Tidal Trust II (TSMY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000086356 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $101.6M
- 保有銘柄
- 21
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 103.25%
- 実効ポジション数
- 5.8
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$28.1M
- 四半期末 4月 2026
- +$36.6M
- 過去12ヶ月
- +$54.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 21保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23.70 | 24,312,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18.99 | 19,531,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18.07 | 18,434,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16.15 | 16,519,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11.43 | 11,627,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $8.1M | 8.02 | 2,081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4.57 | 4,640,772 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $2.0M | 1.94 | 500 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $334K | 0.33 | 1,083 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $51K | 0.05 | 619 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.00 | 550 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.00 | 229 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $125 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $25 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$500 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$975 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$11K | -0.01 | -229 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$16K | -0.02 | -550 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$271K | -0.27 | -619 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$694K | -0.68 | -2,581 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$834K | -0.82 | -1,083 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,280,904 | 83.17% | 1,183,276 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1,078,872 | 4.91% | 60,004 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1,021,504 | 4.65% | 56,813 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521,132 | 2.37% | 28,984 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323,496 | 1.47% | 17,992 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320,339 | 1.46% | 20,978 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192,386 | 0.88% | 10,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $187,064 | 0.85% | 10,404 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43,152 | 0.20% | 2,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,440 | 0.04% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,714 | 0.01% | 151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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