Tidal Trust II (RSBA)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000089361 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $52.6M
- 保有銘柄
- 16
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 95.86%
- 実効ポジション数
- 5.3
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$4.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$1.1M
- 過去12ヶ月
- +$34.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $18.7M | 35.62 | 18,718,716 | STIV | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $6.6M | 12.51 | 31,624 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $6.6M | 12.48 | 36,764 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $6.5M | 12.36 | 19,894 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $3.8M | 7.24 | 1,585,262 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.9M | 5.60 | 47,262 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.8M | 5.33 | 539,652 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $2.4M | 4.65 | 223,592 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $41K | 0.08 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$119K | -0.23 | 63 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$225K | -0.43 | 120 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$304K | -0.58 | 117 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$541K | -1.03 | 114 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.2M | -2.29 | -20,885 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.3M | -4.38 | -188,853 | EC | ES |
セクター別内訳
Health Care
32.1%
Industrials
14.4%
Communication Services
8.3%
Financial Services
5.3%
Financials
1.4%
その他/マッピングなし
38.5%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8,416,516 | 25.46% | 399,787 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $5,374,730 | 16.26% | 255,301 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3,548,926 | 10.73% | 168,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2,731,878 | 8.26% | 129,765 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $2,365,655 | 7.16% | 112,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1,999,988 | 6.05% | 95,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1,817,231 | 5.50% | 86,319 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,533,740 | 4.64% | 72,853 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $1,378,181 | 4.17% | 65,464 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1,032,920 | 3.12% | 49,064 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908,920 | 2.75% | 43,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563,849 | 1.71% | 26,783 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451,255 | 1.36% | 21,141 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| CWM, LLC | $399,065 | 1.21% | 19,226 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273,872 | 0.83% | 13,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226,820 | 0.69% | 10,774 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37,979 | 0.11% | 1,804 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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