iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU)

運用会社 · BATS · シリーズ S000081637 · SEC EDGAR で表示 ↗

$41.90 2026年10月5日現在

▲ +0.21 (+0.51%) 1日の変動

$40.65 – $43.37 52週範囲

+0.16% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2024年9月4日設定日

純フロー（30日）: +$2.5M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト32.91%

実効ポジション数57.5

1%超のポジション26

純資産 $20.1M

保有銘柄 289

時点 2026年9月10日

経費率 0.35% (中程度)

EVLU 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -3.20%	▼ -3.20%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▲ +3.09%	▲ +3.09%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026） +$0

四半期末 5月 2026 +$0

過去12ヶ月 +$2.1M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 289保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
ZTE CORP H	763	0.08	≈$16K	5,600	CNE1000004Y2	0.01167	EQUITY	USD
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING	BVN	0.08	≈$16K	481	204448104	0.001002	EQUITY	USD
UNITED TRACTORS	UNTR	0.08	≈$16K	10,700	S62308457	0.02229	EQUITY	USD
EUR CASH	EUR	0.08	≈$16K	13,803	Xa9e45b2a778	0.02876	CASH	USD
ANHUI CONCH CEMENT H	914	0.08	≈$16K	7,500	S60803962	0.01563	EQUITY	USD
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	VAML	0.08	≈$15K	3,395	INE1CDF01017	0.007073	EQUITY	USD
JARIR MARKETING	4190	0.08	≈$15K	3,595	SA000A0BLA62	0.00749	EQUITY	USD
SABIC AGRI-NUTRIENTS	2020	0.08	≈$15K	456	SA0007879139	0.00095	EQUITY	USD
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	322	0.08	≈$15K	10,000	S69035566	0.02083	EQUITY	USD
REC	RECLTD	0.08	≈$15K	4,667	INE020B01018	0.009723	EQUITY	USD
INDIAN OIL CORP	IOC	0.08	≈$15K	10,836	S62537675	0.02258	EQUITY	USD
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H	3898	0.08	≈$15K	4,000	CNE1000004X4	0.008333	EQUITY	USD
IDFC FIRST BANK LTD	IDFCFIRSTB	0.07	≈$15K	16,637	INE092T01019	0.03466	EQUITY	USD
SINOPHARM GROUP LTD H	1099	0.07	≈$15K	7,600	CNE100000FN7	0.01583	EQUITY	USD
LTM LTD	LTM	0.07	≈$15K	323	INE214T01019	0.0006729	EQUITY	USD
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI	601668	0.07	≈$14K	22,400	CNE100000F46	0.04667	EQUITY	USD
MASRAF AL RAYAN	MARK	0.07	≈$14K	27,061	QA000A0M8VM3	0.05638	EQUITY	USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	916	0.07	≈$14K	21,000	CNE100000HD4	0.04375	EQUITY	USD
CHINA FEIHE LTD	6186	0.07	≈$14K	45,000	KYG2121Q1055	0.09375	EQUITY	USD
WANT WANT CHINA HOLDINGS	151	0.07	≈$14K	39,000	KYG9431R1039	0.08125	EQUITY	USD
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION	600050	0.07	≈$13K	21,600	CNE000001CS2	0.045	EQUITY	USD
BANK OF BARODA LTD	BANKBARODA	0.07	≈$13K	5,344	INE028A01039	0.01113	EQUITY	USD
POWER FINANCE CORPORATION LTD	PFC	0.07	≈$13K	3,566	INE134E01011	0.007429	EQUITY	USD
SUZANO SA	SUZB3	0.07	≈$13K	1,395	BRSUZBACNOR0	0.002906	EQUITY	USD
INDUSTRIAL BANK A	601166	0.06	≈$13K	4,800	CNE000001QZ7	0.01	EQUITY	USD
FORMOSA PLASTICS CORP	1301	0.06	≈$12K	6,000	S63485445	0.0125	EQUITY	USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	601398	0.06	≈$12K	10,100	CNE000001P37	0.02104	EQUITY	USD
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO	MBT	0.06	≈$12K	11,850	S65144420	0.02469	EQUITY	USD
MRF LTD	MRF	0.06	≈$12K	9	S62141288	0.00001875	EQUITY	USD
DLF LTD	DLF	0.06	≈$12K	1,699	INE271C01023	0.00354	EQUITY	USD
LPP SA	LPP	0.06	≈$11K	2	S71279798	0.000004167	EQUITY	USD
HAITIAN INTERNATIONAL LTD	1882	0.06	≈$11K	5,000	KYG4232C1087	0.01042	EQUITY	USD
IHH HEALTHCARE	IHH	0.06	≈$11K	5,800	MYL5225OO007	0.01208	EQUITY	USD
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A	600000	0.06	≈$11K	8,000	CNE0000011B7	0.01667	EQUITY	USD
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	1044	0.05	≈$11K	4,000	S61362331	0.008333	EQUITY	USD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	2018	0.05	≈$10K	2,000	KYG2953R1149	0.004167	EQUITY	USD
TSINGTAO BREWERY LTD H	168	0.05	≈$10K	2,000	S69058089	0.004167	EQUITY	USD
CHINA RAILWAY GROUP LTD A	601390	0.05	≈$10K	15,200	CNE100000866	0.03167	EQUITY	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0.05	≈$10K	9,961	066922477	0.02075	CASH	USD
CHINA GALAXY SECURITIES LTD H	6881	0.05	≈$10K	10,000	CNE100001NT6	0.02083	EQUITY	USD
VEDANTA LTD	VEDL	0.05	≈$9K	3,395	S61360400	0.007073	EQUITY	USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A	601288	0.05	≈$9K	9,100	CNE100000RJ0	0.01896	EQUITY	USD
WENS FOODSTUFF GROUP	300498	0.05	≈$9K	4,200	CNE100002508	0.00875	EQUITY	USD
CHINA MINSHENG BANKING A	600016	0.04	≈$9K	16,100	CNE0000015Y0	0.03354	EQUITY	USD
COAL INDIA	COALINDIA	0.04	≈$9K	1,897	INE522F01014	0.003952	EQUITY	USD
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD A	600741	0.04	≈$8K	3,600	CNE000000M15	0.0075	EQUITY	USD
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L	3323	0.04	≈$8K	18,000	CNE1000002N9	0.0375	EQUITY	USD
SAIC MOTOR CORP LTD A	600104	0.04	≈$7K	4,500	CNE000000TY6	0.009375	EQUITY	USD
PLDT INC	TEL	0.03	≈$7K	375	PHY7072Q1032	0.0007813	EQUITY	USD
KUALA LUMPUR KEPONG	KLK	0.03	≈$7K	1,200	S64974462	0.0025	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Technology 2.2%

Materials 1.2%

Retail 0.7%

Communication Services 0.3%

Consumer Staples 0.2%

Energy 0.2%

Utilities 0.2%

Industrials 0.1%

Financials 0.0%

その他/マッピングなし 94.9%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	削減	005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207	単位/株: 0.01163 → 0.01019 (-12.4%)
2026年9月10日	削減	005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120	単位/株: 0.002345 → 0.002169 (-7.5%)
2026年9月10日	削減	015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301	単位/株: 0.01381 → 0.01209 (-12.5%)
2026年9月10日	解消	034220 KR7034220004	ポジション解消 — 0.0004548 単位/株でした
2026年9月10日	削減	1010 — RIYAD BANK SA0007879048	単位/株: 0.03347 → 0.02928 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331	単位/株: 0.009524 → 0.008333 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782	単位/株: 0.02092 → 0.0183 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089	単位/株: 0.01619 → 0.01417 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105	単位/株: 0.007431 → 0.006502 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973	単位/株: 0.1143 → 0.1 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1099 — SINOPHARM GROUP LTD H CNE100000FN7	単位/株: 0.0181 → 0.01583 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939	単位/株: 0.07619 → 0.06667 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43	単位/株: 0.2762 → 0.2417 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1301 — FORMOSA PLASTICS CORP S63485445	単位/株: 0.01429 → 0.0125 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1326 — FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP S63487151	単位/株: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922	単位/株: 0.01214 → 0.01063 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7	単位/株: 0.1143 → 0.1 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782	単位/株: 0.04286 → 0.0375 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005	単位/株: 0.02143 → 0.01875 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1	単位/株: 0.8381 → 0.7333 (-12.5%)
2026年9月10日	増加	144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391	単位/株: 0.01905 → 0.02083 (9.4%)
2026年9月10日	増加	151 — WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039	単位/株: 0.04524 → 0.08125 (79.6%)
2026年9月10日	削減	1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029	単位/株: 0.025 → 0.02292 (-8.3%)
2026年9月10日	削減	161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000	単位/株: 0.005755 → 0.005488 (-4.6%)
2026年9月10日	削減	1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3	単位/株: 0.1762 → 0.1542 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	168 — TSINGTAO BREWERY LTD H S69058089	単位/株: 0.004762 → 0.004167 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	175 — GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD S65318271	単位/株: 0.06667 → 0.05833 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1766 — CRRC CORP LTD H CNE100000BG0	単位/株: 0.09524 → 0.08333 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1810 — XIAOMI KYG9830T1067	単位/株: 0.3019 → 0.2642 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087	単位/株: 0.0119 → 0.01042 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1898 — CHINA COAL ENERGY LTD H CNE100000528	単位/株: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7	単位/株: 0.07143 → 0.0625 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9	単位/株: 0.08571 → 0.08229 (-4.0%)
2026年9月10日	削減	2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121	単位/株: 0.004198 → 0.003673 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149	単位/株: 0.004762 → 0.004167 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139	単位/株: 0.001086 → 0.00095 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1	単位/株: 0.005395 → 0.004721 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813	単位/株: 0.04524 → 0.03958 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288	単位/株: 0.5333 → 0.4729 (-11.3%)
2026年9月10日	削減	2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644	単位/株: 0.3 → 0.2646 (-11.8%)
2026年9月10日	削減	2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6	単位/株: 0.0881 → 0.07708 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2319 — CHINA MENGNIU DAIRY LTD KYG210961051	単位/株: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2327 — YAGEO S69843803	単位/株: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2331 — LI NING LTD KYG5496K1242	単位/株: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2333 — GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H S67182550	単位/株: 0.04762 → 0.04167 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2356 — INVENTEC S64599301	単位/株: 0.05714 → 0.05 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468	単位/株: 0.03095 → 0.02708 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD S61291811	単位/株: 0.02381 → 0.02083 (-12.5%)
2026年9月10日	増加	2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221	単位/株: 0.009524 → 0.01042 (9.4%)
2026年9月10日	削減	2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097	単位/株: 0.009524 → 0.008333 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2382 — QUANTA COMPUTER S61410114	単位/株: 0.1286 → 0.1125 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7	単位/株: 0.03429 → 0.03 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2603 — EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD S63245005	単位/株: 0.04762 → 0.04167 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9	単位/株: 0.02476 → 0.02167 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2615 — WAN HAI LINES S69323343	単位/株: 0.0119 → 0.01042 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2618 — EVA AIRWAYS S61860235	単位/株: 0.2214 → 0.1938 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3	単位/株: 0.1262 → 0.1104 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	267 — CITIC LTD S61961520	単位/株: 0.1643 → 0.1438 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	285 — BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD HK0285041858	単位/株: 0.01548 → 0.01354 (-12.5%)
2026年9月10日	増加	291 — CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD S69724599	単位/株: 0.02262 → 0.02292 (1.3%)
2026年9月10日	削減	300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508	単位/株: 0.01 → 0.00875 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	3008 — LARGAN PRECISION LTD S64516685	単位/株: 0.004762 → 0.004167 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335	単位/株: 0.02619 → 0.02292 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	316 — ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT S66591165	単位/株: 0.002381 → 0.002083 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	322 — TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS S69035566	単位/株: 0.02381 → 0.02083 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	3231 — WISTRON S66724816	単位/株: 0.06905 → 0.06042 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	3323 — CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L CNE1000002N9	単位/株: 0.0381 → 0.0375 (-1.6%)
2026年9月10日	削減	3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205	単位/株: 0.06667 → 0.05833 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	3481 — INNOLUX CORP TW0003481008	単位/株: 0.1786 → 0.1563 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546	単位/株: 0.01429 → 0.0125 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948	単位/株: 0.06667 → 0.05833 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198	単位/株: 0.09048 → 0.07917 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	3898 — ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H CNE1000004X4	単位/株: 0.009524 → 0.008333 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD H CNE1000007Z2	単位/株: 0.09524 → 0.08333 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	392 — BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD S60816907	単位/株: 0.01071 → 0.009375 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1	単位/株: 0.06071 → 0.05313 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5	単位/株: 0.9024 → 0.7896 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	4190 — JARIR MARKETING SA000A0BLA62	単位/株: 0.00856 → 0.00749 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	4938 — PEGATRON TW0004938006	単位/株: 0.09524 → 0.08333 (-12.5%)
2026年9月10日	増加	4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000	単位/株: 0.0119 → 0.0125 (5.0%)
2026年9月10日	削減	5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550	単位/株: 0.01165 → 0.01019 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022	単位/株: 0.03968 → 0.03472 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	5347 — VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT S61096772	単位/株: 0.02857 → 0.025 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	5871 — CHAILEASE HOLDING LTD KYG202881093	単位/株: 0.02919 → 0.02554 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	600000 — SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A CNE0000011B7	単位/株: 0.01905 → 0.01667 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0	単位/株: 0.03833 → 0.03354 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	600036 — CHINA MERCHANTS BANK A CNE000001B33	単位/株: 0.0231 → 0.02021 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	600050 — CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION CNE000001CS2	単位/株: 0.05143 → 0.045 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	600104 — SAIC MOTOR CORP LTD A CNE000000TY6	単位/株: 0.01071 → 0.009375 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	600741 — HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD A CNE000000M15	単位/株: 0.008571 → 0.0075 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7	単位/株: 0.01143 → 0.01 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	601288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A CNE100000RJ0	単位/株: 0.02167 → 0.01896 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	601328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD A CNE1000000S2	単位/株: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	601390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD A CNE100000866	単位/株: 0.03619 → 0.03167 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37	単位/株: 0.02405 → 0.02104 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46	単位/株: 0.05333 → 0.04667 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	601919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A CNE100000601	単位/株: 0.0269 → 0.02354 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	6186 — CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055	単位/株: 0.09524 → 0.09375 (-1.6%)
2026年9月10日	増加	6488 — GLOBALWAFERS LTD TW0006488000	単位/株: 0.004762 → 0.00625 (31.3%)
2026年9月10日	増加	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	単位/株: 0.01072 → 0.01354 (26.4%)
2026年9月10日	削減	6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8	単位/株: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	688 — CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT S61921508	単位/株: 0.02262 → 0.02188 (-3.3%)
2026年9月10日	削減	6881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD H CNE100001NT6	単位/株: 0.02381 → 0.02083 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543	単位/株: 0.06067 → 0.05309 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	7020 — ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2	単位/株: 0.01095 → 0.009585 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3	単位/株: 0.0005452 → 0.0004771 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	763 — ZTE CORP H CNE1000004Y2	単位/株: 0.01238 → 0.01167 (-5.8%)
2026年9月10日	削減	788 — CHINA TOWER CORP LTD H CNE100006V65	単位/株: 0.1069 → 0.09354 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	8069 — E INK HOLDINGS S67442830	単位/株: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952	単位/株: 0.01905 → 0.01667 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717	単位/株: 0.05238 → 0.05 (-4.5%)
2026年9月10日	増加	914 — ANHUI CONCH CEMENT H S60803962	単位/株: 0.01429 → 0.01563 (9.4%)
2026年9月10日	増加	916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4	単位/株: 0.04048 → 0.04375 (8.1%)
2026年9月10日	削減	939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1	単位/株: 1.117 → 0.9771 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014	単位/株: 0.03726 → 0.0326 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	9888 — BAIDU KYG070341048	単位/株: 0.03464 → 0.03031 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	992 — LENOVO GROUP S62180898	単位/株: 0.1571 → 0.1375 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4	単位/株: 0.1214 → 0.1063 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	ABG — ABSA GROUP ZAE000255915	単位/株: 0.01512 → 0.01323 (-12.5%)
2026年9月10日	増加	AC — AYALA CORP PHY0486V1154	単位/株: 0.009548 → 0.01008 (5.6%)
2026年9月10日	削減	AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855	単位/株: 0.01235 → 0.0108 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	ACP — ASSECO POLAND SA S59789537	単位/株: 0.001098 → 0.0009604 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	単位/株: 0.02105 → 0.01842 (-12.5%)
2026年9月10日	増加	AED — AED CASH Xf12327765fe	単位/株: -0.3282 → -0.2871 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	AKBNK.E — AKBANK A TRAAKBNK91N6	単位/株: 0.04536 → 0.03969 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013	単位/株: 0.03716 → 0.03251 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000	単位/株: 0.0167 → 0.01461 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234	単位/株: 0.0431 → 0.03771 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019	単位/株: 0.4324 → 0.3784 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807	単位/株: 1.052 → 0.9202 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	AUROPHARMA — AUROBINDO PHARMA S67026344	単位/株: 0.004998 → 0.004373 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1	単位/株: 0.0001119 → 0.00009792 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	AXIA3 — AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0	単位/株: 0.003948 → 0.003454 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9	単位/株: 0.0004595 → 0.0004021 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495	単位/株: 0.002031 → 0.001777 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	BANKBARODA — BANK OF BARODA LTD INE028A01039	単位/株: 0.01272 → 0.01113 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950	単位/株: 0.02206 → 0.02027 (-8.1%)
2026年9月10日	削減	BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213	単位/株: 0.365 → 0.3223 (-11.7%)
2026年9月10日	削減	BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10	単位/株: 0.1581 → 0.1383 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	BDO — BDO UNIBANK PHY077751022	単位/株: 0.0404 → 0.03535 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	BELA — JUMBO S72435308	単位/株: 0.002614 → 0.002288 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715	単位/株: 0.01849 → 0.01618 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	BPCL — BHARAT PETROLEUM S60997236	単位/株: 0.01278 → 0.01119 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	BRL — BRL/USD X498335c9bed	単位/株: 1.29 → 1.129 (-12.5%)
2026年9月10日	増加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	単位/株: -1.15 → -1.047 (-9.0%)
2026年9月10日	削減	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	単位/株: 0.001145 → 0.001002 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486	単位/株: 0.05961 → 0.05216 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578	単位/株: 0.08603 → 0.07528 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100	単位/株: 0.02022 → 0.01769 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457	単位/株: 0.139 → 0.1217 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026	単位/株: 0.005221 → 0.004569 (-12.5%)
2026年9月10日	増加	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	単位/株: -24.35 → -21.3 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed	単位/株: 24.44 → 21.39 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	単位/株: 0.0001762 → 0.0001542 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014	単位/株: 0.004517 → 0.003952 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265	単位/株: 0.006095 → 0.005333 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749	単位/株: 0.125 → 0.1094 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	CZK — CZK CASH X62ad9db29e7	単位/株: 0.001719 → 0.001504 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	DLF — DLF LTD INE271C01023	単位/株: 0.004045 → 0.00354 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031	単位/株: 0.009848 → 0.008617 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011	単位/株: 0.1 → 0.08753 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017	単位/株: 0.01302 → 0.01139 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010	単位/株: 0.03505 → 0.03067 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774	単位/株: 0.6492 → 0.568 (-12.5%)
2026年9月10日	新規	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	新規ポジション — -0.03134 単位/株
2026年9月10日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.0372 → 0.02876 (-22.7%)
2026年9月10日	削減	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	単位/株: 0.009262 → 0.008104 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	GFI — GOLD FIELDS S62802152	単位/株: 0.01224 → 0.01071 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980	単位/株: 0.02555 → 0.02236 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170	単位/株: 0.01224 → 0.0114 (-6.9%)
2026年9月10日	削減	GRUMAB — GRUMA S23925456	単位/株: 0.004576 → 0.004004 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101	単位/株: 0.008367 → 0.007321 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963	単位/株: 0.01919 → 0.01679 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD S63273270	単位/株: 0.002221 → 0.001944 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020	単位/株: 0.01007 → 0.008808 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	HINDPETRO — HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD S61004768	単位/株: 0.01093 → 0.009567 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.2124 → -0.2832 (-233.3%)
2026年9月10日	新規	HKD — HKD/USD X9c8f29072e1	新規ポジション — 0.5223 単位/株
2026年9月10日	削減	HTO — HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI S50516053	単位/株: 0.003221 → 0.002838 (-11.9%)
2026年9月10日	削減	HUF — HUF CASH X36fc85ec70d	単位/株: 0.02775 → 0.02428 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	単位/株: 0.0000119 → 0.000002083 (-82.5%)
2026年9月10日	削減	IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019	単位/株: 0.03961 → 0.03466 (-12.5%)
2026年9月10日	新規	IDR — IDR/USD X42295cce37a	新規ポジション — 9.03 単位/株
2026年9月10日	削減	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	単位/株: 0.000002381 → -11.09 (-465895432.2%)
2026年9月10日	削減	IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007	単位/株: 0.01381 → 0.01208 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	IMP — IMPALA PLATINUM S37840113	単位/株: 0.01142 → 0.00999 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	INDUSINDBK — INDUSIND BANK S61004545	単位/株: 0.008257 → 0.007225 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	INDUSTOWER — INDUS TOWERS LTD INE121J01017	単位/株: 0.03901 → 0.03414 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	INFY — INFOSYS S62051222	単位/株: 0.1009 → 0.0883 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	INR — INR/USD X345ad83aa4f	単位/株: 71.49 → 0.7467 (-99.0%)
2026年9月10日	増加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	単位/株: -70.99 → -0.3159 (-99.6%)
2026年9月10日	削減	IOC — INDIAN OIL CORP S62537675	単位/株: 0.0258 → 0.02258 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001	単位/株: 0.035 → 0.03063 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705	単位/株: 0.06094 → 0.05332 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	ISCTR.E — TURKIYE IS BANKASI C TRAISCTR91N2	単位/株: 0.1713 → 0.1499 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	JBS — JBS N V NV CLASS A NL0015002J37	単位/株: 0.009495 → 0.008308 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	JINDALSTEL — JINDAL STEEL LTD S67268169	単位/株: 0.003436 → 0.003006 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038	単位/株: 0.003929 → 0.003438 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663	単位/株: 0.01024 → 0.008958 (-12.5%)
2026年9月10日	削減	KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510	単位/株: 0.0013 → 0.001138 (-12.5%)

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3.69%TTM利回り

$1.55TTM分配金/株

半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月15日	$0.3490
2025年12月16日	$1.1980
2025年6月16日	$0.4700
2024年12月30日	$0.0270
2024年12月17日	$0.2250

機関投資家（13F） 4 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
CITADEL ADVISORS LLC	$1,555,619	86.69%	38,040	株式数	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$238,462	13.29%	5,831	株式数	2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$404	0.02%	9,872	株式数	2026年6月30日
UBS Group AG	$41	0.00%	1	株式数	2026年6月30日

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