NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000091457 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.66
2026年8月28日現在
▼ -0.02 (-0.04%)
1日の変動
$56.38 – $56.95
52週範囲
- 純資産
- $32.3M
- 保有銘柄
- 491
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.33%
- 実効ポジション数
- 51.2
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
SPYH 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$3.3M
- 四半期末 6月 2026
- +$5.0M
- 過去12ヶ月
- +$28.4M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 491保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH PLC | — | $38K | 0.12 | 351 | EC | IE |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $37K | 0.12 | 647 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $37K | 0.11 | 1,392 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $37K | 0.11 | 145 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $37K | 0.11 | 174 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $37K | 0.11 | 76 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $37K | 0.11 | 401 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $36K | 0.11 | 116 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $36K | 0.11 | 116 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $36K | 0.11 | 134 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0.11 | 58 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $36K | 0.11 | 468 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $35K | 0.11 | 158 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $35K | 0.11 | 42 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $35K | 0.11 | 158 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $35K | 0.11 | 290 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $35K | 0.11 | 266 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $34K | 0.11 | 406 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $34K | 0.11 | 464 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $34K | 0.11 | 116 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $34K | 0.10 | 120 | EC | NL |
| Phillips 66 | 718546104 | $34K | 0.10 | 199 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $34K | 0.10 | 122 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $33K | 0.10 | 120 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $33K | 0.10 | 696 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $33K | 0.10 | 232 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $33K | 0.10 | 116 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $33K | 0.10 | 266 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $33K | 0.10 | 177 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $33K | 0.10 | 764 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $33K | 0.10 | 653 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $32K | 0.10 | 522 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $32K | 0.10 | 580 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $32K | 0.10 | 134 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $32K | 0.10 | 988 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $32K | 0.10 | 121 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $32K | 0.10 | 121 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $31K | 0.10 | 348 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $31K | 0.10 | 174 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $31K | 0.10 | 116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $31K | 0.10 | 336 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $31K | 0.09 | 234 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $30K | 0.09 | 304 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $30K | 0.09 | 328 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $30K | 0.09 | 324 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $30K | 0.09 | 348 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $30K | 0.09 | 177 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $30K | 0.09 | 126 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $30K | 0.09 | 659 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $30K | 0.09 | 147 | EC | IE |
セクター別内訳
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
5.3%
配当金 16件の支払い
6.97%
TTM利回り
$3.95
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.3610 |
| 2026年6月24日 | $0.3640 |
| 2026年5月27日 | $0.3660 |
| 2026年4月29日 | $0.3590 |
| 2026年3月25日 | $0.3470 |
| 2026年2月25日 | $0.3580 |
| 2026年1月28日 | $0.3630 |
| 2025年12月24日 | $0.3610 |
| 2025年11月26日 | $0.3550 |
| 2025年10月22日 | $0.3580 |
| 2025年9月24日 | $0.3570 |
| 2025年8月20日 | $0.3500 |
| 2025年7月23日 | $0.3450 |
| 2025年6月25日 | $0.3370 |
| 2025年5月21日 | $0.3340 |
| 2025年4月23日 | $0.2560 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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