Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000068960 · SEC EDGAR で表示 ↗
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- -$387K
- 過去12ヶ月
- -$2.4M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 27保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 8.13 | 5,772 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $846K | 6.83 | 4,988 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $790K | 6.38 | 2,747 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $765K | 6.18 | 2,265 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $757K | 6.11 | 823 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $632K | 5.10 | 2,489 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $554K | 4.47 | 553,511 | RA | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $495K | 4.00 | 2,377 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $475K | 3.84 | 883 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $429K | 3.46 | 4,565 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $425K | 3.43 | 1,187 | EC | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $400K | 3.23 | 1,360 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $400K | 3.23 | 2,009 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $394K | 3.19 | 3,325 | EC | CA |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $377K | 3.05 | 1,670 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $373K | 3.01 | 1,235 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $353K | 2.85 | 2,088 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $353K | 2.85 | 2,861 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $333K | 2.69 | 5,953 | EC | CH |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $329K | 2.66 | 1,520 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $317K | 2.56 | 799 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $311K | 2.51 | 427 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $308K | 2.48 | 1,235 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $271K | 2.19 | 565 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $261K | 2.11 | 239 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $258K | 2.09 | 1,643 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $237K | 1.92 | 415 | EC | US |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $8,694,171 | 89.38% | 209,488 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $904,125 | 9.29% | 21,785 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $128,947 | 1.33% | 3,107 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $12.8M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |