Ameliora Wealth Management Ltd.
CIK 1910168 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $336.9M
- ポジション
- 229
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,829 位 · 51.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.94%
- 上位25銘柄のウェイト
- 75.57%
- 1%超のポジション
- 29
- 実効ポジション数
- 28.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.57% 推定買付額 $16,304,484 · 推定売付額 $14,855,884
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 32
- 減少
- 48
- クローズ
- 16
このページについて
セクター別内訳
Technology
10.4%
Retail
3.8%
Financial Services
3.6%
Financials
3.3%
Communication Services
3.0%
Industrials
2.1%
Healthcare
1.4%
Energy
0.5%
Materials
0.3%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
71.0%
ポートフォリオ全体 229 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $27,699,922 | 8.22% | 520,969 | $3,752,944 | 上昇 ×3 | ||
| IVV | $24,475,223 | 7.27% | 32,682 | $2,565,253 | 下落 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $22,907,101 | 6.80% | 437,075 | $-202,900 | 下落 ×1 | ||
| FLRN | $22,892,458 | 6.80% | 742,057 | $233,699 | 上昇 ×3 | ||
| IGEB | $19,391,133 | 5.76% | 429,861 | $257,517 | 上昇 ×1 | ||
| SGOL | $17,604,303 | 5.23% | 460,484 | $-3,412,098 | 下落 ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $10,194,964 | 3.03% | 53,168 | $2,912,382 | 上昇 ×1 | ||
| VGK | $9,398,787 | 2.79% | 106,153 | $424,550 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8,696,712 | 2.58% | 43,464 | $1,109,440 | 下落 ×3 | ||
| SPY SPY | $8,351,876 | 2.48% | 11,184 | $744,273 | 下落 ×2 | ||
| DBJP | $7,818,117 | 2.32% | 68,108 | $2,173,468 | 上昇 ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7,655,883 | 2.27% | 177,466 | $740,098 | 上昇 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6,471,483 | 1.92% | 8,788 | $491,321 | 下落 ×2 | ||
| AGG | $6,412,914 | 1.90% | 64,790 | $-18,789 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6,245,341 | 1.85% | 16,533 | $1,041,549 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,850,280 | 1.74% | 20,218 | $695,805 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5,517,078 | 1.64% | 15,438 | $1,146,166 | 上昇 ×1 | ||
| EWL | $5,304,226 | 1.57% | 84,395 | $3,569,272 | 上昇 ×5 | ||
| SHLD | $5,077,679 | 1.51% | 85,039 | $816,582 | 上昇 ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $5,060,964 | 1.50% | 36,160 | $960,069 | |||
| EWG | $5,055,410 | 1.50% | 122,203 | $121,169 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4,447,105 | 1.32% | 13,586 | $378,284 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,227,809 | 1.26% | 11,334 | $31,192 | 下落 ×2 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $4,138,788 | 1.23% | 106,150 | $389,904 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,673,058 | 1.09% | 15,411 | $630,442 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3,638,126 | 1.08% | 10,604 | $386,326 | 下落 ×2 | ||
| VT | $3,627,271 | 1.08% | 23,111 | $228,887 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3,510,720 | 1.04% | 30,997 | $-456,919 | 下落 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3,359,210 | 1.00% | 22,173 | $-213,758 | 下落 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2,992,644 | 0.89% | 2,959 | $442,830 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,436,564 | 0.72% | 6,896 | $406,169 | 下落 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2,164,824 | 0.64% | 4,215 | $58,757 | |||
| NEAR | $1,990,279 | 0.59% | 39,287 | $-563,770 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,944,979 | 0.58% | 1,685 | $1,130,447 | 下落 ×1 | ||
| GDX GDX | $1,916,581 | 0.57% | 25,402 | $-279,750 | 上昇 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1,850,375 | 0.55% | 5,426 | $1,027,292 | 上昇 ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1,793,000 | 0.53% | 100,000 | $205,000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,782,353 | 0.53% | 1,486 | $595,850 | 上昇 ×1 | ||
| SLV | $1,668,799 | 0.50% | 31,210 | $-300,924 | 上昇 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,662,520 | 0.49% | 4,000 | $580,160 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1,658,972 | 0.49% | 2,304 | $325,951 | 下落 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,637,311 | 0.49% | 4,381 | $400,925 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $1,481,177 | 0.44% | 16,163 | $0 | |||
| GLD | $1,344,219 | 0.40% | 3,649 | $-218,594 | 上昇 ×3 | ||
| VOO | $1,318,592 | 0.39% | 1,920 | $170,950 | |||
| IWY | $1,182,242 | 0.35% | 4,068 | $-3,108,755 | 下落 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,138,003 | 0.34% | 1,959 | $739,484 | |||
| ULST | $1,122,481 | 0.33% | 27,767 | $-2,083 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,117,004 | 0.33% | 1,983 | $32,818 | 上昇 ×1 | ||
| IYC IYC | $1,112,100 | 0.33% | 11,000 | $45,980 | |||
| ITA ITA | $1,020,588 | 0.30% | 4,210 | $99,888 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,019,299 | 0.30% | 7,300 | $697,150 | |||
| IAU | $943,875 | 0.28% | 12,500 | $-158,125 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $943,201 | 0.28% | 1,975 | $275,750 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $905,223 | 0.27% | 6,621 | $-208,256 | 上昇 ×4 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $813,998 | 0.24% | 9,352 | $193,466 | 上昇 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $716,665 | 0.21% | 610 | $184,196 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $703,528 | 0.21% | 3,250 | $56,680 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $674,474 | 0.20% | 721 | $68,645 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $660,515 | 0.20% | 1,320 | $32,763 | 上昇 ×1 | ||
| HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock | $644,512 | 0.19% | 17,600 | $168,256 | |||
| FLOT | $623,320 | 0.19% | 12,210 | $1,220 | |||
| IJH | $615,492 | 0.18% | 7,982 | $76,468 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $615,146 | 0.18% | 6,480 | $10,627 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $569,958 | 0.17% | 17,121 | $-96,130 | 下落 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $564,724 | 0.17% | 740 | $275,821 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $561,922 | 0.17% | 1,413 | $89,407 | 上昇 ×1 | ||
| XLF XLF | $536,100 | 0.16% | 10,000 | $42,400 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $531,830 | 0.16% | 3,629 | $9,737 | 上昇 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $512,047 | 0.15% | 2,344 | $233,718 | 上昇 ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $487,314 | 0.14% | 5,063 | $-658 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $484,516 | 0.14% | 2,923 | $-120,253 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $477,550 | 0.14% | 2,517 | $410,807 | 上昇 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $466,972 | 0.14% | 5,650 | $98,734 | 上昇 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $457,498 | 0.14% | 1,842 | $373,723 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $453,644 | 0.13% | 7,600 | $42,864 | |||
| ATMP | $439,770 | 0.13% | 12,707 | $-13,665 | 下落 ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $439,269 | 0.13% | 4,770 | ||||
| HACK | $419,720 | 0.12% | 4,000 | $119,360 | |||
| RSP | $417,029 | 0.12% | 1,960 | $73,684 | 上昇 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $414,591 | 0.12% | 1,018 | $-13,726 | 上昇 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $409,836 | 0.12% | 5,740 | $-144,469 | 下落 ×2 | ||
| AQLT | $409,732 | 0.12% | 12,997 | $50,501 | |||
| INDA | $401,541 | 0.12% | 8,130 | $20,808 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $371,339 | 0.11% | 6,517 | $43,885 | 下落 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $364,196 | 0.11% | 342 | $121,903 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354,856 | 0.11% | 4,294 | $13,011 | |||
| VOE | $345,800 | 0.10% | 1,750 | $23,310 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $319,513 | 0.09% | 4,356 | 上昇 ×1 | |||
| OEF | $289,690 | 0.09% | 792 | $37,779 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $284,525 | 0.08% | 1,160 | $38,980 | 下落 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $276,675 | 0.08% | 163 | $167,747 | 上昇 ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $274,680 | 0.08% | 1,055 | $150,137 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $269,195 | 0.08% | 804 | 上昇 ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $265,760 | 0.08% | 4,400 | $36,916 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $265,251 | 0.08% | 2,100 | $-51,383 | 下落 ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $263,458 | 0.08% | 1,715 | $123,308 | |||
| FEZ | $256,176 | 0.08% | 3,730 | $24,618 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254,463 | 0.08% | 605 | $29,183 | 下落 ×1 | ||
| COPX | $250,152 | 0.07% | 3,250 | $2,014 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ORLY | $439,269 | 4,770 | 0.13% |
| CARR | $319,513 | 4,356 | 0.09% |
| VRT | $269,195 | 804 | 0.08% |
| SCHD | $126,840 | 4,000 | 0.04% |
| VDC | $27,284 | 121 | 0.01% |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $21,382 | 96 | 0.01% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $21,113 | 96 | 0.01% |
| 発行者不明 (CUSIP: 05501U601) | $17,980 | 2,000 | 0.01% |
| RDW | $12,230 | 1,000 | 0.00% |
| QXO | $12,096 | 700 | 0.00% |
| SLVR | $7,177 | 143 | 0.00% |
| SPXX | $3,113 | 167 | 0.00% |
| PPLT | $1,413 | 100 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IGIB | 買い増し | +71K | +$3.8M |
| EWL | 買い増し | +55K | +$3.6M |
| SGOL | 削減 | -11K | -$3.4M |
| IWY | 削減 | -13K | -$3.1M |
| GRID | 買い増し | +9K | +$2.9M |
| IVV | 削減 | -860 | +$2.6M |
| DBJP | 買い増し | +12K | +$2.2M |
| GOOGL | 買い増し | +238 | +$1.1M |
| MU | 削減 | -726 | +$1.1M |
| NVDA | 削減 | -41 | +$1.1M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AFRM | 2026年3月31日 | 40,000 | $2,977,200 | 65.3% |
| AFRM | 2025年9月30日 | 10,950 | $757,083 | 3.7% |
| TQQQ | 2025年9月30日 | 8,773 | $728,159 | |
| MET | 2025年9月30日 | 7,937 | $638,294 | 17.4% |
| BX | 2026年3月31日 | 3,909 | $602,533 | 26.2% |
| SCHW | 2025年9月30日 | 5,355 | $488,590 | 17.2% |
| NEE | 2025年6月30日 | 5,200 | $368,628 | 24.5% |
| VBR | 2025年6月30日 | 1,400 | $260,806 | 追跡終了 |
| KMI | 2025年12月31日 | 9,000 | $254,790 | 18.6% |
| VYM | 2025年9月30日 | 1,689 | $225,161 | 追跡終了 |
| DSTL | 2025年6月30日 | 3,532 | $191,576 | 追跡終了 |
| GPK | 2025年6月30日 | 7,205 | $187,042 | -46.4% |
| DLR | 2025年12月31日 | 1,050 | $181,524 | 24.9% |
| UBER | 2025年3月31日 | 3,000 | $180,960 | 4.3% |
| MAA | 2025年12月31日 | 1,200 | $167,676 | -5.4% |
| HYG | 2025年6月30日 | 2,000 | $157,780 | 追跡終了 |
| MOAT | 2025年6月30日 | 1,750 | $154,000 | 追跡終了 |
| VGSH | 2025年6月30日 | 2,565 | $150,540 | |
| TWST | 2025年9月30日 | 3,800 | $139,802 | 376.8% |
| RH | 2025年3月31日 | 330 | $129,885 | -24.5% |
| EEM | 2026年6月30日 | 2,256 | $128,118 | 追跡終了 |
| YLDE | 2026年6月30日 | 2,000 | $107,986 | |
| KO | 2025年3月31日 | 1,720 | $107,087 | 25.5% |
| BND | 2026年6月30日 | 1,443 | $106,263 | |
| ABBV | 2025年9月30日 | 477 | $88,541 | 14.6% |
| BABA | 2026年3月31日 | 500 | $73,290 | 2.0% |
| SMH | 2026年6月30日 | 190 | $72,846 | -15.0% |
| TTEK | 2025年6月30日 | 2,460 | $71,955 | 1.2% |
| ASML | 2025年3月31日 | 100 | $69,308 | 167.2% |
| ECH | 2025年12月31日 | 2,000 | $65,920 | 追跡終了 |
| BRZU | 2025年9月30日 | 1,000 | $65,510 | 追跡終了 |
| MUB | 2025年3月31日 | 595 | $63,415 | 追跡終了 |
| ACM | 2025年6月30日 | 561 | $52,022 | -44.6% |
| FCX | 2025年6月30日 | 1,200 | $45,432 | 56.7% |
| BBD | 2025年6月30日 | 20,000 | $44,700 | 1.5% |
| HON | 2026年6月30日 | 191 | $43,172 | 0.8% |
| NVO | 2025年3月31日 | 500 | $43,015 | -32.4% |
| AWK | 2026年6月30日 | 297 | $40,419 | 5.4% |
| MCD | 2026年6月30日 | 126 | $39,160 | 0.4% |
| MLM | 2026年6月30日 | 66 | $38,853 | -7.5% |
| VALE | 2025年9月30日 | 4,000 | $38,840 | 30.8% |
| LULU | 2025年3月31日 | 100 | $38,241 | -57.6% |
| CSCO | 2026年6月30日 | 482 | $37,398 | -5.4% |
| SPAB | 2025年9月30日 | 1,200 | $30,720 | 追跡終了 |
| ADI | 2026年6月30日 | 94 | $29,905 | -5.7% |
| ALB | 2025年6月30日 | 410 | $29,528 | 110.6% |
| LNG | 2026年6月30日 | 98 | $27,808 | 13.9% |
| X | 2025年6月30日 | 800 | $27,192 | 追跡終了 |
| ANSS | 2025年6月30日 | 80 | $26,986 | 追跡終了 |
| J | 2025年6月30日 | 223 | $26,958 | 9.9% |
| FICO | 2026年3月31日 | 15 | $25,359 | 6.3% |
| IBB | 2025年6月30日 | 175 | $22,382 | 68.4% |
| PAM | 2025年6月30日 | 254 | $22,337 | 14.4% |
| GGAL | 2025年6月30日 | 340 | $21,189 | -15.7% |
| AKBA | 2025年9月30日 | 5,615 | $20,439 | -67.9% |
| IDXX | 2026年3月31日 | 29 | $19,619 | 1.4% |
| AME | 2025年6月30日 | 100 | $17,882 | 37.1% |
| SEDG | 2025年6月30日 | 1,100 | $17,798 | 50.0% |
| VPL | 2025年6月30日 | 240 | $17,390 | 追跡終了 |
| HCA | 2025年12月31日 | 40 | $17,048 | -9.9% |
| VTC | 2025年9月30日 | 200 | $15,466 | |
| ORLY | 2026年3月31日 | 165 | $15,050 | -0.1% |
| ALLY | 2025年6月30日 | 390 | $14,223 | 12.3% |
| SRLN | 2026年3月31日 | 327 | $13,495 | 追跡終了 |
| DPZ | 2025年6月30日 | 30 | $12,593 | -24.2% |
| BLDR | 2025年6月30日 | 100 | $12,494 | -38.4% |
| RLX | 2025年3月31日 | 4,890 | $10,562 | -2.7% |
| TMUS | 2026年6月30日 | 44 | $9,241 | 10.8% |
| WBD | 2025年3月31日 | 725 | $7,663 | 166.9% |
| ETSY | 2025年9月30日 | 131 | $6,571 | 23.5% |
| PTON | 2025年6月30日 | 1,000 | $6,320 | -22.3% |
| AA | 2025年6月30日 | 200 | $6,100 | 70.7% |
| NKE | 2025年3月31日 | 70 | $5,297 | -35.5% |
| MCHP | 2025年6月30日 | 100 | $4,841 | 10.1% |
| RUN | 2025年6月30日 | 700 | $4,102 | 18.6% |
| AMTM | 2025年6月30日 | 223 | $4,059 | -10.5% |
| ETH | 2026年6月30日 | 200 | $3,972 | 追跡終了 |
| BBAR | 2025年3月31日 | 200 | $3,812 | -18.2% |
| BXMX | 2026年6月30日 | 200 | $2,652 | 追跡終了 |
| LUXE | 2025年3月31日 | 300 | $2,130 | 2.0% |
| ARCT | 2025年9月30日 | 150 | $1,952 | -46.0% |
| AAL | 2026年6月30日 | 150 | $1,611 | -22.6% |
| MRNA | 2025年6月30日 | 45 | $1,276 | 389.0% |
| CMTL | 2025年9月30日 | 500 | $1,225 | -32.8% |
| NIO | 2026年3月31日 | 225 | $1,148 | -25.0% |
| EDIT | 2025年9月30日 | 500 | $1,100 | -8.2% |
| VGT | 2026年6月30日 | 1 | $698 | 追跡終了 |
| DTIL | 2025年9月30日 | 33 | $139 | 56.4% |
| OTLY | 2025年3月31日 | 150 | $99 | 46.3% |