RBB Fund, Inc. (ZTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083568 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.76
2026年3月10日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$50.21 – $51.05
52週範囲
- 純資産
- $18.1M
- 保有銘柄
- 445
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.33%
- 実効ポジション数
- 452.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| 年初来 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.36% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.25
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$620
- 過去12ヶ月
- -$115.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 445保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | CA |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAM2 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGH1 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CA0 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $42K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $42K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BK3 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DS2 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $42K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DP0 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $42K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DJ6 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AG8 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | 126458AE8 | $42K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BP4 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AS6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAT7 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBF6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPF6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CG8 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBZ6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | AU |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAP5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAK6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AP5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $42K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |