Madison ETFs Trust (CVRD)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081094 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $32.0M
- 保有銘柄
- 70
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.66%
- 実効ポジション数
- 31.2
- 1%超のポジション
- 36
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$552K
- 四半期末 6月 2026
- -$1.8M
- 過去12ヶ月
- -$9.8M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 70保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | -$14K | -0.05 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$16K | -0.05 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$19K | -0.06 | -90 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$20K | -0.06 | -190 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$23K | -0.07 | -170 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$25K | -0.08 | -54 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$25K | -0.08 | -33 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$26K | -0.08 | -155 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$28K | -0.09 | -34 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$29K | -0.09 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$29K | -0.09 | -43 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$34K | -0.10 | -26 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$34K | -0.11 | -95 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$34K | -0.11 | -303 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$34K | -0.11 | -15 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$38K | -0.12 | -54 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$39K | -0.12 | -37 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$44K | -0.14 | -190 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$121K | -0.38 | -72 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$324K | -1.01 | -45 | DE | US |
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セクター別内訳
Technology
22.0%
Health Care
12.4%
Financial Services
11.3%
Consumer Staples
10.1%
Retail
7.0%
Industrials
5.4%
Communication Services
5.0%
Real Estate
3.0%
Energy
3.0%
Telecommunication
2.8%
Financials
2.8%
Utilities
2.5%
Materials
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
その他/マッピングなし
8.5%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56,075,018 | 64.20% | 2,987,290 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Madison Asset Management, LLC | $30,822,890 | 35.29% | 1,755,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424,512 | 0.49% | 24,171 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 1,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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