Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
上位10銘柄のウェイト95.58%
実効ポジション数10.0
1%超のポジション11
純資産
$150.3M
保有銘柄
12
時点
2026年6月30日
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$6.3M
四半期末 6月 2026
-$13.7M
過去12ヶ月
+$321.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14.02 | 593,210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13.23 | 535,448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11.55 | 705,731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10.42 | 436,338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10.02 | 222,208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8.43 | 320,114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8.17 | 517,090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7.47 | 462,619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6.54 | 85,667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5.71 | 215,717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4.40 | 164,212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0.88 | 1,319,587 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 8件の支払い
$1.91TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月9日 | $0.2491 |
| 2026年9月1日 | $0.1874 |
| 2026年8月25日 | $0.2039 |
| 2026年8月18日 | $0.2931 |
| 2026年8月11日 | $0.2280 |
| 2026年8月4日 | $0.2071 |
| 2026年7月28日 | $0.2310 |
| 2026年7月21日 | $0.3096 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,350,400 | 26.88% | 40,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933,835 | 18.59% | 27,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887,888 | 17.68% | 26,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450,257 | 8.96% | 13,337 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409,509 | 8.15% | 12,130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $367,984 | 7.33% | 10,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358,193 | 7.13% | 10,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $110,843 | 2.21% | 2,648 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66,405 | 1.32% | 1,967 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61,983 | 1.23% | 1,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10,142 | 0.20% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,549 | 0.13% | 194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6,098 | 0.12% | 184 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1,812 | 0.04% | 54 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1,396 | 0.03% | 41,363 | 株式数 | 2026年6月30日 |