John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000072179 · SEC EDGAR で表示 ↗

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ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$1.1M
四半期末 3月 2026
+$25.0M
過去12ヶ月
+$92.6M

4月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 442保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Driven Brands Funding LLC 26209XAK7 $536K 0.25 598,500 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 3133KNGP2 $531K 0.25 651,535 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 02/52 FIXED 3 3133B4ZZ1 $528K 0.25 594,529 ABS-MBS US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-S2 SEMT 2025 S2 A2 144A 81748UAB6 $526K 0.25 580,758 ABS-MBS US
DEXT ABS 2023-2 LLC DEXT 2023 2 D 144A 25216CAE0 $525K 0.25 500,000 ABS-O US
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 3A A2 144A 23284BAH7 $522K 0.25 550,000 ABS-O US
ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR D 144A 74970WAG5 $520K 0.24 500,000 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 09/49 FIXED 2.5 36179UZR6 $516K 0.24 597,260 ABS-MBS US
RIDE 2025-SHRE RIDE 2025 SHRE E 144A 765692AJ7 $515K 0.24 500,000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QUHG4 $503K 0.24 497,514 ABS-MBS US
SLG OFFICE TRUST 2026-OMA SLG 2026 OMA E 144A 78451FAJ5 $502K 0.24 500,000 ABS-MBS US
TVC MORTGAGE TRUST 2026-RRTL1 TVC 2026 RRTL1 A1 144A 87306XAA3 $498K 0.23 500,000 ABS-MBS US
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR3 T TCN 2024 SFR3 C 144A 89616YAC8 $497K 0.23 500,000 ABS-O US
FLEXENTIAL ISSUER LLC FLX 2025 1A A2 144A 33938MAK5 $497K 0.23 500,000 ABS-O US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025- AOMT 2025 13 M1 144A 034952AF8 $496K 0.23 500,000 ABS-MBS US
FLEXENTIAL ISSUER LLC FLX 2025 2A A2 144A 33938MAM1 $496K 0.23 500,000 ABS-O US
Obx 2025-Nqm23 Trust 67123BAL0 $496K 0.23 500,000 ABS-MBS US
Duke Energy Progress Nc Storm Funding II LLC 26443NAA7 $494K 0.23 500,000 DBT US
VTR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VTR 2025 STEM D 144A 92890YAG0 $493K 0.23 500,000 ABS-MBS US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2025 INV1 M1 144A 24382EAF4 $492K 0.23 500,000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140X8YL5 $491K 0.23 600,540 ABS-MBS US
TRINITY RAIL LEASING 2025 LLC TRL 2025 1A A 144A 89657MAA8 $491K 0.23 493,158 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140QKR91 $487K 0.23 572,312 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QLRE8 $486K 0.23 569,122 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-Nqm3 647910AD0 $486K 0.23 482,297 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QVWK6 $486K 0.23 489,082 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XHWZ6 $485K 0.23 545,948 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XF4G3 $483K 0.23 592,500 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 3.5 3132DNXP3 $483K 0.23 519,940 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QB4Q8 $482K 0.23 520,956 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QKY93 $479K 0.23 537,031 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 02/51 FIXED 2 3133KK5P0 $478K 0.22 587,525 ABS-MBS US
BX TRUST 2019-OC11 BX 2019 OC11 D 144A 05606FAL7 $473K 0.22 500,000 ABS-MBS US
STORE MASTER FUNDING I-VII AND STR 2019 1 A2 144A 86212XAB6 $472K 0.22 549,180 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140XA2S0 $472K 0.22 581,254 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QWCK6 $471K 0.22 463,420 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XD6M3 $469K 0.22 547,216 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QVK60 $467K 0.22 468,911 ABS-MBS US
PMT LOAN TRUST 2025-INV11 PMTLT 2025 INV11 A29 144A 729916BE5 $467K 0.22 469,528 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 3133KNXP3 $461K 0.22 499,790 ABS-MBS US
PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR2 PROG 2025 SFR2 D 144A 74334GAG1 $461K 0.22 496,889 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140QLWY8 $459K 0.22 517,330 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 11/51 FIXED 2.5 3133KNBE2 $457K 0.21 534,074 ABS-MBS US
ENFIN RESIDENTIAL SOLAR RECEIV ENFIN 2024 1A A 144A 29281LAA0 $448K 0.21 486,266 ABS-O US
Wingstop Funding LLC 974153AE8 $447K 0.21 440,000 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140XLNJ3 $442K 0.21 543,049 ABS-MBS US
NYMT Loan Trust 2025-CP1 67121VAA2 $441K 0.21 458,500 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5 3142GTKX3 $434K 0.20 436,289 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QMAB0 $432K 0.20 528,330 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNYY2 $430K 0.20 468,272 ABS-MBS US
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配当金 59件の支払い

$1.05
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年7月29日 $0.1000
2026年6月26日 $0.0910
2026年5月27日 $0.0870
2026年4月28日 $0.0930
2026年3月27日 $0.0840
2026年2月25日 $0.0570
2026年1月28日 $0.0390
2025年12月29日 $0.1520
2025年11月24日 $0.0790
2025年10月29日 $0.0930
2025年9月26日 $0.0770
2025年8月27日 $0.0970
2025年7月29日 $0.0930
2025年6月26日 $0.0850
2025年5月28日 $0.0880
2025年4月28日 $0.0770
2025年3月27日 $0.0600
2025年2月26日 $0.0750
2025年1月29日 $0.0180
2024年12月27日 $0.1600
2024年11月26日 $0.0760
2024年10月29日 $0.0700
2024年9月26日 $0.0860
2024年8月28日 $0.0930
2024年7月29日 $0.0870
2024年6月26日 $0.0830
2024年5月29日 $0.1170
2024年4月25日 $0.0860
2024年3月25日 $0.0840
2024年2月26日 $0.0770
2024年1月26日 $0.0280
2023年12月26日 $0.1390
2023年11月27日 $0.0690
2023年10月26日 $0.0810
2023年9月26日 $0.0680
2023年8月28日 $0.0700
2023年7月26日 $0.0790
2023年6月27日 $0.0650
2023年5月25日 $0.1180
2023年4月25日 $0.0680
2023年3月28日 $0.0650
2023年2月23日 $0.0220
2023年1月26日 $0.0360
2022年12月27日 $0.1690
2022年11月25日 $0.0800
2022年10月26日 $0.0950
2022年9月27日 $0.0640
2022年8月26日 $0.0560
2022年7月26日 $0.1250
2022年6月27日 $0.0380

機関投資家（13F） 37 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
HighTower Advisors, LLC $44,466,733 24.50% 2,026,281 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29,623,637 16.32% 1,349,904 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $16,645,079 9.17% 758,492 株式数 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $15,105,819 8.32% 688,349 株式数 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $11,496,021 6.33% 522,233 株式数 2026年3月31日
FIDELITY D & D BANCORP INC $9,664,492 5.32% 440,396 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9,575,038 5.28% 436,320 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,366,221 4.06% 335,668 株式数 2026年6月30日
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $7,044,692 3.88% 321,016 株式数 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5,855,189 3.23% 266,812 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4,896,549 2.70% 223,128 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,249,187 2.34% 193,101 株式数 2026年6月30日
Peak Wealth Management LLC $3,913,408 2.16% 178,328 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $3,376,649 1.86% 153,869 株式数 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,235,137 1.78% 147,419 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $910,630 0.50% 41,496 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $764,695 0.42% 34,846 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $551,270 0.30% 25,108 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $440,843 0.24% 20,089 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $397,490 0.22% 18,113 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $387,812 0.21% 17,672 株式数 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $360,664 0.20% 16,384 株式数 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $359,547 0.20% 16,384 株式数 2026年6月30日
Cadence Wealth Management LLC $333,213 0.18% 15,184 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $179,071 0.10% 8,160 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $74,920 0.04% 3,414 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $64,533 0.04% 2,928 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $43,802 0.02% 1,996 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $38,404 0.02% 1,750 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22,121 0.01% 1,008 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $21,885 0.01% 1,000 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $15,362 0.01% 700 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $14,921 0.01% 680 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9,019 0.00% 411 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5,486 0.00% 250 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $550 0.00% 25,050 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $470 0.00% 21,458 株式数 2026年6月30日

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