NBTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.03%▼ -2.65%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.51%▼ -2.75%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 +$0
過去12ヶ月 +$3.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 445保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Santander Drive Auto Receivables Trust 80288DAF3 $137K 0.25 136,000 ABS-O US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAA9 $136K 0.25 135,000 DBT US
COLT Funding LLC 12677UAF7 $136K 0.25 136,000 ABS-MBS US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AC4 $135K 0.25 140,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61746BEF9 $135K 0.25 135,000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CC3 $134K 0.25 130,000 DBT CA
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GB2H7 $134K 0.25 137,000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $133K 0.25 132,000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GB2M6 $133K 0.25 138,000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HRVG1 $133K 0.25 137,000 ABS-MBS US
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAA3 $132K 0.25 131,000 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HRVN6 $132K 0.24 137,000 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832VAE1 $131K 0.24 131,000 ABS-MBS US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAC3 $131K 0.24 130,000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GB2D6 $130K 0.24 137,000 ABS-MBS US
PARK INTERMED HOLDINGS 70052LAB9 $130K 0.24 130,000 DBT US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832RAE0 $130K 0.24 130,000 ABS-MBS US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $129K 0.24 125,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDD2 $129K 0.24 157,069 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HMCA6 $129K 0.24 134,000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GBGA7 $128K 0.24 131,000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $128K 0.24 127,000 ABS-O US
SFS Auto Receivables Securitization Trust 78397XAF1 $127K 0.24 125,000 ABS-O US
MANITOBA (PROVINCE OF) 563469VF9 $125K 0.23 125,000 DBT CA
Taubman Centers Commercial Mortgage Trust 87231EAE7 $125K 0.23 125,000 ABS-MBS US
BDS Ltd 05557UAA7 $125K 0.23 125,000 ABS-CBDO US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 71424VAA8 $124K 0.23 120,000 DBT US
Exeter Automobile Receivables Trust 30167MAF4 $124K 0.23 123,000 ABS-O US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAC2 $124K 0.23 120,000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754EAB1 $123K 0.23 120,000 ABS-MBS US
DUKE ENERGY CORP 26441CCK9 $123K 0.23 135,000 DBT US
PROVINCE OF QUEBEC 748148SG9 $122K 0.23 125,000 DBT CA
FIFTH THIRD BANCORP 316773DN7 $121K 0.23 125,000 DBT US
BLOCK INC 852234AS2 $121K 0.23 120,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMY6 $121K 0.22 122,063 ABS-MBS US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $121K 0.22 130,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DF4 $120K 0.22 120,000 DBT US
Lyra MUSIC Assets (Delaware) LP 552339AD5 $120K 0.22 119,470 ABS-O US
1211 Avenue of the Americas Trust 90117PAJ4 $120K 0.22 125,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DUKD8 $120K 0.22 123,722 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939LAA2 $119K 0.22 120,378 ABS-MBS US
LBA Trust 50177CAE5 $119K 0.22 119,000 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754MCB1 $119K 0.22 115,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6DR1 $118K 0.22 118,936 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754NAK1 $118K 0.22 115,000 ABS-MBS US
NVIDIA CORP 67066GAR5 $117K 0.22 120,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAW7 $117K 0.22 120,000 DBT US
CHURCHILL DOWNS INC 171484AJ7 $116K 0.22 115,000 DBT US
Hilton Grand Vacations Trust 43284KAC6 $116K 0.22 116,791 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20753EAD8 $115K 0.21 115,000 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 21件の支払い

08
5.69%TTM利回り
$2.70TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.1900
2026年8月26日$0.1960
2026年7月28日$0.2030
2026年6月25日$0.1920
2026年5月26日$0.2020
2026年4月27日$0.1890
2026年3月26日$0.2140
2026年2月24日$0.1900
2026年1月27日$0.2180
2025年12月18日$0.4790
2025年11月24日$0.2100
2025年10月28日$0.2180
2025年9月25日$0.2100
2025年8月26日$0.2210
2025年7月28日$0.2230
2025年6月25日$0.2100
2025年5月27日$0.2180
2025年4月25日$0.2100
2025年3月26日$0.2310
2025年2月25日$0.1850
2025年1月28日$0.3010

機関投資家（13F） 2 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3,613,727 82.84% 72,372 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $748,691 17.16% 14,994 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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