PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28.74
▲ +0.27 (+0.93%)
1日の変動
$27.88 – $29.50
52週範囲
上位10銘柄のウェイト18.88%
実効ポジション数146.1
1%超のポジション15
純資産
$149.9M
保有銘柄
702
時点
2026年6月30日
MFEM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月25日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.92% | ▲ +2.92% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$0
過去12ヶ月
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 702保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $4.3M | 2.86 | 192,000 | EC | TW |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $3.6M | 2.38 | 2,467 | EC | KR |
| Delta Electronics Inc | · | $3.5M | 2.35 | 56,000 | EC | TW |
| Hyundai Motor Co | · | $3.3M | 2.18 | 10,008 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $3.0M | 1.97 | 1,676 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $2.5M | 1.64 | 18,000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $2.3M | 1.56 | 10,512 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $2.1M | 1.37 | 26,000 | EC | TW |
| Yageo Corp | · | $2.0M | 1.34 | 55,000 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.9M | 1.24 | 233,600 | EC | TW |
| Lenovo Group Ltd | · | $1.9M | 1.24 | 628,000 | EC | HK |
| Elite Material Co Ltd | · | $1.7M | 1.15 | 10,000 | EC | TW |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $1.6M | 1.06 | 298,000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $1.6M | 1.05 | 215,098 | EP | BR |
| Accton Technology Corp | · | $1.5M | 1.01 | 19,000 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | · | $1.4M | 0.97 | 42,000 | EC | TW |
| PetroChina Co Ltd | · | $1.4M | 0.92 | 1,278,000 | EC | CN |
| Vale SA | · | $1.4M | 0.91 | 90,200 | EC | BR |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $1.3M | 0.85 | 196,000 | EC | CN |
| SK Inc | · | $1.2M | 0.82 | 2,247 | EC | KR |
| PTT PCL | · | $1.2M | 0.81 | 1,133,500 | EC | TH |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $1.2M | 0.81 | 60,000 | EC | KY |
| Innolux Corp | · | $1.2M | 0.78 | 528,592 | EC | TW |
| LG Electronics Inc | · | $1.2M | 0.77 | 8,693 | EC | KR |
| Doosan Co Ltd | · | $1.1M | 0.73 | 1,121 | EC | KR |
| Lite-On Technology Corp | · | $1.1M | 0.72 | 153,000 | EC | TW |
| NetEase Inc | · | $1.1M | 0.71 | 41,615 | EC | KY |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $1.1M | 0.70 | 1,285,000 | EC | CN |
| POSCO Holdings Inc | · | $1.0M | 0.68 | 4,954 | EC | KR |
| China Construction Bank Corp | · | $1.0M | 0.68 | 990,000 | EC | CN |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $1.0M | 0.67 | 3,058 | EC | KR |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $944K | 0.63 | 94,700 | EC | TH |
| Gold Fields Ltd | · | $897K | 0.60 | 26,733 | EC | ZA |
| Bank of China Ltd | · | $897K | 0.60 | 1,407,000 | EC | CN |
| China Shenhua Energy Co Ltd | · | $817K | 0.54 | 159,500 | EC | CN |
| China Hongqiao Group Ltd | · | $811K | 0.54 | 314,500 | EC | KY |
| China Petroleum & Chemical Corp | · | $805K | 0.54 | 1,576,000 | EC | CN |
| Korea Electric Power Corp | · | $784K | 0.52 | 32,517 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | · | $757K | 0.50 | 12,072 | EC | KR |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $744K | 0.50 | 2,827 | EC | KR |
| Doosan Enerbility Co Ltd | · | $722K | 0.48 | 12,673 | EC | KR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $713K | 0.48 | 318,000 | EC | TW |
| Asustek Computer Inc | · | $710K | 0.47 | 32,000 | EC | TW |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $695K | 0.46 | 61,266 | EC | MX |
| Kia Corp | · | $679K | 0.45 | 7,515 | EC | KR |
| Powertech Technology Inc | · | $670K | 0.45 | 62,000 | EC | TW |
| Winbond Electronics Corp | · | $658K | 0.44 | 98,000 | EC | TW |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $649K | 0.43 | 93,363 | EC | SA |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | · | $646K | 0.43 | 458,700 | EC | CN |
| Aluminum Corp of China Ltd | · | $628K | 0.42 | 654,000 | EC | CN |
セクター別内訳
配当金 37件の支払い
2.19%TTM利回り
$0.63TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.1900 |
| 2026年4月1日 | $0.1500 |
| 2025年12月31日 | $0.0700 |
| 2025年10月1日 | $0.2200 |
| 2025年7月1日 | $0.2000 |
| 2025年4月1日 | $0.1500 |
| 2024年12月31日 | $0.1800 |
| 2024年10月1日 | $0.5900 |
| 2024年7月1日 | $0.2100 |
| 2024年4月1日 | $0.1400 |
| 2023年12月28日 | $0.1600 |
| 2023年10月2日 | $0.2400 |
| 2023年7月3日 | $0.2600 |
| 2023年4月3日 | $0.1100 |
| 2022年12月29日 | $0.0500 |
| 2022年12月12日 | $0.5880 |
| 2022年10月3日 | $0.2900 |
| 2022年7月1日 | $0.1900 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $1.5700 |
| 2021年12月10日 | $4.5370 |
| 2021年10月1日 | $0.6000 |
| 2021年7月1日 | $0.1900 |
| 2021年4月1日 | $0.0300 |
| 2020年12月30日 | $0.2000 |
| 2020年10月1日 | $0.0800 |
| 2020年7月1日 | $0.1100 |
| 2020年4月1日 | $0.0700 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.0750 |
| 2019年7月1日 | $0.1500 |
| 2019年4月1日 | $0.0850 |
| 2018年12月28日 | $0.4000 |
| 2018年10月1日 | $0.1250 |
| 2018年7月2日 | $0.1200 |
| 2018年4月2日 | $0.0150 |
| 2017年12月28日 | $0.0540 |
機関投資家（13F） 39 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26,793,350 | 21.57% | 948,954 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26,636,525 | 21.45% | 943,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16,516,039 | 13.30% | 584,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6,242,021 | 5.03% | 221,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6,115,504 | 4.92% | 228,959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5,861,782 | 4.72% | 207,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5,649,529 | 4.55% | 200,092 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $5,038,627 | 4.06% | 178,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4,395,657 | 3.54% | 155,683 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,193,785 | 2.57% | 113,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2,916,303 | 2.35% | 152,937 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2,237,084 | 1.80% | 79,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2,144,935 | 1.73% | 77,658 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2,091,405 | 1.68% | 74,072 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,383,750 | 1.11% | 49,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $851,524 | 0.69% | 30,159 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $815,922 | 0.66% | 28,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $810,501 | 0.65% | 28,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529,370 | 0.43% | 18,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $514,000 | 0.41% | 18,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444,328 | 0.36% | 15,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426,794 | 0.34% | 15,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425,439 | 0.34% | 15,068 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392,231 | 0.32% | 13,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385,461 | 0.31% | 13,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372,613 | 0.30% | 13,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318,656 | 0.26% | 11,286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271,670 | 0.22% | 12,064 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Mariner, LLC | $206,451 | 0.17% | 7,312 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $106,388 | 0.09% | 3,768 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $34,051 | 0.03% | 1,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $28,235 | 0.02% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19,735 | 0.02% | 698,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $14,315 | 0.01% | 507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,823 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0.00% | 29,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0.00% | 25,981 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0.00% | 11 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0.00% | 2,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |