John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000072179 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$1.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$25.0M
- 過去12ヶ月
- +$92.6M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 442保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH COLLATERAL | — | $9.0M | 4.25 | 904,773 | STIV | US |
| FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F030645 | $1.7M | 0.79 | 1,904,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XJCU5 | $1.6M | 0.75 | 1,784,914 | ABS-MBS | US |
| FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F052649 | $1.5M | 0.71 | 1,497,000 | ABS-MBS | US |
| NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 NY 2025 299P A 144A | 62957FAA7 | $1.4M | 0.66 | 1,348,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVWD2 | $1.4M | 0.65 | 1,385,371 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVMK7 | $1.4M | 0.64 | 1,364,695 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140MHUV9 | $1.3M | 0.63 | 1,506,108 | ABS-MBS | US |
| HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 20 HGMT 2025 HGLR A 144A | 44216XAA3 | $1.3M | 0.59 | 1,233,000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4 | 3132DNHF3 | $1.2M | 0.58 | 1,299,972 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | 01F022642 | $1.2M | 0.58 | 1,459,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XRYE9 | $1.2M | 0.58 | 1,370,160 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPAM9 | $1.2M | 0.56 | 1,244,927 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/51 FIXED 2 | 3133KLVJ3 | $1.2M | 0.56 | 1,445,816 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/52 FIXED 4.5 | 3132DN4Z3 | $1.2M | 0.55 | 1,213,942 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 2 | 3133KNW41 | $1.2M | 0.55 | 1,428,271 | ABS-MBS | US |
| Sonic Capital LLC | 83546DAQ1 | $1.2M | 0.55 | 1,360,875 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNQU9 | $1.1M | 0.53 | 1,264,953 | ABS-MBS | US |
| INSTAR LEASING III LLC INSTR 2021 1A A 144A | 45783NAA5 | $1.1M | 0.52 | 1,165,456 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/55 FIXED 5.5 | 31427MLM1 | $1.1M | 0.52 | 1,083,666 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5 | 31427MGT2 | $1.1M | 0.52 | 1,104,910 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/54 FIXED 5 | 3132DUJC2 | $1.1M | 0.51 | 1,083,340 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/51 FIXED 2 | 3133KKY86 | $1.1M | 0.50 | 1,301,889 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3 | 3132DVMA0 | $1.1M | 0.50 | 1,187,242 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 06/52 FIXED 4.5 | 3133KPME5 | $1.1M | 0.50 | 1,086,882 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/52 FIXED 4 | 3132DTPP9 | $1.0M | 0.49 | 1,106,960 | ABS-MBS | US |
| BAHA TRUST 2024-MAR BAHA 2024 MAR B 144A | 05493XAE0 | $1.0M | 0.48 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QU6Q4 | $1.0M | 0.48 | 1,039,699 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/51 FIXED 2.5 | 3133KL2H9 | $1.0M | 0.48 | 1,203,712 | ABS-MBS | US |
| PENN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST P11 2025 P11 B 144A | 69382VAC8 | $1.0M | 0.48 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPJA6 | $1.0M | 0.48 | 1,075,798 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 5 | 3133KPY85 | $1.0M | 0.48 | 1,017,858 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/55 FIXED 5 | 31427MHH7 | $1.0M | 0.48 | 1,021,279 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNUW0 | $1.0M | 0.48 | 1,182,933 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGCW7 | $1.0M | 0.47 | 1,129,286 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNN99 | $1.0M | 0.47 | 1,131,226 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNGK2 | $1.0M | 0.47 | 1,084,822 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2.5 | 3132DNAY9 | $1.0M | 0.47 | 1,172,041 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/52 FIXED 4 | 3132DNZ48 | $1.0M | 0.47 | 1,056,002 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2025-ARIA BX 2025 ARIA B 144A | 05619TAC2 | $1.0M | 0.47 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Mscr Trust Mn13 | 355921AB3 | $1000K | 0.47 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM4 MORTGAGE TRUST CROSS 2026 NQM4 A2 144A | 22758FAF1 | $1000K | 0.47 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W1WJ8 | $999K | 0.47 | 1,027,787 | ABS-MBS | US |
| KINETIC ABS ISSUER LLC UNITK 2026 1A B 144A | 49459AAC4 | $998K | 0.47 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XFPJ4 | $997K | 0.47 | 1,163,308 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140Y7S82 | $995K | 0.47 | 985,214 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 | 3132DU3E5 | $993K | 0.47 | 999,312 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-6 FSMT 2021 6INV A4 144A | 33851GAD7 | $991K | 0.47 | 1,192,439 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/55 FIXED 5.5 | 31427QL34 | $989K | 0.47 | 977,792 | ABS-MBS | US |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2026 1A B 144A | 315961AJ1 | $988K | 0.46 | 1,000,000 | ABS-O | US |
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配当金 59件の支払い
$1.05
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.1000 |
| 2026年6月26日 | $0.0910 |
| 2026年5月27日 | $0.0870 |
| 2026年4月28日 | $0.0930 |
| 2026年3月27日 | $0.0840 |
| 2026年2月25日 | $0.0570 |
| 2026年1月28日 | $0.0390 |
| 2025年12月29日 | $0.1520 |
| 2025年11月24日 | $0.0790 |
| 2025年10月29日 | $0.0930 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年8月27日 | $0.0970 |
| 2025年7月29日 | $0.0930 |
| 2025年6月26日 | $0.0850 |
| 2025年5月28日 | $0.0880 |
| 2025年4月28日 | $0.0770 |
| 2025年3月27日 | $0.0600 |
| 2025年2月26日 | $0.0750 |
| 2025年1月29日 | $0.0180 |
| 2024年12月27日 | $0.1600 |
| 2024年11月26日 | $0.0760 |
| 2024年10月29日 | $0.0700 |
| 2024年9月26日 | $0.0860 |
| 2024年8月28日 | $0.0930 |
| 2024年7月29日 | $0.0870 |
| 2024年6月26日 | $0.0830 |
| 2024年5月29日 | $0.1170 |
| 2024年4月25日 | $0.0860 |
| 2024年3月25日 | $0.0840 |
| 2024年2月26日 | $0.0770 |
| 2024年1月26日 | $0.0280 |
| 2023年12月26日 | $0.1390 |
| 2023年11月27日 | $0.0690 |
| 2023年10月26日 | $0.0810 |
| 2023年9月26日 | $0.0680 |
| 2023年8月28日 | $0.0700 |
| 2023年7月26日 | $0.0790 |
| 2023年6月27日 | $0.0650 |
| 2023年5月25日 | $0.1180 |
| 2023年4月25日 | $0.0680 |
| 2023年3月28日 | $0.0650 |
| 2023年2月23日 | $0.0220 |
| 2023年1月26日 | $0.0360 |
| 2022年12月27日 | $0.1690 |
| 2022年11月25日 | $0.0800 |
| 2022年10月26日 | $0.0950 |
| 2022年9月27日 | $0.0640 |
| 2022年8月26日 | $0.0560 |
| 2022年7月26日 | $0.1250 |
| 2022年6月27日 | $0.0380 |
機関投資家（13F） 37 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44,466,733 | 24.50% | 2,026,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $29,623,637 | 16.32% | 1,349,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $16,645,079 | 9.17% | 758,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15,105,819 | 8.32% | 688,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11,496,021 | 6.33% | 522,233 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9,664,492 | 5.32% | 440,396 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9,575,038 | 5.28% | 436,320 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7,366,221 | 4.06% | 335,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7,044,692 | 3.88% | 321,016 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5,855,189 | 3.23% | 266,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,896,549 | 2.70% | 223,128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4,249,187 | 2.34% | 193,101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Peak Wealth Management LLC | $3,913,408 | 2.16% | 178,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3,376,649 | 1.86% | 153,869 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,235,137 | 1.78% | 147,419 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910,630 | 0.50% | 41,496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764,695 | 0.42% | 34,846 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551,270 | 0.30% | 25,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440,843 | 0.24% | 20,089 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397,490 | 0.22% | 18,113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $387,812 | 0.21% | 17,672 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360,664 | 0.20% | 16,384 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Arax Advisory Partners | $359,547 | 0.20% | 16,384 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333,213 | 0.18% | 15,184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179,071 | 0.10% | 8,160 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74,920 | 0.04% | 3,414 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64,533 | 0.04% | 2,928 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $43,802 | 0.02% | 1,996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38,404 | 0.02% | 1,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22,121 | 0.01% | 1,008 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21,885 | 0.01% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15,362 | 0.01% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14,921 | 0.01% | 680 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $9,019 | 0.00% | 411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,486 | 0.00% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0.00% | 25,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0.00% | 21,458 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
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| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |