PABD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.04%▼ -3.04%
3M▲ +3.33%▲ +4.92%
6M▲ +3.33%▲ +4.92%
年初来▲ +5.17%▲ +6.79%
1Y▲ +6.82%▲ +10.24%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +30.22%▲ +39.72%
ボラティリティ（1年）18.78%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.71

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） -$6.1M
四半期末 5月 2026 +$10.4M
過去12ヶ月 +$135.3M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 419保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0.05 ≈$163K 41,000 KYG9593A1040 0.008595 EQUITY USD
NITTO DENKO 6988 0.05 ≈$157K 7,600 S66418013 0.001593 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 0.05 ≈$156K 1,621 S45195799 0.0003398 EQUITY USD
KDDI 9433 0.05 ≈$155K 8,000 S62489901 0.001677 EQUITY USD
EQUINOX GOLD EQX 0.05 ≈$151K 12,463 29446Y502 0.002613 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.04 ≈$144K 202,213 X7660509e216 0.04239 CASH USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0.04 ≈$141K 68,600 SGXE62145532 0.01438 EQUITY USD
RB GLOBAL RBA 0.04 ≈$136K 1,699 74935Q107 0.0003562 EQUITY USD
AMUNDI SA AMUN 0.04 ≈$135K 1,234 FR0004125920 0.0002587 EQUITY USD
WOLTERS KLUWER WKL 0.04 ≈$133K 1,738 S56715196 0.0003644 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 0.04 ≈$132K 26,845 S61525291 0.005628 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0.04 ≈$130K 4,035 IT0004810054 0.0008459 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0.04 ≈$129K 2,504 S40567190 0.0005249 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 0.04 ≈$129K 665 S42474940 0.0001394 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISP 0.04 ≈$127K 12 S59622803 0.000002516 EQUITY USD
TELENOR TEL 0.04 ≈$125K 8,693 S47324959 0.001822 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0.04 ≈$122K 2,221 SE0000190126 0.0004656 EQUITY USD
HIKARI TSUSHIN INC 9435 0.04 ≈$122K 500 S64163223 0.0001048 EQUITY USD
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP 0.04 ≈$120K 924 M22465104 0.0001937 EQUITY USD
REA GROUP LTD REA 0.04 ≈$119K 1,079 S61985784 0.0002262 EQUITY USD
DSM FIRMENICH AG DSFIR 0.04 ≈$118K 1,135 CH1216478797 0.0002379 EQUITY USD
TRYG TRYG 0.04 ≈$117K 4,954 DK0060636678 0.001039 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 0.04 ≈$116K 392 S48203012 0.00008218 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0.04 ≈$116K 2,939 S61292223 0.0006161 EQUITY USD
CHIBA BANK 8331 0.03 ≈$113K 6,400 S61905634 0.001342 EQUITY USD
NEXON 3659 0.03 ≈$113K 5,600 JP3758190007 0.001174 EQUITY USD
NIPPON PAINT HOLDINGS 4612 0.03 ≈$112K 15,600 S66405077 0.00327 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 0.03 ≈$109K 1,433 AT0000606306 0.0003004 EQUITY USD
TALANX AG TLX 0.03 ≈$109K 785 DE000TLX1005 0.0001646 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0.03 ≈$109K 1,252 S70973284 0.0002625 EQUITY USD
TFI INTERNATIONAL TFII 0.03 ≈$108K 829 87241L109 0.0001738 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0.03 ≈$108K 1,855 S45888252 0.0003889 EQUITY USD
SGS SA SGSN 0.03 ≈$105K 924 CH1256740924 0.0001937 EQUITY USD
FUTU HOLDINGS ADR FUTU 0.03 ≈$104K 924 36118L106 0.0001937 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0.03 ≈$103K 31,754 AU000000MPL3 0.006657 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 0.03 ≈$100K 3,094 NO0013536151 0.0006486 EQUITY USD
DEMANT DEMANT 0.03 ≈$98K 2,164 DK0060738599 0.0004537 EQUITY USD
INDUTRADE INDT 0.03 ≈$93K 3,714 SE0001515552 0.0007786 EQUITY USD
ADDTECH CLASS B ADDT B 0.03 ≈$93K 2,784 SE0014781795 0.0005836 EQUITY USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0.03 ≈$87K 88,000 X960d9d15f81 0.01845 COLLATERAL USD
BIOMERIEUX SA BIM 0.03 ≈$83K 1,009 FR0013280286 0.0002115 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0.03 ≈$82K 614 S41692195 0.0001287 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0.02 ≈$77K 106,689 Xe15323fdfab 0.02237 CASH USD
HKD CASH HKD 0.02 ≈$75K 594,718 X46f6feb14bc 0.1248 CASH USD
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS 7532 0.02 ≈$75K 15,600 S62698618 0.00327 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 0.02 ≈$72K 2,474 ES0105066007 0.0005187 EQUITY USD
WISE PLC CLASS A WISE 0.02 ≈$71K 5,931 JE00BQKY0816 0.001243 EQUITY USD
XERO XRO 0.02 ≈$59K 1,210 NZXROE0001S2 0.0002537 EQUITY USD
AJINOMOTO 2802 0.02 ≈$58K 1,800 S60109063 0.0003774 EQUITY USD
HENNES & MAURITZ HM B 0.02 ≈$58K 3,420 S56874316 0.000717 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 8.8%
Technology 7.1%
Consumer Discretionary 3.0%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.9%
Materials 2.6%
Energy 1.8%
Retail 0.8%
Communication Services 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.3%
その他/マッピングなし 67.9%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.04339 → 0.04239 (-2.3%)
2026年9月10日 削減 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 単位/株: 0.01887 → 0.01845 (-2.2%)
2026年9月10日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.02115 → 0.02237 (5.8%)
2026年9月10日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.0481 → 0.04682 (-2.7%)
2026年9月10日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.0316 → 0.03188 (0.9%)
2026年9月10日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.04205 → 0.05899 (40.3%)
2026年9月10日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02722 → 0.01064 (-60.9%)
2026年9月9日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.04902 → 0.04339 (-11.5%)
2026年9月9日 解消 AUD X7c728feead5 ポジション解消 — -0.01053 単位/株でした
2026年9月9日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.01771 → 0.02115 (19.4%)
2026年9月9日 解消 EUR Xa8b6b74585f ポジション解消 — 0.0208 単位/株でした
2026年9月9日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.03074 → 0.0481 (56.5%)
2026年9月9日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05647 → 0.04205 (-25.5%)
2026年9月8日 新規 AUD X7c728feead5 新規ポジション — -0.01053 単位/株
2026年9月8日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.01666 → 0.01771 (6.3%)
2026年9月8日 新規 EUR Xa8b6b74585f 新規ポジション — 0.0208 単位/株
2026年9月8日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.03104 → 0.03074 (-1.0%)
2026年9月8日 削減 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.03552 → 0.03322 (-6.5%)
2026年9月8日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05829 → 0.05647 (-3.1%)
2026年9月8日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02628 → 0.02722 (3.6%)
2026年9月4日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.05043 → 0.04902 (-2.8%)
2026年9月4日 増加 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 単位/株: 0.009434 → 0.01887 (100.0%)
2026年9月4日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.01635 → 0.01666 (1.9%)
2026年9月4日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.03083 → 0.03104 (0.7%)
2026年9月4日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.1035 → 0.1248 (20.5%)
2026年9月4日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.06701 → 0.05829 (-13.0%)
2026年9月4日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02733 → 0.02628 (-3.8%)
2026年9月3日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.0497 → 0.05043 (1.5%)
2026年9月3日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.01572 → 0.01635 (4.0%)
2026年9月3日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.0296 → 0.03083 (4.1%)
2026年9月3日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.02756 → 0.0316 (14.6%)
2026年9月3日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.08045 → 0.1035 (28.6%)
2026年9月3日 増加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000006709 → 0.000007128 (6.2%)
2026年9月3日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.09468 → 0.06701 (-29.2%)
2026年9月3日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200.0%)
2026年9月2日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.2279 → 0.0497 (-78.2%)
2026年9月2日 解消 AUD X7c728feead5 ポジション解消 — -0.1841 単位/株でした
2026年9月2日 削減 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 単位/株: 0.01782 → 0.009434 (-47.1%)
2026年9月2日 増加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: -0.05338 → 0.001443 (-102.7%)
2026年9月2日 解消 CHF X2d215aefad6 ポジション解消 — 0.05483 単位/株でした
2026年9月2日 解消 DKK X0e9c956eba9 ポジション解消 — 0.02618 単位/株でした
2026年9月2日 増加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 単位/株: -0.01439 → 0.01179 (-182.0%)
2026年9月2日 解消 EUR Xa8b6b74585f ポジション解消 — 0.04204 単位/株でした
2026年9月2日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: -0.012 → 0.0296 (-346.6%)
2026年9月2日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.1626 → 0.02756 (-83.1%)
2026年9月2日 解消 GBP Xfdd1cde5b58 ポジション解消 — -0.1351 単位/株でした
2026年9月2日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -0.2075 → 0.08045 (-138.8%)
2026年9月2日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — 0.288 単位/株でした
2026年9月2日 増加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: -0.002632 → 0.005463 (-307.5%)
2026年9月2日 解消 ILS Xc6ecedc9cac ポジション解消 — 0.008095 単位/株でした
2026年9月2日 解消 JPY X336b892490c ポジション解消 — 14.43 単位/株でした
2026年9月2日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: -12.82 → 1.604 (-112.5%)
2026年9月2日 解消 NOK X3a66b1b8317 ポジション解消 — 0.08236 単位/株でした
2026年9月2日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: -0.04684 → 0.03552 (-175.8%)
2026年9月2日 解消 SEK X663596a9453 ポジション解消 — -0.4328 単位/株でした
2026年9月2日 削減 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 単位/株: 0.4362 → 0.003397 (-99.2%)
2026年9月2日 増加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.003412 → 0.01027 (201.0%)
2026年9月2日 解消 SGD X76d161de74c ポジション解消 — 0.006858 単位/株でした
2026年9月2日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.008451 → 0.09468 (-1220.3%)
2026年9月2日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.006769 → 0.0000002096 (-100.0%)
2026年9月1日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.2215 → 0.2279 (2.9%)
2026年9月1日 削減 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 単位/株: 0.02621 → 0.01782 (-32.0%)
2026年9月1日 解消 CAD X0d590b8f561 ポジション解消 — 0.106 単位/株でした
2026年9月1日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: -0.09179 → 0.01572 (-117.1%)
2026年9月1日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: -0.01117 → -0.012 (7.4%)
2026年9月1日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -0.2481 → -0.2075 (-16.4%)
2026年9月1日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05928 → -0.008451 (-114.3%)
2026年8月31日 新規 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 新規ポジション — 0.008595 単位/株
2026年8月31日 増加 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 単位/株: 0.00327 → 0.004906 (50.0%)
2026年8月31日 増加 66 — MTR CORPORATION S62900543 単位/株: 0.05189 → 0.05241 (1.0%)
2026年8月31日 増加 6857 — ADVANTEST S68704907 単位/株: 0.002683 → 0.002725 (1.6%)
2026年8月31日 増加 6861 — KEYENCE S64909955 単位/株: 0.001006 → 0.001027 (2.1%)
2026年8月31日 増加 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 単位/株: 0.006562 → 0.007254 (10.5%)
2026年8月31日 増加 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 単位/株: 0.00327 → 0.00369 (12.8%)
2026年8月31日 増加 7741 — HOYA S64415060 単位/株: 0.001635 → 0.001719 (5.1%)
2026年8月31日 増加 7974 — NINTENDO S66395500 単位/株: 0.003564 → 0.003606 (1.2%)
2026年8月31日 増加 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 単位/株: 0.001405 → 0.001426 (1.5%)
2026年8月31日 増加 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 単位/株: 0.01069 → 0.0109 (2.0%)
2026年8月31日 増加 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 単位/株: 0.006562 → 0.008239 (25.6%)
2026年8月31日 解消 9024 JP3417200007 ポジション解消 — 0.001468 単位/株でした
2026年8月31日 増加 ABBN — ABB LTD S71088991 単位/株: 0.008317 → 0.00839 (0.9%)
2026年8月31日 増加 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 単位/株: 0.00371 → 0.003776 (1.8%)
2026年8月31日 増加 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 単位/株: 0.002368 → 0.002392 (1.0%)
2026年8月31日 増加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 単位/株: 0.01107 → 0.01119 (1.1%)
2026年8月31日 増加 AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 単位/株: 0.003756 → 0.003836 (2.1%)
2026年8月31日 増加 ALV — ALLIANZ S52314853 単位/株: 0.001402 → 0.001415 (0.9%)
2026年8月31日 増加 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 単位/株: 0.001635 → 0.001643 (0.5%)
2026年8月31日 増加 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 単位/株: 0.01154 → 0.01194 (3.5%)
2026年8月31日 増加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 単位/株: 0.0001216 → 0.0001229 (1.0%)
2026年8月31日 増加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 単位/株: 0.001246 → 0.001257 (0.9%)
2026年8月31日 増加 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 単位/株: 0.01045 → 0.01056 (1.1%)
2026年8月31日 増加 ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 単位/株: 0.01044 → 0.01053 (0.9%)
2026年8月31日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.04391 → 0.2215 (404.5%)
2026年8月31日 新規 AUD X7c728feead5 新規ポジション — -0.1841 単位/株
2026年8月31日 解消 BALD B SE0017832488 ポジション解消 — 0.001308 単位/株でした
2026年8月31日 増加 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 単位/株: 0.01322 → 0.0133 (0.6%)
2026年8月31日 増加 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 単位/株: 0.01263 → 0.01277 (1.1%)
2026年8月31日 増加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 単位/株: 0.0003746 → 0.0003769 (0.6%)
2026年8月31日 新規 CAD X0d590b8f561 新規ポジション — 0.106 単位/株
2026年8月31日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.02361 → -0.09179 (-488.9%)
2026年8月31日 増加 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 単位/株: 0.005236 → 0.005293 (1.1%)
2026年8月31日 増加 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 単位/株: 0.001077 → 0.001232 (14.4%)
2026年8月31日 削減 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.001723 → -0.05338 (-3198.1%)
2026年8月31日 新規 CHF X2d215aefad6 新規ポジション — 0.05483 単位/株
2026年8月31日 増加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 単位/株: 0.2155 → 0.2181 (1.2%)
2026年8月31日 増加 CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 単位/株: 0.00379 → 0.003825 (0.9%)
2026年8月31日 解消 COH S62117981 ポジション解消 — 0.000692 単位/株でした
2026年8月31日 増加 COV — COVIVIO SA S77456382 単位/株: 0.00292 → 0.002949 (1.0%)
2026年8月31日 増加 CS — AXA SA S70884291 単位/株: 0.005132 → 0.005278 (2.8%)
2026年8月31日 増加 CSL — CSL S61854956 単位/株: 0.001276 → 0.001297 (1.6%)
2026年8月31日 増加 CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 単位/株: 0.00005052 → 0.00005094 (0.8%)
2026年8月31日 増加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 単位/株: 0.002977 → 0.003019 (1.4%)
2026年8月31日 増加 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 単位/株: 0.004912 → 0.005053 (2.9%)
2026年8月31日 増加 DG — VINCI SA FR0000125486 単位/株: 0.002739 → 0.002764 (0.9%)
2026年8月31日 新規 DKK X0e9c956eba9 新規ポジション — 0.02618 単位/株
2026年8月31日 削減 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 単位/株: 0.01623 → -0.01439 (-188.6%)
2026年8月31日 増加 DNB — DNB BANK NO0010161896 単位/株: 0.009288 → 0.009436 (1.6%)
2026年8月31日 増加 DOL — DOLLARAMA 25675T107 単位/株: 0.002205 → 0.002227 (1.0%)
2026年8月31日 増加 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 単位/株: 0.00728 → 0.007471 (2.6%)
2026年8月31日 増加 EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 単位/株: 0.03076 → 0.0318 (3.4%)
2026年8月31日 増加 EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 単位/株: 0.01188 → 0.01201 (1.1%)
2026年8月31日 増加 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 単位/株: 0.001092 → 0.001102 (0.9%)
2026年8月31日 増加 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 単位/株: 0.00003438 → 0.00005157 (50.0%)
2026年8月31日 増加 EN — BOUYGUES SA S40021214 単位/株: 0.002352 → 0.002378 (1.1%)
2026年8月31日 増加 ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 単位/株: 0.002016 → 0.002038 (1.1%)
2026年8月31日 増加 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 単位/株: 0.0001581 → 0.00016 (1.2%)
2026年8月31日 新規 EUR Xa8b6b74585f 新規ポジション — 0.04204 単位/株
2026年8月31日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1483 → -0.01117 (-107.5%)
2026年8月31日 増加 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 単位/株: 0.003409 → 0.003491 (2.4%)
2026年8月31日 増加 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 単位/株: 0.005398 → 0.005445 (0.9%)
2026年8月31日 増加 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 単位/株: 0.0009411 → 0.0009463 (0.6%)
2026年8月31日 増加 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 単位/株: 0.003056 → 0.00309 (1.1%)
2026年8月31日 解消 G24 DE000A12DM80 ポジション解消 — 0.00009623 単位/株でした
2026年8月31日 新規 GBP Xfdd1cde5b58 新規ポジション — -0.1351 単位/株
2026年8月31日 増加 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 単位/株: 0.0003103 → 0.0003138 (1.1%)
2026年8月31日 増加 GET — GETLINK FR0010533075 単位/株: 0.01362 → 0.01377 (1.1%)
2026年8月31日 増加 GFC — GECINA SA S77424687 単位/株: 0.002354 → 0.002378 (1.0%)
2026年8月31日 増加 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 単位/株: 0.01085 → 0.01096 (1.0%)
2026年8月31日 増加 H — HYDRO ONE 448811208 単位/株: 0.01136 → 0.01146 (0.9%)
2026年8月31日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.0346 → -0.2481 (-816.9%)
2026年8月31日 新規 HKD X9c8f29072e1 新規ポジション — 0.288 単位/株
2026年8月31日 増加 IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 単位/株: 0.001049 → 0.001087 (3.6%)
2026年8月31日 増加 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 単位/株: 0.01886 → 0.01906 (1.1%)
2026年8月31日 増加 IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 単位/株: 0.00109 → 0.001101 (1.0%)
2026年8月31日 増加 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 単位/株: 0.005016 → 0.005067 (1.0%)
2026年8月31日 削減 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.006533 → -0.002632 (-140.3%)
2026年8月31日 新規 ILS Xc6ecedc9cac 新規ポジション — 0.008095 単位/株
2026年8月31日 増加 INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 単位/株: 0.001437 → 0.001486 (3.4%)
2026年8月31日 増加 INPST — INPOST SA LU2290522684 単位/株: 0.00573 → 0.005781 (0.9%)
2026年8月31日 増加 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 単位/株: 0.02058 → 0.02101 (2.1%)
2026年8月31日 新規 JPY X336b892490c 新規ポジション — 14.43 単位/株
2026年8月31日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 1.635 → -12.82 (-884.0%)
2026年8月31日 増加 KBC — KBC GROEP S44977494 単位/株: 0.001201 → 0.001244 (3.6%)
2026年8月31日 増加 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 単位/株: 0.009465 → 0.009569 (1.1%)
2026年8月31日 増加 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 単位/株: 0.008165 → 0.008247 (1.0%)
2026年8月31日 増加 LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 単位/株: 0.000002306 → 0.000002516 (9.1%)
2026年8月31日 増加 LR — LEGRAND SA FR0010307819 単位/株: 0.001727 → 0.00176 (1.9%)
2026年8月31日 増加 LUN — LUNDIN MINING 550372106 単位/株: 0.007845 → 0.007953 (1.4%)
2026年8月31日 増加 MC — LVMH S40614125 単位/株: 0.0008522 → 0.0008606 (1.0%)
2026年8月31日 増加 MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 単位/株: 0.009365 → 0.009459 (1.0%)
2026年8月31日 増加 MOWI — MOWI NO0003054108 単位/株: 0.00998 → 0.01007 (0.9%)
2026年8月31日 増加 MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 単位/株: 0.001157 → 0.001169 (1.0%)
2026年8月31日 増加 NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 単位/株: 0.001329 → 0.001342 (1.0%)
2026年8月31日 増加 NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 単位/株: 0.0004834 → 0.0004889 (1.1%)
2026年8月31日 増加 NN — NN GROUP NL0010773842 単位/株: 0.002421 → 0.002445 (1.0%)
2026年8月31日 新規 NOK X3a66b1b8317 新規ポジション — 0.08236 単位/株
2026年8月31日 削減 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.03614 → -0.04684 (-229.6%)
2026年8月31日 増加 NOKIA — NOKIA S59029413 単位/株: 0.01796 → 0.01816 (1.1%)
2026年8月31日 増加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 単位/株: 0.00675 → 0.006811 (0.9%)
2026年8月31日 増加 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 単位/株: 0.006235 → 0.006335 (1.6%)
2026年8月31日 増加 OR — LOREAL SA S40578080 単位/株: 0.0009509 → 0.0009614 (1.1%)
2026年8月31日 増加 PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 単位/株: 0.002469 → 0.002494 (1.0%)
2026年8月31日 増加 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 単位/株: 0.005664 → 0.005714 (0.9%)
2026年8月31日 増加 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 単位/株: 0.0001652 → 0.0001671 (1.1%)
2026年8月31日 増加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 単位/株: 0.002197 → 0.002217 (0.9%)
2026年8月31日 増加 RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 単位/株: 0.00525 → 0.005322 (1.4%)
2026年8月31日 解消 SAGA B SE0005127818 ポジション解消 — 0.002972 単位/株でした
2026年8月31日 増加 SALM — SALMAR NO0010310956 単位/株: 0.00332 → 0.00335 (0.9%)
2026年8月31日 増加 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 単位/株: 0.01572 → 0.01626 (3.5%)
2026年8月31日 増加 SAN — SANOFI SA S56717358 単位/株: 0.003917 → 0.003962 (1.2%)
2026年8月31日 増加 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 単位/株: 0.04528 → 0.04578 (1.1%)
2026年8月31日 増加 SAND — SANDVIK SE0000667891 単位/株: 0.004516 → 0.004667 (3.4%)
2026年8月31日 増加 SAP — SAP S48462881 単位/株: 0.003268 → 0.003296 (0.9%)
2026年8月31日 増加 SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 単位/株: 0.009478 → 0.009563 (0.9%)
2026年8月31日 増加 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 単位/株: 0.08137 → 0.08226 (1.1%)
2026年8月31日 増加 SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 単位/株: 0.0001788 → 0.0001969 (10.1%)
2026年8月31日 増加 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 単位/株: 0.0003618 → 0.0003706 (2.4%)
2026年8月31日 新規 SEK X663596a9453 新規ポジション — -0.4328 単位/株
2026年8月31日 増加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 単位/株: 0.01685 → 0.4362 (2487.8%)
2026年8月31日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.01263 → 0.003412 (-73.0%)
2026年8月31日 新規 SGD X76d161de74c 新規ポジション — 0.006858 単位/株
2026年8月31日 解消 SGP S68508563 ポジション解消 — 0.03215 単位/株でした
2026年8月31日 増加 SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 単位/株: 0.003342 → 0.003373 (0.9%)
2026年8月31日 増加 SIE — SIEMENS N AG S57279739 単位/株: 0.00159 → 0.001603 (0.9%)
2026年8月31日 増加 SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 単位/株: 0.003842 → 0.003966 (3.2%)
2026年8月31日 増加 SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 単位/株: 0.000396 → 0.0003998 (1.0%)
2026年8月31日 増加 SREN — SWISS RE AG CH0126881561 単位/株: 0.001161 → 0.001173 (1.0%)
2026年8月31日 増加 STN — STANTEC 85472N109 単位/株: 0.001728 → 0.001747 (1.1%)
2026年8月31日 増加 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 単位/株: 0.002698 → 0.002722 (0.9%)
2026年8月31日 削減 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000009853 → 0.000006709 (-31.9%)

330件の変更のうち最新200件を表示

配当金 5件の支払い

08
3.06%TTM利回り
$2.08TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$1.0140
2025年12月16日$1.0670
2025年6月16日$0.7050
2024年12月17日$0.7590
2024年6月11日$0.7090

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
AlTi Global, Inc. $29,325,259 86.28% 423,378 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,653,702 4.87% 23,875 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,422,980 4.19% 20,544 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,038,975 3.06% 15,000 株式数 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $484,864 1.43% 7,000 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $53,473 0.16% 772 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3,533 0.01% 51 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $2,633 0.01% 38,014 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,552 0.01% 37 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
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IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
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IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M