John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000072179 · SEC EDGAR で表示 ↗

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ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$1.1M
四半期末 3月 2026
+$25.0M
過去12ヶ月
+$92.6M

4月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 442保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Fannie Mae Pool 3140MQB65 $425K 0.20 448,774 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QEVT6 $424K 0.20 518,552 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QPPS0 $421K 0.20 434,682 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140M2S29 $419K 0.20 490,789 ABS-MBS US
RATE MORTGAGE TRUST 2024-J3 RATE 2024 J3 B3 144A 75409UCJ9 $417K 0.20 439,508 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QS2M2 $417K 0.20 429,297 ABS-MBS US
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2023 R06 1B1 144A 20754EAF2 $416K 0.20 400,000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QFA33 $416K 0.20 510,760 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5.5 31427MGH8 $414K 0.19 409,718 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 07/51 FIXED 2.5 36179WJR0 $413K 0.19 480,736 ABS-MBS US
Sesac Finance LLC 78396YAE3 $412K 0.19 420,000 ABS-O US
ServiceMaster Funding LLC 81761TAG0 $407K 0.19 473,245 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 05/52 FIXED 4 3133BBF87 $405K 0.19 425,550 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 02/52 FIXED 2 3133KNSL8 $404K 0.19 495,247 ABS-MBS US
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 4A A2 144A 315961AA0 $402K 0.19 400,000 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140QLD29 $402K 0.19 493,893 ABS-MBS US
Freddie Mac Mscr Trust Mn12 355913AB0 $400K 0.19 400,000 ABS-MBS US
Metronet Infrastructure Issuer LLC 59170JBH0 $397K 0.19 400,000 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-3 SEMT 2025 3 A20 144A 817370AV1 $392K 0.18 395,150 ABS-MBS US
FIP MASTER FUNDING LLC FI 2024 1A A2 144A 30332YAD3 $391K 0.18 398,426 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-S1 SEMT 2025 S1 A1 144A 81749TAA0 $390K 0.18 468,780 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5 3132DS3T7 $387K 0.18 388,769 ABS-MBS US
FS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 FS 2023 4SZN B 144A 30334RAC8 $384K 0.18 380,000 ABS-MBS US
FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 01F020646 $382K 0.18 475,000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XFPZ8 $382K 0.18 446,871 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381LA77 $377K 0.18 6,747,756 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XCB72 $373K 0.18 435,725 ABS-MBS US
PROGRESS RESIDENTIAL 2026-SFR1 PROG 2026 SFR1 D 144A 74334HAG9 $372K 0.18 400,000 ABS-O US
VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL VBTEL 2022 1A C2II 144A 91823AAW1 $366K 0.17 400,000 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140XHLW5 $364K 0.17 395,314 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XH3L9 $361K 0.17 406,235 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 06/50 FIXED 2.5 36179VN22 $361K 0.17 418,835 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 3 3133KMT47 $360K 0.17 403,299 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XCJ74 $359K 0.17 437,367 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 03/53 FIXED 2.5 36179XVM5 $357K 0.17 414,959 ABS-MBS US
WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUS WHARF 2025 DC D 144A 92987LAJ6 $355K 0.17 350,000 ABS-MBS US
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUS RMLT 2019 3 B2 144A 76119NAF4 $352K 0.17 354,000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XL5L8 $351K 0.17 370,588 ABS-MBS US
PMT LOAN TRUST 2025-INV8 PMTLT 2025 INV8 A28 144A 73015EBD0 $348K 0.16 345,226 ABS-MBS US
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 T TCN 2024 SFR4 D 144A 895975AD2 $347K 0.16 350,000 ABS-O US
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRU PFMT 2025 4 A1 144A 74387AAA3 $345K 0.16 342,765 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140N24Z1 $344K 0.16 354,716 ABS-MBS US
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 T TCN 2024 SFR4 C 144A 895975AC4 $343K 0.16 350,000 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 202 JPMMT 2023 4 2A6 144A 46656QBV3 $341K 0.16 344,140 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNB84 $337K 0.16 412,895 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XN6Q2 $333K 0.16 374,554 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XHMF1 $333K 0.16 342,221 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XDY67 $330K 0.16 386,976 ABS-MBS US
PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR5 PROG 2025 SFR5 D 144A 74334RAG7 $329K 0.15 349,639 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5.5 3132DQUC8 $329K 0.15 325,323 ABS-MBS US
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配当金 59件の支払い

$1.05
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年7月29日 $0.1000
2026年6月26日 $0.0910
2026年5月27日 $0.0870
2026年4月28日 $0.0930
2026年3月27日 $0.0840
2026年2月25日 $0.0570
2026年1月28日 $0.0390
2025年12月29日 $0.1520
2025年11月24日 $0.0790
2025年10月29日 $0.0930
2025年9月26日 $0.0770
2025年8月27日 $0.0970
2025年7月29日 $0.0930
2025年6月26日 $0.0850
2025年5月28日 $0.0880
2025年4月28日 $0.0770
2025年3月27日 $0.0600
2025年2月26日 $0.0750
2025年1月29日 $0.0180
2024年12月27日 $0.1600
2024年11月26日 $0.0760
2024年10月29日 $0.0700
2024年9月26日 $0.0860
2024年8月28日 $0.0930
2024年7月29日 $0.0870
2024年6月26日 $0.0830
2024年5月29日 $0.1170
2024年4月25日 $0.0860
2024年3月25日 $0.0840
2024年2月26日 $0.0770
2024年1月26日 $0.0280
2023年12月26日 $0.1390
2023年11月27日 $0.0690
2023年10月26日 $0.0810
2023年9月26日 $0.0680
2023年8月28日 $0.0700
2023年7月26日 $0.0790
2023年6月27日 $0.0650
2023年5月25日 $0.1180
2023年4月25日 $0.0680
2023年3月28日 $0.0650
2023年2月23日 $0.0220
2023年1月26日 $0.0360
2022年12月27日 $0.1690
2022年11月25日 $0.0800
2022年10月26日 $0.0950
2022年9月27日 $0.0640
2022年8月26日 $0.0560
2022年7月26日 $0.1250
2022年6月27日 $0.0380

機関投資家（13F） 37 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
HighTower Advisors, LLC $44,466,733 24.50% 2,026,281 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29,623,637 16.32% 1,349,904 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $16,645,079 9.17% 758,492 株式数 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $15,105,819 8.32% 688,349 株式数 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $11,496,021 6.33% 522,233 株式数 2026年3月31日
FIDELITY D & D BANCORP INC $9,664,492 5.32% 440,396 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9,575,038 5.28% 436,320 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,366,221 4.06% 335,668 株式数 2026年6月30日
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $7,044,692 3.88% 321,016 株式数 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5,855,189 3.23% 266,812 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4,896,549 2.70% 223,128 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,249,187 2.34% 193,101 株式数 2026年6月30日
Peak Wealth Management LLC $3,913,408 2.16% 178,328 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $3,376,649 1.86% 153,869 株式数 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,235,137 1.78% 147,419 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $910,630 0.50% 41,496 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $764,695 0.42% 34,846 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $551,270 0.30% 25,108 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $440,843 0.24% 20,089 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $397,490 0.22% 18,113 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $387,812 0.21% 17,672 株式数 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $360,664 0.20% 16,384 株式数 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $359,547 0.20% 16,384 株式数 2026年6月30日
Cadence Wealth Management LLC $333,213 0.18% 15,184 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $179,071 0.10% 8,160 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $74,920 0.04% 3,414 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $64,533 0.04% 2,928 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $43,802 0.02% 1,996 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $38,404 0.02% 1,750 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22,121 0.01% 1,008 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $21,885 0.01% 1,000 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $15,362 0.01% 700 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $14,921 0.01% 680 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9,019 0.00% 411 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5,486 0.00% 250 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $550 0.00% 25,050 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $470 0.00% 21,458 株式数 2026年6月30日

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