$0.2710
2025年5月1日$0.2720
2025年4月1日$0.2700
2025年3月3日$0.2710
2025年2月3日$0.3030
2024年12月30日$0.0760
2024年12月18日$0.2480
2024年12月2日$0.2960
2024年11月1日$0.2810
2024年10月1日$0.2680
2024年9月3日$0.2530
2024年8月1日$0.2710
2024年7月1日$0.2940
2024年6月3日$0.2760
2024年5月1日$0.2550
2024年4月1日$0.2420
2024年3月1日$0.2420
2024年2月1日$0.2490
2023年12月14日$0.3000
2023年12月1日$0.2760
2023年11月1日$0.2760
2023年10月2日$0.2630
2023年9月1日$0.2570
2023年8月1日$0.2810
2023年7月3日$0.2730
2023年6月1日$0.2740
2023年5月1日$0.2850
2023年4月3日$0.3490

機関投資家（13F） 3 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BlackRock, Inc. $26,988,715 95.73% 505,000 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,131,281 4.01% 21,168 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $73,911 0.26% 1,383 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
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RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… レバレッジ/インバース $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… レバレッジ/インバース $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M