Matthews Korea Active ETF (MKOR)
$63.91
▲ +1.80 (+2.90%)
1日の変動
$58.42 – $64.94
52週範囲
上位10銘柄のウェイト54.05%
実効ポジション数16.6
1%超のポジション28
純資産
$149.5M
保有銘柄
52
時点
2026年6月30日
MKOR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月25日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.77% | ▲ +4.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +8.66% | ▲ +8.66% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$2.5M
過去12ヶ月
+$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 52保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0.19 | 43,286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0.17 | 3,493 | EC | KR |
セクター別内訳
配当金 2件の支払い
1.41%TTM利回り
$0.90TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $0.9030 |
| 2024年12月18日 | $1.0970 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6,043,265 | 76.88% | 91,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790,902 | 10.06% | 11,924 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333,765 | 4.25% | 5,032 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $284,218 | 3.62% | 4,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250,656 | 3.19% | 3,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $114,350 | 1.45% | 1,723 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12,337 | 0.16% | 186 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10,082 | 0.13% | 152 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,157 | 0.10% | 123 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $7,810 | 0.10% | 179 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $3,316 | 0.04% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,393 | 0.02% | 21 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0.01% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0.00% | 3,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |