セクター別内訳

04
Technology 5.1%
Energy 3.9%
Communication Services 3.6%
Financials 2.6%
Healthcare 2.0%
Industrials 1.5%
Materials 1.3%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Real Estate 0.7%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.3%
その他/マッピングなし 75.8%

ポートフォリオ全体 505 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EFA iShares Trust $608,090,448 12.57% 5,853,778 $3,678,098 下落 ×1
ITOT iShares Trust $491,534,650 10.16% 2,992,236 $78,379,242 上昇 ×6
SPY SPY $434,557,832 8.98% 580,772 $51,865,376 下落 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $189,387,769 3.91% 2,803,253 $22,182,523 下落 ×6
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF $183,335,750 3.79% 4,210,743 $92,283,234 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $183,081,198 3.78% 494,367 $22,314,639 下落 ×1
EIPX First Trust Exchange-Traded Fund IV $154,362,815 3.19% 4,931,716 $5,242,120 上昇 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $124,700,700 2.58% 1,651,446 $-13,445,065 上昇 ×1
IJH iShares Trust $122,798,791 2.54% 1,592,514 $13,305,913 下落 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $122,380,183 2.53% 2,813,338 $-141,148 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $96,473,291 1.99% 705,627 $-39,301,514 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $91,604,018 1.89% 256,328 $17,745,561 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $89,409,363 1.85% 308,990 $16,015,100 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $68,409,270 1.41% 185,703 $-87,008,764 下落 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $58,767,103 1.21% 150,434 $31,497,055 上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $57,837,891 1.20% 84,212 $7,819,760 上昇 ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $56,776,150 1.17% 1,419,049 $-6,733,508 上昇 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $51,285,272 1.06% 502,009 $-982,684 下落 ×6
AKRE Akre Focus ETF $49,140,427 1.02% 923,866 $-116,155,003 下落 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $47,855,545 0.99% 553,585 $-1,084,188 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $43,066,570 0.89% 277,616 $41,241,461 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,625,843 0.69% 90,145 $360,308 上昇 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $29,738,770 0.61% 289,260 $2,425,447 上昇 ×5
PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF $29,325,259 0.61% 423,378 $4,116,288 上昇 ×4
PABU iShares Trust $28,537,012 0.59% 374,556 $5,442,516 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $27,690,094 0.57% 27,379 $4,425,435 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $27,267,300 0.56% 90,000 $16,944,758 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26,560,657 0.55% 75,172 $3,972,094 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $26,452,473 0.55% 159,583 $-11,656,634 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $24,709,358 0.51% 182,404 $606,792 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $24,084,603 0.50% 305,061 $-2,532,959 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,620,349 0.49% 99,104 $3,424,284 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,398,519 0.48% 116,940 $5,840,974 上昇 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $23,223,354 0.48% 262,292 $1,308,148 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $21,521,944 0.44% 51,170 $8,240,199 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $20,153,451 0.42% 123,135 $2,688,304 下落 ×1
IVV iShares Trust $19,649,895 0.41% 26,239 $-81,028,361 下落 ×2
DXJ WisdomTree Trust $19,547,028 0.40% 112,650 $1,603,701 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19,393,472 0.40% 26,338 $4,798,985 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $18,700,628 0.39% 192,790 $-157,941 下落 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $17,158,174 0.35% 40,240 $2,321,025 上昇 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $17,120,739 0.35% 63,850 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,346,501 0.32% 135,498 $-1,144,503 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $14,852,738 0.31% 94,622 $2,325,575 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,681,717 0.30% 44,853 $2,045,515 上昇 ×2
MUB iShares Trust $14,132,807 0.29% 131,321 $2,614,666 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,130,600 0.29% 55,639 $772,970 上昇 ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $13,437,634 0.28% 671,620 上昇 ×1
IJK iShares Trust $13,081,161 0.27% 111,329 $1,711,331 下落 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $12,593,221 0.26% 509,847 $8,842,373 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $12,354,421 0.26% 79,043 $326,259 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11,538,004 0.24% 27,760 $3,317,683 下落 ×1
IQLT iShares Trust $11,285,544 0.23% 227,761 $722,294 下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10,741,997 0.22% 86,510 $-324,192 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,710,723 0.22% 21,405 $-1,881,574 下落 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10,403,333 0.22% 245,709 $-2,781,650 下落 ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,132,276 0.21% 325,797 $895,540 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,012,804 0.21% 8,674 $6,353,969 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $9,909,642 0.20% 297,676 $-6,126,428 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,706,326 0.20% 71,686 $-1,568,951 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,519,590 0.20% 8,939 $3,290,527 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,516,780 0.20% 16,895 $339,391 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9,314,591 0.19% 63,559 $-633,268 下落 ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $9,270,388 0.19% 22,638 $1,186,706 下落 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9,140,335 0.19% 66,461 $1,722,921 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8,859,513 0.18% 40,119 $-2,991,782 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,768,425 0.18% 23,210 $1,093,970 下落 ×1
V Visa Inc. $8,638,600 0.18% 25,179 $1,251,414 上昇 ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $8,480,416 0.18% 64,129 $7,685,210 上昇 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $8,312,533 0.17% 165,095 $1,651
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,181,221 0.17% 45,003 $973,727 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8,034,136 0.17% 95,930 $875,031 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,032,366 0.17% 22,182 $587,594 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8,012,881 0.17% 35,714 $6,240,809 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,802,815 0.16% 146,918 $-1,541,281 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $7,730,439 0.16% 106,550 $803,089 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $7,627,652 0.16% 31,463 $379,014 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,516,752 0.16% 10,397 $2,871,663 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,445,720 0.15% 53,325 $5,265,757 上昇 ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $7,431,162 0.15% 14,698 $3,104,092 上昇 ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $7,428,048 0.15% 39,752 $611,021 上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $7,352,807 0.15% 178,250 $408,192
PSX Phillips 66 Common Stock $7,185,707 0.15% 42,506 $-121,858 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,126,723 0.15% 87,174 $844,417 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7,097,086 0.15% 81,632 $18,807 上昇 ×6
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $6,970,589 0.14% 92,731 $879,937 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,934,949 0.14% 27,249 $2,945,609 上昇 ×1
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $6,829,042 0.14% 204,400 $4,281,988 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6,739,650 0.14% 9 $-1,198,750 下落 ×1
LRGF iShares Trust $6,678,164 0.14% 88,300 $492,183 下落 ×3
EIX Edison International Common Stock $6,519,213 0.13% 87,565 $77,142 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6,438,747 0.13% 65,481 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,246,524 0.13% 5,208 $2,475,697 上昇 ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,117,771 0.13% 55,729 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $5,935,887 0.12% 310,454 $4,672,539 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $5,894,829 0.12% 80,494 $2,839,249 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $5,879,102 0.12% 85,939 $1,398,224 上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,842,013 0.12% 27,452 $589,154 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,695,896 0.12% 16,150 $335,400 下落 ×1
CRBN iShares Trust $5,634,654 0.12% 22,274 $1,127,465 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ITOT $491,534,650 10.16% 6倍増
EIPX $154,362,815 3.19% 6倍増
ESGD $29,738,770 0.61% 5倍増
PABD $29,325,259 0.61% 4倍増
QQQ $19,393,472 0.40% 3倍増
ACWI $14,852,738 0.31% 3倍増
OKE $7,097,086 0.15% 6倍増
LLY $6,246,524 0.13% 5倍増
CSCO $3,747,049 0.08% 5倍増
SCHX $3,409,875 0.07% 3倍増
MS $3,294,210 0.07% 5倍増
GUNR $2,795,513 0.06% 4倍増
VTV $2,392,114 0.05% 3倍増
PNC $2,205,879 0.05% 5倍増
IEFA $1,976,552 0.04% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TRGP $17,120,739 63,850 0.35%
PSLV $13,437,634 671,620 0.28%
PAYX $6,438,747 65,481 0.13%
KMB $6,117,771 55,729 0.13%
ENB $3,914,938 72,218 0.08%
CRDO $3,686,010 13,554 0.08%
PHYS $3,489,298 112,220 0.07%
SUN $3,459,645 51,254 0.07%
LIN $3,374,324 6,634 0.07%
SW $3,334,791 72,088 0.07%
LEU $2,518,050 15,000 0.05%
INCY $2,302,115 20,308 0.05%
BAX $2,142,899 100,511 0.04%
CVBF $2,010,513 89,158 0.04%
CBON $1,906,400 80,000 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AKRE 削減 -2.2M -$116.2M
GEME 買い増し +1.6M +$92.3M
GLD 削減 -175K -$87.0M
ITOT 買い増し +91K +$78.4M
SPY 削減 -4K +$51.9M
XOM 削減 -95K -$39.3M
XNTK 買い増し +44K +$31.5M
VTI 削減 -6K +$22.3M
SPMD 削減 -20K +$22.2M
GOOGL 削減 -44 +$17.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GPGI 2026年6月30日 807,557 $13,809,225 -17.5%
DFAU 2026年3月31日 166,854 $7,808,776
HTBK 2026年6月30日 561,671 $7,082,671 追跡終了
FISV 2025年12月31日 45,768 $5,900,270 -32.1%
TAP 2026年3月31日 120,341 $5,617,519 -15.8%
CFLT 2025年6月30日 237,752 $5,572,909 追跡終了
ADM 2025年9月30日 99,958 $5,379,259 35.7%
AEM 2025年6月30日 49,353 $5,346,361 52.8%
SWKS 2026年3月31日 80,349 $5,094,931 53.6%
RHLD 2026年6月30日 31,019 $5,034,384 -19.0%
ORLA 2025年6月30日 425,000 $3,968,734 追跡終了
HON 2026年6月30日 17,166 $3,879,917 -4.2%
PRCT 2025年9月30日 59,844 $3,447,014 -50.6%
PRVA 2026年3月31日 112,615 $2,670,102 -0.8%
HSY 2025年6月30日 15,250 $2,608,351 -2.8%
ISTR 2026年6月30日 86,568 $2,370,232 -1.6%
MC 2025年12月31日 31,745 $2,264,054 -18.5%
BN 2026年3月31日 48,060 $2,209,519 -9.4%
NVR 2025年12月31日 246 $1,976,528 -18.8%
EHC 2025年6月30日 18,840 $1,908,116 -2.3%
VYM 2025年6月30日 14,129 $1,822,075
BTC 2026年6月30日 60,197 $1,805,308 47.6%
UCON 2025年6月30日 66,420 $1,643,905
IBDQ 2025年12月31日 62,560 $1,575,886
SEIC 2025年6月30日 18,991 $1,474,271 13.6%
FTV 2025年6月30日 18,451 $1,350,315 10.3%
B 2026年3月31日 29,919 $1,282,466 -2.7%
LIN 2026年3月31日 2,914 $1,241,862 -3.0%
WSC 2025年12月31日 57,365 $1,210,975 -9.5%
RPRX 2026年6月30日 25,073 $1,202,765 1.4%
AKAM 2026年6月30日 10,396 $1,193,981 -7.5%
AVSD 2026年3月31日 15,998 $1,187,998
POOL 2025年12月31日 3,800 $1,178,266 -30.6%
CTRA 2026年6月30日 32,163 $1,130,208 追跡終了
URA 2026年3月31日 25,065 $1,071,146 -17.3%
SHLD 2026年6月30日 14,669 $1,039,177
ANSS 2025年9月30日 2,917 $1,024,812 追跡終了
HOLX 2025年12月31日 14,984 $1,011,270 追跡終了
LTPZ 2025年12月31日 18,900 $1,006,992
TEAM 2026年3月31日 6,108 $990,351 183.9%
KKR 2026年6月30日 10,677 $987,623 -3.2%
NBIX 2026年3月31日 6,826 $968,131 9.2%
GDX 2025年6月30日 19,810 $910,666 66.7%
SNPS 2026年6月30日 2,296 $910,318 12.5%
MLM 2026年6月30日 1,496 $880,666 -16.8%
USHY 2025年6月30日 22,891 $842,586 -5.3%
TTWO 2026年3月31日 3,256 $833,634 2.7%
QXO 2026年3月31日 42,300 $815,967 -38.0%
PPLT 2025年9月30日 6,600 $810,909 9.1%
COIN 2026年6月30日 4,111 $717,821 30.7%
HEDJ 2025年6月30日 14,939 $709,303 15.3%
DRI 2025年9月30日 3,169 $688,399 3.7%
ZTS 2026年3月31日 5,430 $683,061 -40.6%
TFC 2025年6月30日 15,604 $642,105 7.5%
PPLT 2026年6月30日 3,300 $632,181 10.3%
PARA 2025年9月30日 47,842 $611,083
AZN 2026年3月31日 6,467 $594,500 -21.3%
CB 2025年12月31日 2,045 $579,154 5.7%
SPYM 2026年3月31日 7,131 $572,075 18.8%
CCI 2025年6月30日 5,444 $567,429 -35.8%
XLU 2025年12月31日 6,475 $564,684 追跡終了
AVSE 2026年3月31日 8,432 $547,863
COPX 2025年6月30日 12,700 $496,189
MKL 2025年12月31日 256 $489,308 -19.2%
GILD 2025年12月31日 4,298 $476,701 17.3%
SWAN 2025年6月30日 16,070 $461,370
SAN 2026年3月31日 39,096 $458,596 21.5%
AFRM 2025年9月30日 6,622 $457,845 -0.3%
CHD 2025年12月31日 5,077 $445,075 13.5%
EWQ 2025年6月30日 11,080 $440,984
UL 2026年3月31日 6,638 $434,125 4.8%
CSX 2025年12月31日 12,175 $432,338 30.1%
HIMU 2025年9月30日 8,481 $412,431
RBRK 2026年3月31日 5,373 $410,889 147.8%
BNDX 2025年12月31日 8,188 $404,969
SAP 2026年3月31日 1,632 $396,429 22.2%
DD 2026年6月30日 8,458 $387,377 -3.3%
DSI 2025年6月30日 3,725 $381,477
HSBC 2026年3月31日 4,798 $377,459 16.5%
FNDA 2025年12月31日 12,103 $377,138 12.8%
IHI 2026年6月30日 7,020 $374,517 4.4%
FTNT 2025年12月31日 4,380 $368,267 129.6%
DBC 2025年6月30日 16,278 $366,265
REMX 2026年6月30日 4,100 $360,800 -24.7%
EWG 2025年6月30日 9,584 $355,374
ITEQ 2026年3月31日 6,063 $351,930
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 5,738 $340,149 -8.7%
RBLX 2026年6月30日 5,895 $333,421 -20.6%
EHAB 2025年6月30日 37,702 $331,401 追跡終了
SEE 2026年3月31日 7,534 $312,134 追跡終了
IWR 2026年3月31日 3,216 $309,604 11.2%
NERD 2026年6月30日 14,800 $309,364
CI 2025年9月30日 962 $303,896 -6.6%
EWL 2025年6月30日 5,864 $303,696
FND 2026年3月31日 4,966 $302,380 -10.7%
SONY 2026年3月31日 11,630 $297,728 13.4%
ABG 2026年3月31日 1,266 $294,383 -12.6%
TM 2026年3月31日 1,354 $289,838 -10.7%
PXF 2025年6月30日 5,462 $283,969
IWS 2025年9月30日 2,100 $277,441 16.1%
GIS 2026年3月31日 5,806 $269,972 -15.1%
CHTR 2026年3月31日 1,286 $268,496 -50.9%
SHY 2025年6月30日 3,240 $268,045
IBP 2026年6月30日 1,006 $266,741 -16.0%
FCNCA 2025年12月31日 146 $261,883 -3.1%
MU 2025年6月30日 2,983 $259,439 764.9%
HIG 2025年9月30日 2,042 $256,575 -5.0%
CARR 2025年12月31日 4,289 $256,126 3.6%
EAT 2025年12月31日 2,011 $254,754 30.7%
XBI 2025年9月30日 3,071 $254,678 53.3%
FBTC 2026年3月31日 3,311 $252,398
SGOV 2025年9月30日 2,506 $251,728 0.0%
LYB 2026年6月30日 3,098 $249,537 11.5%
HES 2025年9月30日 1,775 $246,971 追跡終了
HLT 2025年9月30日 911 $245,374 22.4%
TSM 2025年9月30日 1,073 $244,949 71.2%
RELX 2026年3月31日 6,035 $243,935 1.5%
XLF 2026年3月31日 4,401 $241,042 8.8%
IIIV 2025年9月30日 8,750 $240,450 -54.9%
ALNY 2026年3月31日 602 $239,386 -33.9%
THO 2026年6月30日 2,947 $235,436 -9.9%
AZEK 2025年9月30日 4,310 $234,249 追跡終了
FANG 2026年3月31日 1,503 $225,824 -6.3%
DESP 2025年6月30日 11,793 $221,599 追跡終了
CRWD 2025年9月30日 434 $220,397 -44.9%
KVUE 2025年9月30日 10,450 $218,716 6.6%
VGSH 2026年6月30日 3,692 $216,130
PPI 2026年3月31日 11,391 $212,171
INTU 2026年6月30日 489 $211,619 10.2%
AVY 2026年3月31日 1,159 $210,800 -2.4%
CRWD 2026年3月31日 449 $210,474 -30.8%
UDR 2026年3月31日 5,685 $208,526 -1.6%
ADSK 2026年6月30日 859 $205,704 14.4%
UBS 2026年3月31日 4,437 $205,478 22.1%
W 2026年3月31日 2,045 $205,338 37.1%
BBVA 2026年3月31日 8,795 $205,012 23.6%
CRH 2026年3月31日 1,636 $204,173 -22.8%
AWI 2026年3月31日 1,067 $203,905 -0.9%
GMF 2025年6月30日 1,760 $203,632
XYL 2025年6月30日 1,700 $203,083 -21.5%
SNAP 2025年9月30日 21,500 $186,835 -26.5%
NWG 2026年3月31日 10,186 $178,255 17.1%
ETHA 2025年6月30日 12,800 $176,896
MFG 2026年3月31日 23,718 $173,617 38.6%
TALO 2025年9月30日 16,425 $139,284 75.9%
GNTA 2026年6月30日 200,288 $134,574 -59.4%
VIV 2026年3月31日 10,986 $130,294 -19.8%
VIV 2025年9月30日 10,283 $118,049 0.1%
NMR 2026年3月31日 10,951 $91,879 23.1%
LYG 2026年3月31日 15,794 $83,708 8.5%
NMR 2025年9月30日 10,610 $69,448 33.6%
STEM (として提出 STEMXXXX) 2025年6月30日 48,621 $17,032 -32.3%
NRDY 2026年6月30日 12,000 $9,794 -45.3%