iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA)
$22.27
▼ -0.05 (-0.23%)
1日の変動
$22.12 – $25.70
52週範囲
+0.03%
プレミアム / ディスカウント
2024年6月11日
設定日
純フロー（30日）: +$2 発行済株式数の設定/償還から推定
上位10銘柄のウェイト100.00%
実効ポジション数7.1
1%超のポジション8
純資産
$103.9M
保有銘柄
9
時点
2026年9月10日
経費率
0.07%
IBGA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.87% | ▼ -4.87% |
| 3M | ▼ -10.67% | ▼ -8.59% |
| 6M | ▼ -10.67% | ▼ -8.59% |
| 年初来 | ▼ -9.89% | ▼ -7.13% |
| 1Y | ▼ -11.45% | ▼ -7.70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -12.58% | ▼ -3.98% |
ボラティリティ（1年）10.60%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.01
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$4.8M
四半期末 7月 2026
+$13.2M
過去12ヶ月
+$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 発行者 | ティッカー | ウェイト % | 時価総額 | 株式数 | CUSIP | 株/単位 | タイプ | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 17.72 | ≈$18.4M | 14,317,900 | 912810UF3 | 3.182 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 17.09 | ≈$17.7M | 13,760,100 | 912810UB2 | 3.058 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 16.66 | ≈$17.3M | 13,780,200 | 912810TZ1 | 3.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 15.79 | ≈$16.4M | 13,774,000 | 912810UD8 | 3.061 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 9.19 | ≈$9.5M | 9,276,800 | 912810RH3 | 2.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 8.28 | ≈$8.6M | 7,701,600 | 912810RE0 | 1.711 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7.76 | ≈$8.1M | 7,938,700 | 912810RJ9 | 1.764 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7.52 | ≈$7.8M | 7,202,800 | 912810RG5 | 1.601 | BOND | USD | |
| USD CASH | -0.01 | ≈-$7K | -5,020 | X2f5743ed867 | -0.001116 | CASH | USD |
時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。
セクター別内訳
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.369 → 1.711 (-27.8%) |
| 2026年9月10日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.216 → 1.601 (-27.8%) |
| 2026年9月10日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.854 → 2.062 (-27.8%) |
| 2026年9月10日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.442 → 1.764 (-27.8%) |
| 2026年9月10日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.24 → 3.062 (-27.8%) |
| 2026年9月10日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.233 → 3.058 (-27.8%) |
| 2026年9月10日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.238 → 3.061 (-27.8%) |
| 2026年9月10日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.405 → 3.182 (-27.8%) |
| 2026年9月10日 | 削減 | — USD CASH | 単位/株: 0.0003173 → -0.001116 (-451.5%) |
| 2026年9月4日 | 解消 | ポジション解消 — 0.09556 単位/株でした | |
| 2026年9月4日 | 増加 | — USD CASH | 単位/株: -0.09524 → 0.0003173 (-100.3%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | — USD CASH | 単位/株: -0.09387 → -0.09524 (1.5%) |
| 2026年9月2日 | 削減 | 単位/株: 0.2689 → 0.09556 (-64.5%) | |
| 2026年9月2日 | 増加 | — USD CASH | 単位/株: -0.2676 → -0.09387 (-64.9%) |
| 2026年9月1日 | 削減 | — USD CASH | 単位/株: -0.1721 → -0.2676 (55.5%) |
| 2026年8月31日 | 増加 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.221 → 4.405 (4.4%) |
| 2026年8月31日 | 削減 | — USD CASH | 単位/株: 0.001832 → -0.1721 (-9498.3%) |
| 2026年8月21日 | 増加 | 単位/株: 0.2644 → 0.2689 (1.7%) | |
| 2026年8月21日 | 削減 | — USD CASH | 単位/株: 0.006276 → 0.001832 (-70.8%) |
| 2026年8月20日 | 削減 | 単位/株: 0.2705 → 0.2644 (-2.2%) | |
| 2026年8月20日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.423 → 2.369 (-2.2%) |
| 2026年8月20日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.267 → 2.216 (-2.2%) |
| 2026年8月20日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.919 → 2.854 (-2.2%) |
| 2026年8月20日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.498 → 2.442 (-2.2%) |
| 2026年8月20日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.336 → 4.24 (-2.2%) |
| 2026年8月20日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.33 → 4.233 (-2.2%) |
| 2026年8月20日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.334 → 4.238 (-2.2%) |
| 2026年8月20日 | 削減 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.317 → 4.221 (-2.2%) |
| 2026年8月20日 | 削減 | — USD CASH | 単位/株: 0.006417 → 0.006276 (-2.2%) |
| 2026年8月19日 | 増加 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.369 → 2.423 (2.3%) |
| 2026年8月19日 | 増加 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.216 → 2.267 (2.3%) |
| 2026年8月19日 | 増加 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.854 → 2.919 (2.3%) |
| 2026年8月19日 | 増加 | — TREASURY BOND | 単位/株: 2.443 → 2.498 (2.3%) |
| 2026年8月19日 | 増加 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.24 → 4.336 (2.3%) |
| 2026年8月19日 | 増加 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.233 → 4.33 (2.3%) |
| 2026年8月19日 | 増加 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.238 → 4.334 (2.3%) |
| 2026年8月19日 | 増加 | — TREASURY BOND | 単位/株: 4.221 → 4.317 (2.3%) |
| 2026年8月19日 | 増加 | — USD CASH | 単位/株: 0.0001661 → 0.006417 (3762.5%) |
| 2026年8月18日 | 新規 | 新規ポジション — 0.2705 単位/株 | |
| 2026年8月18日 | 削減 | — USD CASH | 単位/株: 0.2706 → 0.0001661 (-99.9%) |
| 2026年8月17日 | 増加 | — USD CASH | 単位/株: 0.0002755 → 0.2706 (98145.1%) |
| 2026年8月11日 | 削減 | — USD CASH | 単位/株: 0.0002764 → 0.0002755 (-0.3%) |
配当金 27件の支払い
5.12%TTM利回り
$1.14TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1060 |
| 2026年9月1日 | $0.0960 |
| 2026年8月3日 | $0.0950 |
| 2026年7月1日 | $0.0930 |
| 2026年6月1日 | $0.0940 |
| 2026年5月1日 | $0.0940 |
| 2026年4月1日 | $0.0970 |
| 2026年3月2日 | $0.0870 |
| 2026年2月2日 | $0.0950 |
| 2025年12月19日 | $0.0970 |
| 2025年12月1日 | $0.0910 |
| 2025年11月3日 | $0.0950 |
| 2025年10月1日 | $0.0910 |
| 2025年9月2日 | $0.0940 |
| 2025年8月1日 | $0.0960 |
| 2025年7月1日 | $0.0940 |
| 2025年6月2日 | $0.0960 |
| 2025年5月1日 | $0.0890 |
| 2025年4月1日 | $0.0930 |
| 2025年3月3日 | $0.0790 |
| 2025年2月3日 | $0.0930 |
| 2024年12月18日 | $0.0960 |
| 2024年12月2日 | $0.0690 |
| 2024年11月1日 | $0.0940 |
| 2024年10月1日 | $0.0860 |
| 2024年9月3日 | $0.0880 |
| 2024年8月1日 | $0.0610 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMITRY LLC | $46,038,231 | 50.22% | 1,883,848 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $40,763,324 | 44.46% | 1,668,003 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,321,686 | 3.62% | 135,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740,557 | 0.81% | 30,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $348,552 | 0.38% | 14,262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $287,000 | 0.31% | 11,733 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125,157 | 0.14% | 5,121 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $51,712 | 0.06% | 2,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |