Themes ETF Trust (NVDG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086646 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $26.4M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 5.48%
- 実効ポジション数
- 40.3
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
NVDG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.53% | — |
| 3M | ▼ -14.83% | — |
| 6M | ▼ -13.98% | — |
| 年初来 | ▼ -6.53% | — |
| 1Y | ▲ +99.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月13日以降 | ▲ +10.12% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 81.61%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.25
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$17.1M
- 四半期末 4月 2026
- -$8.1M
- 過去12ヶ月
- +$7.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.0M | 11.36 | 3,002,503 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $811K | 3.07 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $376K | 1.42 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.7M | -10.38 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,008,768 | 33.23% | 59,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,018 | 28.59% | 50,940 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $807,287 | 26.59% | 47,376 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $246,109 | 8.11% | 14,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $101,695 | 3.35% | 5,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2,812 | 0.09% | 165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $920 | 0.03% | 54 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |