FundX Investment Trust (XNAV)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077553 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $32.1M
- 保有銘柄
- 22
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.77%
- 実効ポジション数
- 12.7
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$1.0M
- 四半期末 6月 2026
- -$1.1M
- 過去12ヶ月
- -$4.9M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 22保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.1M | 15.91 | 5,100,117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9.37 | 34,851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7.72 | 73,130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7.35 | 11,784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5.90 | 3,034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5.90 | 2,883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5.85 | 5,465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5.74 | 27,876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4.52 | 2,262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4.51 | 18,468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4.39 | 8,701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4.36 | 13,556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3.82 | 17,130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3.80 | 59,458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3.73 | 5,922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3.67 | 19,168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3.55 | 3,397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3.42 | 8,788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3.39 | 3,587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3.37 | 27,660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3.22 | 38,316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2.48 | 796,107 | STIV | US |
セクター別内訳
Consumer Discretionary
5.1%
その他/マッピングなし
94.9%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6,520,796 | 79.86% | 79,840 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951,709 | 11.66% | 9,757 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644,289 | 7.89% | 6,605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $24,679 | 0.30% | 253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $23,899 | 0.29% | 245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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