KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083834 · SEC EDGAR で表示 ↗
$26.69
2026年8月27日現在
▼ -0.03 (-0.11%)
1日の変動
$26.69 – $26.91
52週範囲
- 純資産
- $3.3M
- 保有銘柄
- 3
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.82%
- 実効ポジション数
- 1.5
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
KPRO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$685K
- 四半期末 6月 2026
- +$742K
- 過去12ヶ月
- +$742K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79.81 | 108,100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21.29 | 1,081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1.29 | -1,081 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 2件の支払い
2.81%
TTM利回り
$0.75
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.7510 |
| 2024年12月30日 | $0.9950 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,069,543 | 79.83% | 77,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369,226 | 14.24% | 13,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132,378 | 5.11% | 4,976 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15,962 | 0.62% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5,400 | 0.21% | 203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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