John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000072179 · SEC EDGAR で表示 ↗

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ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$1.1M
四半期末 3月 2026
+$25.0M
過去12ヶ月
+$92.6M

4月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 442保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Fannie Mae Pool 3140K3BF8 $984K 0.46 1,060,614 ABS-MBS US
A+D MORTGAGE TRUST ADMT 2026 NQM2 A3 00038TAG7 $983K 0.46 994,970 ABS-MBS US
A+D MORTGAGE TRUST ADMT 2026 NQM1 A2 00040DAF0 $976K 0.46 987,606 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QVPP3 $976K 0.46 984,777 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140Y7SX7 $975K 0.46 981,237 ABS-MBS US
CROSS 2026-NQM1 MORTGAGE TRUST CROSS 2026 NQM1 A2 144A 22758EAF4 $973K 0.46 984,114 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 3132DU4X2 $973K 0.46 976,952 ABS-MBS US
PGandE Wildfire Recovery Funding LLC 693342AH0 $972K 0.46 1,000,000 DBT US
AMSR 2024-SFR1 TRUST AMSR 2024 SFR1 D 144A 00179CAG3 $967K 0.45 1,005,000 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 05/55 FIXED 5 31426KTL0 $961K 0.45 972,167 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 3132DNCA9 $952K 0.45 1,031,383 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XGV89 $942K 0.44 1,061,152 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 3133KNGS6 $942K 0.44 1,152,555 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 3.5 3132DTDL1 $941K 0.44 1,014,707 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XLLJ5 $940K 0.44 948,488 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNUV2 $939K 0.44 1,096,531 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XQC39 $934K 0.44 918,797 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5.5 3132DUY43 $931K 0.44 918,813 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QVQT4 $924K 0.43 928,067 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 3133BGCZ9 $923K 0.43 950,012 ABS-MBS US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 2 A2 144A 03464PAB3 $918K 0.43 977,742 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNNU2 $910K 0.43 1,113,378 ABS-MBS US
JG WENTWORTH XXXV LLC HENDR 2015 2A A 144A 46619RAA4 $910K 0.43 996,336 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4.5 3132DN2R3 $906K 0.43 935,109 ABS-MBS US
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAB1 $899K 0.42 885,000 ABS-O US
FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 01F050643 $887K 0.42 900,000 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 08/51 FIXED 2 3133KMGY5 $887K 0.42 1,084,317 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 04/54 FIXED 5.5 3142GRMP2 $870K 0.41 863,434 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 01/55 FIXED 5.5 3132DVGR0 $867K 0.41 850,995 ABS-MBS US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 BBCMS 2024 5C29 B 05555PAG7 $857K 0.40 845,000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XMLF1 $854K 0.40 918,682 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QUHH2 $850K 0.40 843,591 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 3133KNWL3 $843K 0.40 912,231 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XKW89 $842K 0.40 1,029,867 ABS-MBS US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 C63 A5 94990FAE1 $841K 0.40 824,000 ABS-MBS US
AMSR 2025-SFR1 TRUST AMSR 2025 SFR1 D 144A 00182MAG6 $832K 0.39 900,000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES GSMBS 2022 LTV2 A33 144A 36268SDA4 $825K 0.39 895,415 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 11/52 FIXED 4 3132DPC97 $814K 0.38 850,702 ABS-MBS US
JERSEY MIKE'S FUNDING JMIKE 2025 1A A2 144A 476681AE1 $808K 0.38 796,000 ABS-O US
LMRK Issuer Co. 2 LLC 50209AAH4 $803K 0.38 805,000 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140QHHL2 $797K 0.37 892,325 ABS-MBS US
BANK 2024-BNK47 BANK 2024 BNK47 A5 06540GAV0 $777K 0.37 743,000 ABS-MBS US
VB-S1 ISSUER LLC VBTEL 2026 1A F 144A 91825HAE4 $773K 0.36 770,000 ABS-O US
NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 NBLY 2022 1A A2 144A 64016NAC1 $771K 0.36 817,920 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140QLYW0 $768K 0.36 901,196 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QCSK3 $766K 0.36 829,356 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QVMQ4 $744K 0.35 738,192 ABS-MBS US
Arby's Funding Llc 038779AB0 $738K 0.35 756,000 ABS-O US
New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 64832PAG9 $736K 0.35 743,581 ABS-MBS US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024 TPMT 2024 4 A1A 144A 89183GAA4 $731K 0.34 730,570 ABS-MBS US
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配当金 59件の支払い

$1.05
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年7月29日 $0.1000
2026年6月26日 $0.0910
2026年5月27日 $0.0870
2026年4月28日 $0.0930
2026年3月27日 $0.0840
2026年2月25日 $0.0570
2026年1月28日 $0.0390
2025年12月29日 $0.1520
2025年11月24日 $0.0790
2025年10月29日 $0.0930
2025年9月26日 $0.0770
2025年8月27日 $0.0970
2025年7月29日 $0.0930
2025年6月26日 $0.0850
2025年5月28日 $0.0880
2025年4月28日 $0.0770
2025年3月27日 $0.0600
2025年2月26日 $0.0750
2025年1月29日 $0.0180
2024年12月27日 $0.1600
2024年11月26日 $0.0760
2024年10月29日 $0.0700
2024年9月26日 $0.0860
2024年8月28日 $0.0930
2024年7月29日 $0.0870
2024年6月26日 $0.0830
2024年5月29日 $0.1170
2024年4月25日 $0.0860
2024年3月25日 $0.0840
2024年2月26日 $0.0770
2024年1月26日 $0.0280
2023年12月26日 $0.1390
2023年11月27日 $0.0690
2023年10月26日 $0.0810
2023年9月26日 $0.0680
2023年8月28日 $0.0700
2023年7月26日 $0.0790
2023年6月27日 $0.0650
2023年5月25日 $0.1180
2023年4月25日 $0.0680
2023年3月28日 $0.0650
2023年2月23日 $0.0220
2023年1月26日 $0.0360
2022年12月27日 $0.1690
2022年11月25日 $0.0800
2022年10月26日 $0.0950
2022年9月27日 $0.0640
2022年8月26日 $0.0560
2022年7月26日 $0.1250
2022年6月27日 $0.0380

機関投資家（13F） 37 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
HighTower Advisors, LLC $44,466,733 24.50% 2,026,281 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29,623,637 16.32% 1,349,904 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $16,645,079 9.17% 758,492 株式数 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $15,105,819 8.32% 688,349 株式数 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $11,496,021 6.33% 522,233 株式数 2026年3月31日
FIDELITY D & D BANCORP INC $9,664,492 5.32% 440,396 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9,575,038 5.28% 436,320 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,366,221 4.06% 335,668 株式数 2026年6月30日
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $7,044,692 3.88% 321,016 株式数 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5,855,189 3.23% 266,812 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4,896,549 2.70% 223,128 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,249,187 2.34% 193,101 株式数 2026年6月30日
Peak Wealth Management LLC $3,913,408 2.16% 178,328 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $3,376,649 1.86% 153,869 株式数 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,235,137 1.78% 147,419 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $910,630 0.50% 41,496 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $764,695 0.42% 34,846 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $551,270 0.30% 25,108 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $440,843 0.24% 20,089 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $397,490 0.22% 18,113 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $387,812 0.21% 17,672 株式数 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $360,664 0.20% 16,384 株式数 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $359,547 0.20% 16,384 株式数 2026年6月30日
Cadence Wealth Management LLC $333,213 0.18% 15,184 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $179,071 0.10% 8,160 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $74,920 0.04% 3,414 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $64,533 0.04% 2,928 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $43,802 0.02% 1,996 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $38,404 0.02% 1,750 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22,121 0.01% 1,008 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $21,885 0.01% 1,000 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $15,362 0.01% 700 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $14,921 0.01% 680 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9,019 0.00% 411 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5,486 0.00% 250 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $550 0.00% 25,050 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $470 0.00% 21,458 株式数 2026年6月30日

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