Matthews International Funds (MEMS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000083828 · SEC EDGAR で表示 ↗
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MEMS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.42% | — |
| 3M | ▲ +13.42% | — |
| 6M | ▲ +8.67% | — |
| 年初来 | ▲ +20.64% | — |
| 1Y | ▲ +16.35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +17.51% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 26.20%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.13
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$0
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 78保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0.82 | 3,890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0.75 | 11,167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0.74 | 33,640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0.74 | 123,000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0.71 | 109,500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0.70 | 16,162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0.67 | 12,537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0.65 | 29,000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0.64 | 58,200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0.63 | 106,500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0.63 | 79,000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0.63 | 3,079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0.60 | 8,000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0.58 | 12,000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0.58 | 37,185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0.57 | 192,691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0.47 | 16,000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0.46 | 2,198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0.45 | 358,000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0.44 | 1,167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0.44 | 2,527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0.41 | 23,500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0.41 | 1,059,800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0.40 | 31,600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0.25 | 11,400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0.21 | 164,000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0.21 | 34,272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0.00 | 55,584 | EC | BR |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6,089,866 | 33.90% | 191,899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Richardson Capital Management LLC | $4,731,690 | 26.34% | 149,101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,638,066 | 20.25% | 114,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2,775,482 | 15.45% | 87,942 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730,089 | 4.06% | 23,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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