Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000089434 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $40.7M
- 保有銘柄
- 7
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.30%
- 実効ポジション数
- 5.5
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$773K
- 四半期末 4月 2026
- -$3.6M
- 過去12ヶ月
- -$1.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24.92 | 170,958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24.29 | 251,040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18.48 | 159,889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9.96 | 157,622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9.85 | 79,595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6.46 | 51,952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5.34 | 48,160 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20,280,745 | 50.22% | 802,086 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,089,924 | 24.98% | 399,466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7,759,430 | 19.21% | 307,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993,512 | 2.46% | 39,269 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743,812 | 1.84% | 29,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285,472 | 0.71% | 11,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200,300 | 0.50% | 7,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $20,560 | 0.05% | 814 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,294 | 0.01% | 170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,713 | 0.01% | 147 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,753 | 0.00% | 69 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0.00% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |