KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000085113 · SEC EDGAR で表示 ↗
$33.13
2026年8月27日現在
▲ +0.14 (+0.41%)
1日の変動
$32.79 – $33.18
52週範囲
- 純資産
- $3.2M
- 保有銘柄
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 35.05%
- 実効ポジション数
- 33.3
- 1%超のポジション
- 34
このページについて
KCAI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.45% | ▲ +0.45% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026（一部）
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$508K
四半期データはまだ集計中です（SEC提出書類の遅延は約60日）
6月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 38保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4.65 | 18,900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3.97 | 5,600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3.79 | 2,700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3.54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3.34 | 57,200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3.24 | 29,700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3.16 | 96,400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3.14 | 118,300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3.11 | 69,600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3.11 | 136,700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3.08 | 109,500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3.08 | 103,100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3.07 | 76,100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3.06 | 61,200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3.03 | 102,000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3.01 | 137,500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3.00 | 124,300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3.00 | 19,100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2.95 | 104,200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2.94 | 27,700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2.92 | 136,400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2.92 | 47,400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2.88 | 62,700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2.86 | 12,201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2.76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2.59 | 20,800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2.38 | 28,200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2.36 | 8,300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2.26 | 8,252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2.20 | 55,000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2.11 | 5,700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1.83 | 5,700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1.83 | 19,300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1.64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0.70 | 27,600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0.69 | 18,000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0.35 | 10,600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0.24 | 11,500 | CN |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 3件の支払い
32.59%
TTM利回り
$10.80
TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.0810 |
| 2025年12月22日 | $10.7170 |
| 2024年12月17日 | $0.5930 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,004,256 | 51.63% | 31,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544,842 | 28.01% | 17,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393,340 | 20.22% | 12,418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,692 | 0.14% | 85 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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